Cel cenowy akcji Virtu Financial: osiągnięcie 52 USD w perspektywie długoterminowej

Cena akcji Virtu Financial zbliża się do swojego historycznego maksimum, ponieważ rosną nadzieje na przyjazne regulacje w Stanach Zjednoczonych. Akcje VIRT notowane były po cenie 37,25 USD, kilka punktów poniżej historycznego maksimum 38,25 USD przed nadchodzącymi wynikami finansowymi. Czy zatem Virtu to dobry wybór akcji maklera rynkowego?

Akcje i regulacje VIRT

Virtu Financial to wiodąca amerykańska firma, o której wielu osobom nigdy nie przyszło słyszeć. Jednak miliony Amerykanów nieświadomie korzystają z jej usług w większości dni powszednich, kiedy kupują i sprzedają akcje za pośrednictwem popularnych firm, takich jak Robinhood i Schwab.

Virtu Financial jest jednym z największych zarabiających pieniędzy przedsiębiorstw w USA i rywalizuje z Citadel i Susquehanna. Firma wykonuje miliardy zleceń dziennie i pobiera niewielką prowizję, w ramach procesu znanego jako Payment for Order Flow (PfOF).

PfOF umożliwia firmom takim jak Robinhood i Schwab oferowanie usług handlowych bez pobierania prowizji. Jest to również bardzo kontrowersyjny biznes, który SEC pod przewodnictwem Gary'ego Genslera chciała zmienić. Nowe zasady prawdopodobnie zostaną teraz wstrzymane, ponieważ SEC zmieniła kierownictwo.

Zyski Virtu Finance zbliżają się

Kolejnym ważnym katalizatorem wzrostu ceny akcji Virtu Finance będą zbliżające się wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w piątek.

Najnowsze wyniki finansowe firmy pokazały, że w trzecim kwartale przychody wzrosły o 12% do 706 milionów dolarów. Wzrost ten był spowodowany głównie przychodami z handlu, które wzrosły o 40% do 444 milionów dolarów.

Segment tworzenia rynku Virtu osiągnął przychody w wysokości 576 milionów dolarów, a dział realizacji zamówień – 125 milionów dolarów, co dało łączny przychód w wysokości 706 milionów dolarów.

Czyszty zysk wzrósł nieznacznie z 117 do 119 milionów dolarów. W ciągu dziewięciu miesięcy zysk netto wyniósł 359 milionów dolarów.

Wynik ten był głównie spowodowany dobrymi wynikami amerykańskich akcji w 2024 r., kiedy indeksyS&P 500 i Nasdaq 100 zyskały ponad 20% w ciągu roku. Chociaż tworzenie rynku jest biznesem niezależnym od pogody, firmy takie jak Virtu odnoszą sukcesy, gdy rynek akcji jest w hossy.

Analitycy są optymistycznie nastawieni do nadchodzących wyników. Średnia prognoza zakłada, że przychody wyniosą 391 mln dolarów, co oznacza 50-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Oczekuje się, że wyniki za cały rok wyniosą 1,52 mld USD, a w tym roku 1,56 mld USD. Virtu Finance ma dobre osiągnięcia w dostarczaniu wyników lepszych niż oczekiwano.

Oczekuje się, że zyski Virtu będą nadal rosnąć, a średnia szacunkowa zysków na akcję wyniesie 3,25 USD, a następnie 3,29 USD w 2025 r.

Firma jest również postrzegana jako niedowartościowana. Jej przyszły wskaźnik ceny do zysku (PE) wynosi 14,18, a wskaźnik PEG – 0,82. Są to liczby znacznie niższe niż w przypadku szerszego rynku.

Analiza ceny akcji Virtu Financial

Na tygodniowym wykresie widać, że cena akcji VIRT osiągnęła szczyt na poziomie 38,25 USD w grudniu, a następnie spadła i ponownie przetestowała kluczowe wsparcie na poziomie 34,18 USD. Był to ważny poziom, ponieważ był to również najwyższy punkt w kwietniu 2021 r. Co ważne, był to górny poziom wzoru „puchar i uchwyt”, bardzo popularnego sygnału kontynuacji.

W związku z tym akcje Virtu Financial utworzyły przełamanie i retest, co wskazuje na dalsze zyski. Utworzyły również byczy wzór flagi.

Jeśli ten wzór C&H okaże się skuteczny, akcje prawdopodobnie wzrosną i ponownie przetestują kluczowy opór na poziomie 52,60 USD. Ten cel opiera się na śmierci pucharu, która następnie jest ekstrapolowana z jego górnej strony.