Kurs akcji Rolls-Royce'a na kluczowych poziomach, na które należy zwrócić uwagę, ponieważ rajd się zatrzymuje

Cena akcji Rolls-Royce spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni po wzroście do rekordowego poziomu 592p na początku tego miesiąca. W piątek akcje wzrosły do 546p, spadając o 7,8% od najwyższego poziomu w tym roku. Kapitalizacja rynkowa wzrosła do około 58,4 mld USD.

Rolls Royce poczynił postępy

Cena akcji Rolls-Royce’a w ciągu ostatnich kilku lat utrzymywała się na dobrym poziomie, czemu sprzyjał duży popyt ze strony działów lotnictwa cywilnego i obronności.

Wiele linii lotniczych, takich jak United, IAG i Emirates, rozpoczęło znaczący proces modernizacji floty. W rezultacie firmy takie jak Airbus i Boeing ogłosiły ogromne zaległości w prawie 15 000 samolotów.

Rolls-Royce Holdings również skorzystał na trwających wojnach na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej. W rezultacie kraje zwiększyły wydatki na obronę, a trend ten prawdopodobnie utrzyma się teraz, gdy Donald Trump wygrał wybory.

W tym samym czasie zarząd Rolls-Royce’a pracował nad oszczędnością kosztów, zamykając nierentowne działy, a nawet zwalniając część pracowników. Najnowszym ogłoszeniem była decyzja o sprzedaży firmy Naval Propulsors & Handling firmie Fairbanks Morse Defense.

Czytaj więcej: Odwrócenie trendu na akcjach Rolls-Royce’a i GE Aviation: czy to już koniec wzrostów?

Rolls-Royce sprzedał również swoje aktywa Direct Air Capture i silniki o niższej mocy w swoim dziale mocy firmie Deutz AG. Inną godną uwagi decyzją było zamknięcie działalności Rolls-Royce Electrical's Advanced Air Mobility.

Te działania sprawiły, że firma jest znacznie szczuplejsza niż kilka lat temu. Dały jej gotówkę, której potrzebuje, aby poprawić swoją innowacyjność poprzez badania i rozwój (R&D).

Najnowsze sprawozdanie handlowe wykazało, że działalność spółki nadal dobrze prosperuje, a jej podstawowy zysk operacyjny ma wynieść od 2,1 do 2,3 miliarda funtów. Oczekuje się, że jej wolny przepływ środków pieniężnych wyniesie od 2,1 do 2,2 miliarda funtów.

Dział lotnictwa cywilnego odnotował dobre wyniki, czemu sprzyjał popyt na samoloty szerokokadłubowe i 18% wzrost liczby godzin lotu. To samo dotyczy działalności lotnictwa cywilnego, której popyt wzrósł z powodu wyższych wydatków. Jednak ten dział nadal zmaga się z poważnymi wyzwaniami w łańcuchu dostaw.

Czytaj więcej: Czy kurs akcji Rolls-Royce’a może wkrótce gwałtownie spaść?

W oświadczeniu z poniedziałku zarząd zauważył, że firma odnotuje większą sprzedaż swojego kłopotliwego silnika Trent 1000, który napędza Boeinga 787 Dreamliner. Firma spodziewa się, że dwie z jej napraw pomogą zwiększyć popyt. W wywiadzie CEO powiedział:

Kluczowym zmartwieniem dotyczącym ceny akcji Rolls-Royce jest to, że akcje stały się stosunkowo przewartościowane. Akcje są notowane po wskaźniku P/E forward wynoszącym 36, wyższym niż mediana sektora wynosząca 24. Mają wielokrotność ceny do wolnych przepływów pieniężnych wynoszącą 14, co jest dość przewartościowane.

Analiza ceny akcji Rolls-Royce

Z wykresu dziennego wynika, że cena akcji RR osiągnęła szczyt na poziomie 592,4 pensów 6 listopada. Utworzył się kanał wzrostowy zaznaczony na żółto.

Cena akcji wzrosła powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co oznacza, że na razie kontrolę sprawują byki.

Ostatnie odbicie nastąpiło po utworzeniu wzoru świecy doji. W większości okresów doji jest popularnym byczym wzorem świecy. Wskaźnik siły względnej (RSI) wzrósł i zbliża się do kluczowego punktu na poziomie 50.

Dlatego akcje mają dwa potencjalne scenariusze w nadchodzących dniach. Po pierwsze, spadek poniżej wsparcia na poziomie 517,4 p, najniższego punktu w zeszłym tygodniu, będzie wskazywał na dalszą wyprzedaż, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 480 p. Po drugie, alternatywny scenariusz to taki, w którym wzrośnie i ponownie przetestuje górną część kanału na poziomie 592,4 p.