Akcje Archer Aviation gwałtownie spadły: czy akcje ACHR mogą się odbić?

Cena akcji Archer Aviation (ACHR) gwałtownie się odwróciła, ponieważ liczba inwestorów sprzedających akcje na krótko wzrosła. Po tym, jak była jedną z najlepiej prosperujących firm na Wall Street, spadła o ponad 26% od najwyższego poziomu w tym roku. Ta korekta spowodowała, że kapitalizacja rynkowa spółki wyniosła około 4 miliardów dolarów.

Dlaczego cena akcji ACHR wzrosła w listopadzie

Cena akcji Archer Aviation gwałtownie wzrosła w listopadzie, gdy inwestorzy powrócili do firm z branży elektrycznych pionowych startów i lądowań (eVTOL).

Joby Aviation, największy gracz w branży eVTOL, wzrosło do 9,33 USD, o ponad 94% w stosunku do najniższego poziomu w tym roku. Podobnie, cena akcji Ehang wzrosła o prawie 30% w tym samym okresie.

Wzrost nastąpił po tym, jak branża otrzymała wsparcie od analityka z Needham. W oświadczeniu analityk zasugerował, że sektor jest znacząco niedowartościowany i że firmy ostatecznie się odbiją.

Analityk pozostał optymistycznie nastawiony do Archer Aviation i Joby, które jego zdaniem są w lepszej pozycji, aby stać się liderami rynku w branży. Poza tym obie firmy pozyskały znaczne sumy pieniędzy i otrzymały większość certyfikatów, których potrzebują, aby rozpocząć komercjalizację w 2025 i 2026 roku.

Rekomendacja analityka doprowadziła następnie do strachu przed pominięciem (FOMO) w tych firmach eVTOL. W analizie technicznej akcje te po prostu weszły w fazę marży metody Wyckoffa. Faza ta charakteryzuje się wyższym popytem na aktywa.

Dlaczego cena akcji ACHR spadła

Istnieją trzy potencjalne powody, dla których cena akcji ACHR spadła w tym miesiącu. Po pierwsze, akcje załamały się, gdy weszły w fazę dystrybucji lub obniżki metody Wyckoffa. W większości okresów jest to jedna z najbardziej niedźwiedzich części aktywów.

Po drugie, są oznaki, że inwestorzy zaczęli sprzedawać akcje spółki na krótko, ponieważ zainteresowanie sprzedażą na krótko znacznie wzrosło w ciągu ostatnich kilku tygodni. Według SeekingAlpha zainteresowanie sprzedażą na krótko w Archer Aviation wzrosło do prawie 20%, co oznacza, że jedna piąta jej akcji w obiegu jest w posiadaniu sprzedawców na krótko.

Ci inwestorzy grający na spadki prawdopodobnie obawiają się nieprzetestowanego modelu biznesowego Archer Aviation i konieczności rozwodnienia akcji spółki w celu sfinansowania jej działalności.

Zbiórka funduszy Archer od Stellantis zawierała klauzule rozwodnienia. W ramach umowy Stellantis zapewni jej fundusze produkcyjne i odzyska je poprzez kwartalne dystrybucje akcji.

Najnowsze wyniki pokazały, że strata netto Archer Aviation wzrosła do 115 mln USD z 51,6 mln USD rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wzrosła również z minus 64,8 mln USD do minus 93,5 mln USD w ostatnim kwartale. Zakończyła kwartał z 501 mln USD w gotówce, co oznacza, że nie można wykluczyć kolejnej podwyżki gotówki.

Wielu inwestorów grających na spadki uważa również, że działalność Archer Aviation nie została jeszcze przetestowana i nie ma pewności, czy odniesie sukces w dłuższej perspektywie.

Przeczytaj więcej: Archer Aviation: następna akcja, która przyniesie milionerów?

Analiza akcji Archer Aviation

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji ACHR mocno wróciła w listopadzie. To odbicie nastąpiło po tym, jak akcje utworzyły opadający wzór wykresu klina, popularny byczy znak.

Utworzył się nawet złoty wzór krzyża, gdy 50-dniowa i 200-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) przecięły się. Akcje przesunęły się również powyżej kluczowego oporu na poziomie 7,45 USD, co było ich najwyższym wahaniem w sierpniu 2023 r.

Archer Aviation utworzył niedźwiedzi wzór pochłaniający, popularny wzór odwrócenia. Oznacza to, że może spaść i przesunąć się do 50-dniowego punktu Exponential Moving Average na poziomie 4,57 USD, co jest około 37% poniżej obecnego poziomu. Więcej zysków zostanie potwierdzonych tylko wtedy, gdy wzrośnie powyżej rocznej wartości szczytowej 9,84 USD.