Analiza AUD/USD: prognozy przed publikacją danych o sprzedaży detalicznej w USA

Kurs AUD/USD wzrósł nieznacznie po opublikowaniu najnowszych danych o inflacji w USA i zatrudnieniu w Australii. Po osiągnięciu dna na poziomie 0,6133 w poniedziałek para wzrosła do 0,6215, ponieważ uwagę skupiono na nadchodzących danych o sprzedaży detalicznej w USA. Co więc dalej z australijskim dolarem?

Silne dane dotyczące zatrudnienia w Australii

Para AUD/USD wzrosła nieznacznie po tym, jak Australia opublikowała stosunkowo dobre dane o zatrudnieniu. Według danych agencji statystycznej gospodarka stworzyła w grudniu ponad 56,3 tys. miejsc pracy, po tym jak miesiąc wcześniej przybyło 28,2 tys. miejsc pracy. Ten wzrost był wyższy od średniej szacunków wynoszącej 14,5 tys.

Wskaźnik udziału w rynku pracy wzrósł z 67% do 67,1%, co również przekracza oczekiwane 67%. Jest to ważny wskaźnik, który odzwierciedla procent osób w wieku produkcyjnym, które pracują lub aktywnie poszukują pracy. Wskaźnik bezrobocia wzrósł nieznacznie z 3,9% do 4,0%.

Te liczby oznaczają, że gospodarka australijska radzi sobie całkiem nieźle, mimo że stopy procentowe pozostają uporczywie wysokie. Wraz ze spadkiem inflacji Rezerwa Banku Australii (RBA) prawdopodobnie rozpocznie obniżkę stóp procentowych w tym kwartale.

Najnowsze dane pokazują, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w III kwartale do 2,8% z 3,8% w poprzednim kwartale. Spadł z najwyższego poziomu 7,8% w 2023 r., co jest oznaką, że kraj odnotowuje postępy.

Mimo to ceny kluczowych produktów pozostają wysokie i nie ma szans na ich obniżenie. Na przykład niedobór mieszkań doprowadził do wzrostu czynszów w kluczowych miastach, takich jak Sydney i Melbourne. Koszty ubezpieczeń również wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Kurs AUD/USD ustabilizował się również po tym, jak chińska gospodarka odnotowała niewielką poprawę, co doprowadziło do wzrostu cen rudy żelaza. Jest to istotne, ponieważ ruda żelaza jest jednym z największych towarów eksportowanych przez Australię.

Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła

Para AUD/USD wzrosła nieznacznie po tym, jak Stany Zjednoczone opublikowały zachęcający raport o inflacji konsumenckiej. Podczas gdy główny wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wzrósł z 2,7% w listopadzie do 2,9% w grudniu, ściśle obserwowana inflacja bazowa spadła nieznacznie z 3,3% do 3,2%.

Te liczby spowodowały spadek indeksu dolara amerykańskiego (DXY) do 108,95, w porównaniu z ubiegłotygodniowym szczytem na poziomie 110, ponieważ inwestorzy oceniali reakcję Rezerwy Federalnej. Fed zasugerował, że w tym roku utrzyma jastrzębi ton z powodu uporczywie wysokiej inflacji.

Następnym ważnym katalizatorem dla pary AUD/USD będą nadchodzące dane o sprzedaży detalicznej w USA. Ekonomiści spodziewają się, że wskażą one spadek sprzedaży detalicznej z 0,7% w listopadzie do 0,6% w grudniu.

Oczekuje się, że podstawowe obroty detaliczne, które nie obejmują zmiennych cen żywności i energii, wzrosną z 0,2% do 0,5%.

Sprzedaż detaliczna odgrywa ważną rolę w gospodarce, ponieważ jest wskaźnikiem kondycji amerykańskiego konsumenta. Wyższy wzrost sprzedaży detalicznej jest oznaką, że konsumenci radzą sobie dobrze.

Sprzedaż może wzrosnąć, ponieważ wielu mieszkańców Kalifornii rozpoczyna odbudowę po niedawnych pożarach.

Analiza techniczna AUD/USD

Wykres AUD/USD na TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że kurs wymiany AUD/USD osiągnął najniższy poziom 0,6133 w zeszłym tygodniu i obecnie wynosi 0,6210. Kurs pozostaje poniżej ważnego poziomu wsparcia 0,6360, który był najniższym poziomem w kwietniu i sierpniu ubiegłego roku.

Para pozostaje poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Ponadto wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zerowej, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) nachylił się w górę. Dlatego ścieżka najmniejszego oporu pary jest niższa, a następnym punktem do obserwacji jest 0,6135.

Negatywny scenariusz opiera się na założeniu, że w tym roku Rezerwa Federalna i RBA będą zachowywać się odmiennie. RBA zacznie obniżać stopy procentowe, podczas gdy Rezerwa Federalna utrzyma je na wyższym poziomie przez dłuższy czas.