Cena akcji Boeinga kształtuje się według rzadkiego schematu, wskazując na wzrost o 25%

Cena akcji Boeinga ostatnio spadła i utrzymuje się w pobliżu najniższego poziomu od października 2022 r., ponieważ obawy dotyczące działalności firmy i nadchodzącej administracji Trumpa nadal istnieją. W tym roku spadła o 44%, co spowodowało, że jej kapitalizacja rynkowa przekroczyła 107 miliardów dolarów. Nadal jest o około 66% poniżej swojego najwyższego poziomu wszech czasów, co czyni ją jedną z najgorzej radzących sobie akcji blue chip w USA.

Ofiara nadchodzącej wojny handlowej?

Cena akcji Boeinga spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni w odpowiedzi na reakcję inwestorów na niedawne wybory Donalda Trumpa.

Trump obiecał wznowić wojnę handlową z Chinami, nakładając cło sięgające 60% całego importu.

Podobnie jak w przeszłości, Chiny ostatecznie odpowiedzą na te taryfy, nakładając część swoich. Podczas ostatniej wojny handlowej Chiny skupiły się na wrażliwych sektorach, takich jak rolnictwo.

Tym razem jednak istnieje ryzyko, że weźmie na celownik Boeinga, drugiego co do wielkości eksportera po Appe. W związku z tym kraj może zdecydować się na nałożenie wyższych taryf na samoloty Boeinga, co skłoni wiele linii lotniczych do skorzystania z Airbusa, firmy, która tworzy lepsze samoloty.

Taki ruch miałby ogromny wpływ na Boeinga, który prognozuje, że Chiny będą potrzebować około 8830 samolotów w ciągu najbliższych 20 lat. Oczekuje również, że kraj podwoi swoją flotę do 2023 r., aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pasażerów i ładunki.

Wyzwaniem dla Chin jest to, że nałożenie wysokich ceł na Boeinga zwiększy koszty działalności chińskich linii lotniczych, a Airbus nie jest łatwym rozwiązaniem ze względu na duże zaległości.

Czytaj więcej: Strajk w Boeingu trwa, a pracownicy odrzucają propozycję podwyżki płac o 35%

Boeing rozpoczyna proces odnowy

Inwestorzy mają nadzieję, że zmiana sytuacji Boeinga z czasem przekształci go w historię sukcesu. Poza tym ostatnie dane pokazują, że firma nadal widziała popyt na swoje samoloty, zwłaszcza 737 MAX.

Zaledwie w zeszłym tygodniu firma otrzymała zamówienie na 80 samolotów MAX od Avia Solutions Group, czołowej firmy leasingowej. Otrzymała również zamówienie na samoloty cargo Boeing 777 od Emirates SkyCargo.

W ramach swojej zmiany Boeing pozyskał 15 miliardów dolarów i jest w trakcie kupowania Spirit AeroSystems za 4,7 miliarda dolarów. Firma ma nadzieję, że to przejęcie da jej większą kontrolę nad produkcją kadłubów samolotów takich jak 787 i 737.

Firma pracuje również nad obniżeniem kosztów poprzez redukcję biurokracji we wszystkich swoich działach. Ponadto rozważa wyjście z w dużej mierze nieopłacalnego biznesu kosmicznego.

Większość wyników pokazała, że przychody Boeinga spadły do 17,8 mld USD w trzecim kwartale z 18,1 mld USD w tym samym okresie w zeszłym roku. Z powodu wyzwań, marża operacyjna spadła do 32,3%, podczas gdy odpływ gotówki wzrósł do 2 mld USD. W swoim oświadczeniu, nowy CEO powiedział:

„Mamy dużo pracy do wykonania, mamy plan, a zmiany już trwają. To duży statek, który potrzebuje trochę czasu, aby się odwrócić. Ale kiedy to nastąpi, będzie miał potencjał, aby znów stać się wielki”.

Dostawy Boeinga spadły, podczas gdy jego komercyjne zaległości wyniosły 428 miliardów dolarów lub 5400 samolotów. Airbus ma natomiast zaległości wynoszące ponad 8600 samolotów, a liczba ta stale rośnie.

Z pozytywnej strony, są oznaki, że biznes Boeinga będzie się rozwijał dobrze w nadchodzących miesiącach, o ile nie pojawią się poważniejsze problemy. Analitycy uważają, że jego przychody spadną o 12,2% w tym roku do 68,26 mld USD, a następnie odbiją się do 86,56 mld USD w przyszłym roku.

Spółka również osiągnie zysk, szacując średnio zysk na akcję na poziomie 48 centów, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z 15,96 dolarami w tym roku.

Analitycy są również dość optymistyczni i przewidują, że cena akcji Boeinga wzrośnie do 182,42 USD, czyli o 25% w stosunku do obecnego poziomu.

Czytaj więcej: Czy prezydentura Trumpa oznacza kłopoty dla akcji Boeinga?

Analiza ceny akcji Boeinga

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji BA spadła w tym roku, ponieważ wciąż istnieją wyzwania.

Utrzymuje się poniżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co oznacza, że kontrolę sprawują niedźwiedzie.

Co najważniejsze, akcje utworzyły formację klina zniżkującego, której dwie linie zbliżają się do poziomu zbieżności.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje odbiją się w nadchodzących dniach, ponieważ inwestorzy kupią spadek. Jeśli tak się stanie, następnym punktem do obserwacji będzie 160,15 USD, najniższy poziom z 25 kwietnia. Przełamanie tego poziomu zwiększy szanse na skok akcji do celu analityków na poziomie 182,42 USD.

Bycze nastawienie okaże się nieważne, jeżeli cena akcji Boeinga spadnie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 137,82 USD, czyli najniższego poziomu w tym roku.