Cena akcji Joby Aviation rośnie: czy warto kupić czy sprzedać?

Cena akcji Joby Aviation odbiła się i wzrosła do 7,30 USD, najwyższego poziomu od 14 lipca. W tym roku cena wzrosła o prawie 60% od najniższego poziomu, co dało spółce kapitalizację rynkową przekraczającą 5,4 mld USD, stając się największym graczem w branży elektrycznych samolotów pionowego startu i lądowania (eVTOL).

Akcje Joby Aviation zyskują na dynamice

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Joby Aviation była w silnym hosie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Gdy skoczyła, akcje przekroczyły ważny poziom oporu na poziomie 6,60 USD, najwyższy poziom z 23 października. Przekroczenie tego poziomu pomogło monecie unieważnić formujący się wzór podwójnego szczytu.

Joby przesunął się powyżej 50-dniowej i 200-dniowej ważonej średniej kroczącej (WMA), co wskazuje na silny popyt. Przesunął się również powyżej wskaźnika chmury Ichimoku.

Tymczasem akcje JOBY skoczyły do silnego punktu odwrócenia na poziomie 7,03 USD, co oznacza, że mają jeszcze sporo miejsca na wzrost, zanim osiągną ekstremalny poziom 8,60 USD.

Oscylatory akcji Joby Aviation w ciągu ostatnich kilku dni wskazywały w górę, co jest oznaką, że spółka ma byczy impet. Wskaźnik siły względnej (RSI) wzrósł i zbliża się do poziomu wykupienia 70, podczas gdy wskaźnik MACD przeskoczył linię zerową.

Dlatego rosną szanse, że cena akcji JOBY będzie nadal rosła w nadchodzących dniach, ponieważ byki celują w 8,60 USD, co jest około 22% powyżej obecnego poziomu. Większość tego wzrostu zostanie potwierdzona, jeśli akcje skoczą powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 7,67 USD, najwyższego poziomu w lipcu.

Dokładniejsze przyjrzenie się pokazuje, że akcje są w trakcie formowania wzoru filiżanki z uchem, popularnego znaku kontynuacji. W związku z tym, mierząc odległość między górną a dolną krawędzią filiżanki, możemy oszacować, że akcje ostatecznie wzrosną do 12,73 USD.

Bycze nastawienie straci rację bytu, jeżeli cena akcji spadnie poniżej psychologicznie ważnego wsparcia na poziomie 5 USD.

Joby poczynił postępy

Cena akcji Joby Aviation wzrosła dzięki znacznemu postępowi, jaki firma eVTOL poczyniła w ciągu ostatnich kilku lat.

Po pierwsze, firma ma długą współpracę z Toyotą, firmą, która dopracowała proces produkcyjny w ostatnich dekadach. W zeszłym miesiącu Toyota ogłosiła, że zainwestuje w firmę kolejne 500 milionów dolarów. Joby ma nadzieję wykorzystać te środki w procesie certyfikacji i produkcji.

Te środki, wraz z 710 milionami dolarów w gotówce i krótkoterminowych inwestycjach, a także 222 milionami dolarów niedawno zebranymi, zwiększyły łączną kwotę rezerwy do ponad 1,4 miliarda dolarów.

Po drugie, firma stworzyła prototypy, które poczyniły postępy w procesie certyfikacji. Joby przeszło już pierwsze trzy etapy certyfikacji, które obejmują podstawę certyfikacji, środki zgodności i plany certyfikacji.

Pozostały jeszcze dwa etapy: testowanie i analiza oraz pokazanie i weryfikacja. Zarząd ma nadzieję, że proces certyfikacji zostanie ukończony do 2025 r.

Główne obawy dotyczące JOBY pozostają

Kluczową kwestią jest to, że Joby Aviation będzie musiało pozyskać dodatkową gotówkę w 2025 r. lub na początku 2026 r., ponieważ traci znaczne sumy pieniędzy. Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że strata netto Joby Aviation wzrosła do ponad 143 mln USD w ostatnim kwartale i 361 mln USD w pierwszych dziewięciu miesiącach roku.

Innym poważnym zmartwieniem jest to, czy w ogóle istnieje duże zapotrzebowanie na samoloty eVTOL. Szacuje się, że branża eVTOL była wyceniana na 1,2 miliarda dolarów w 2023 r., a w 2034 r. osiągnie 170 miliardów dolarów.

Jeśli te szacunki są poprawne, oznacza to, że firma będzie na czołowej pozycji i będzie miała dominujący udział w rynku. Wyzwaniem jest jednak to, że wszystkie te szacunki opierają się na hipotezach, ponieważ jest to nowa branża.

Innym kluczowym problemem jest to, że branża staje się bardzo konkurencyjna, a takie nazwy jak Bell Textron, Archer Aviation i eHang są na czele. W Chinach XPeng ogłosił plany dotyczące AeroHT, które, jak ma nadzieję, będzie miało wiodący udział w rynku.