Analiza akcji symbotycznych: czy nie jest za późno na zakup akcji SYM, które rosną w siłę?

Cena akcji Symbotic mocno wróciła w poniedziałek po tym, jak firma technologii magazynowej opublikowała mocne wyniki finansowe. Akcje SYM wzrosły o ponad 26%, osiągając szczyt 38,60 USD, najwyższy poziom od lipca tego roku. Wzrosła o 124% od najniższego poziomu w tym roku, co dało jej wycenę prawie 20 miliardów dolarów.

Akcje Symbotic szybują w górę po wynikach finansowych

Symbotic to wiodąca firma, która dostarcza technologię magazynową takim firmom jak Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger i C&S Wholesale. Walmart jest dużym udziałowcem w firmie.

Rozwiązania Symbotic automatyzują magazyny, zmniejszają liczbę pracowników w nich pracujących, oszczędzają pieniądze i zwiększają wydajność. Ich platforma jest zasilana przez osiem kluczowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, randomizacja, ruchy autonomiczne i atomizacja.

Symbotic i inne podobne firmy magazynowe radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ popyt na handel elektroniczny wzrósł. Obecnie, podczas gdy firmy takie jak Target i Walmart prowadzą dużą część swojego biznesu w sklepach, stały się wielkimi nazwiskami w branży handlu elektronicznego. Na przykład przychody Walmartu z handlu elektronicznego wzrosły do ponad 82 miliardów dolarów w 2023 r.

Cena akcji Symbotic wzrosła po opublikowaniu przez firmę zachęcających danych finansowych w poniedziałek. Przychody w czwartym kwartale wzrosły do 576 milionów dolarów, w porównaniu z 391 milionami dolarów w tym samym okresie w 2023 r.

Całoroczny przychód wzrósł do 1,8 mld USD z 1,17 mld USD w ostatnim roku finansowym. Większość tego przychodu pochodziła z działalności systemowej, a następnie z usług operacyjnych i konserwacji oprogramowania.

Symbotic również odnotował zysk w ostatnim kwartale. Jego dochód netto wzrósł do ponad 28 milionów dolarów, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do 45 milionów dolarów straty, jaką poniósł rok wcześniej. Roczna strata wzrosła do 50,6 miliona dolarów z 207 milionów dolarów rok wcześniej.

Symbotic uważa, że jego biznes będzie nadal dobrze prosperował ze względu na silny backlog. Analitycy spodziewają się, że jego przychody wzrosną o 34% w bieżącym kwartale do 493,6 mln USD.

Średnie szacunki przychodów na nowy rok finansowy wynoszą 2,34 mld USD, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do tego, co podano w poniedziałek. Przychody te wzrosną do 3,2 mld USD w następnym roku finansowym, czemu sprzyjać będzie silny popyt.

Wyniki Symbotic prawdopodobnie będą lepsze od szacunków, ponieważ firma od dawna osiąga wyniki przewyższające oczekiwania.

Przeczytaj więcej: Akcje Symbotic są mocno na minusie: czy to dobry zakup wbrew trendowi?

Analitycy są optymistycznie nastawieni do akcji SYM

Analitycy z Wall Street są optymistycznie nastawieni do ceny akcji SYM. Średnia wycena akcji wynosi 39,38 USD, znacznie więcej niż obecne 30 USD.

Do najbardziej optymistycznych analityków należą analitycy z Cantor Fitzgerald, Baird i Deutsche Bank, którzy przewidują wzrost cen akcji.

Jednak największym zmartwieniem niektórych analityków jest wycena Symbotic, która jest dość znaczna. Spółka jest notowana po wskaźniku forward price-to-sales wynoszącym ponad 7, co jest znacznie więcej niż w przypadku większości spółek.

Innym kluczowym problemem jest to, czy jest więcej miejsca na wzrost, ponieważ większość sprzedawców detalicznych uruchomiła swoje magazyny. Ponadto firma działa w branży o niskiej marży. Jej marża brutto wynosi 17,25%, znacznie mniej niż marża przemysłowa wynosząca 32%.

Analiza cen akcji symbotycznych

Wykres SYM wedługTradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji SYM mocno odbiła po opublikowaniu wyników finansowych. Odbicie to nastąpiło po tym, jak akcje utworzyły rosnący kanał pokazany na czarno. W poniedziałek ponownie przetestowały dolną część kanału.

Akcje symbotyczne przesunęły się powyżej górnej części kanału wznoszącego i przekroczyły poziom 50% zniesienia Fibonacciego. Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD skierowały się w górę.

Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w kluczowy opór na poziomie 50 USD, jego najwyższy wahanie 26 marca, co jest 63% powyżej zamknięcia w poniedziałek. Stop-loss tej transakcji wynosi 30 USD.