Akcje Cloudflare są na skraju wzrostowego wybicia

Cena akcji Cloudflare znajduje się na ważnym poziomie oporu, ponieważ rynek ocenia, czy po wzroście o 41% w 2024 r. akcje te mają jeszcze potencjał wzrostowy. Ich cena wynosiła 112,55 USD, kilka punktów poniżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 116 USD.

Biznes Cloudflare się rozwija

Cloudflare to jedna z najważniejszych firm na świecie, a mimo to większość ludzi nigdy o niej nie słyszała.

Jest to firma technologiczna, która obsługuje większość stron internetowych, z których codziennie korzystają miliardy ludzi. Jej głównym rozwiązaniem jest sieć dystrybucji treści (CDN), która pomaga użytkownikom szybciej uzyskiwać dostęp do stron internetowych i aplikacji. Rozwiązania CDN firmy pomagają również chronić strony internetowe przed złośliwymi aktorami.

Cloudflare wprowadziło z czasem inne rozwiązania, takie jak priorytetyzacja sieci, zmienianie rozmiaru obrazów i dostęp do sieci w Chinach.

Firma dostarcza swoje rozwiązania niektórym z największych firm na świecie, w tym Reuters, Colgate-Palmolive, IBM, Broadcom, Dropbox i Shopify.

Jeśli więc wystąpiłby u nich awarię, istnieje prawdopodobieństwo, że świat przestanie się kręcić. Dobrym przykładem jest awaria, która miała miejsce w 2022 r. w Fastly, podobnej, ale mniejszej firmie. Wówczas korzystanie z popularnych usług, takich jak New York Times i Lyft, było niemal niemożliwe.

W ostatnich latach firma Cloudflare odnotowała wzrost przychodów, ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na jej rozwiązania. Jej roczne przychody wzrosły z 287 milionów dolarów w 2019 roku do ponad 1,57 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM).

Analitycy są optymistycznie nastawieni do NET

Najnowsze wyniki finansowe pokazały, że przychody kwartalne wzrosły do 430 milionów dolarów w trzecim kwartale, w porównaniu do 336 milionów dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wzrost ten nastąpił w momencie, gdy liczba płacących klientów wzrosła do 221 000. Liczba dużych firm, które płacą ponad 100 000 dolarów rocznie, wzrosła z 1908 do 3265, co jest godne uwagi, ponieważ większość przychodów pochodzi od tych firm.

Cloudflare ma większy potencjał wzrostu, ponieważ jego rozwiązania wykorzystuje około 35% wszystkich firm z listy Fortune 500. Oznacza to, że ma około 65% firm, które mogą stać się jego przyszłymi klientami.

Co najważniejsze, możliwości biznesowe Cloudflare rozszerzyły się, a całkowity adresowalny rynek wzrósł z 176 miliardów dolarów w 2024 roku do ponad 222 miliardów dolarów w 2027 roku. Jednymi z obszarów, w których spodziewa się większego wzrostu, są sztuczna inteligencja, bazy danych, Internet rzeczy i usługi sieciowe.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłości firmy Cloudflare. Według średniej prognozy 33 analityków jej przychody wzrosną w tym roku o 28% do ponad 1,66 mld dolarów. Oczekuje się, że w 2025 r. przychody wzrosną do 2,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z 2024 r.

Cloudflare ma również dość dobrą wycenę, jeśli weźmiemy pod uwagę regułę 40. Oczekuje się, że jego roczny wzrost przychodów wyniesie 28%, a marża operacyjna 13%, co daje wynik 41. Firma ma również solidny bilans, z ponad 1,8 mld dolarów gotówki.

Prognoza ceny akcji Cloudflare

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji NET wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy i znajduje się na ważnym poziomie oporu na poziomie 116 USD. Jest to kluczowa cena, ponieważ była to najwyższa wartość w lutym ubiegłego roku. Jest to również górna część wzoru „puchar i uchwyt”, popularnego sygnału kontynuacji.

Akcje Cloudflare znajdują się również w pobliżu punktu 50% korekty Fibonacciego na poziomie 118 USD. Przekroczyły one wznoszącą się linię trendu, która łączy najniższe wahania od maja 2023 r. Dlatego akcje prawdopodobnie odnotują silny byczy wyłom, być może osiągając opór na poziomie 143 USD.