Analiza akcji American Airlines: wskaźniki techniczne wskazują na wzrost o 40%

Cena akcji American Airlines kontynuowała silny wzrost w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy cieszyli się z dobrych wyników swoich konkurentów. Cena akcji AAL wzrosła do 18,65 USD, najwyższego poziomu od lipca 2023 r. Od najniższego poziomu we wrześniu ubiegłego roku wzrosła o około 105%. Czy więc AAL jest dobrym zakupem przed publikacją wyników?

Amerykańskie linie lotnicze radzą sobie dobrze

Duże amerykańskie linie lotnicze działają na pełnych obrotach, ponieważ popyt pozostaje wysoki, a problemy Boeinga pomogły utrzymać ceny wyższe niż oczekiwano.

Dobrym przykładem jest United Airlines, która we wtorek opublikowała dobre wyniki. Jej całkowity przychód operacyjny wzrósł w czwartym kwartale o 7,8% do 14,7 mld dolarów, a zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 1,3 mld dolarów.

Delta Airlines, największy przewoźnik w kraju, również odnotował dobre wyniki, ponieważ jego przychody i zyski operacyjne osiągnęły rekordowy poziom. Przychody wzrosły do 15,6 miliarda dolarów, a zyski operacyjne i przed opodatkowaniem do 1,7 miliarda dolarów i 1,2 miliarda dolarów.

Te firmy prawdopodobnie będą nadal odnosić sukcesy dzięki rosnącemu popytowi i opcjom monetyzacji. Dobrym przykładem tego jest to, jak linie lotnicze zwiększyły nacisk na zyski poprzez inwestowanie w segmenty premium.

Linie United, American i Delta stały się również podobne do banków, skupiając się na rozwiązaniach dotyczących nagród, które przyciągnęły miliony klientów. Zwiększyły również liczbę tras, aby sprostać popytowi.

Czytaj więcej: Czy akcje Delta Air Lines są warte kupna, skoro ich cena zbliża się do historycznego maksimum?

Następne wyniki American Airlines

Dobrze radzi sobie również American Airlines, który stara się nadrobić zaległości w stosunku do innych dużych graczy w branży lotniczej. W szczególności firma stara się odzyskać utraconą część rynku wśród przedsiębiorstw, które w większości przeszły do Delta.

Przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły rekordowe 13,6 mld dolarów, co przekroczyło oczekiwania większości analityków. Bez uwzględnienia netto specjalnych pozycji, zysk netto wyniósł 205 mln dolarów.

Następnym kluczowym katalizatorem wzrostu ceny akcji American Airlines będą jej wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w czwartek. Analitycy spodziewają się, że pokażą one wzrost przychodów o 2,76% w IV kwartale do 13,4 mld dolarów. Jeśli te szacunki okażą się poprawne, przychody roczne spółki wyniosą 53,94 mld dolarów, co oznacza wzrost o 2,17% w porównaniu z 2023 r.

Prognozy American Airlines dotyczące przychodów przewidują wzrost o 4,60% w skali roku, do kwoty 56,4 mld dolarów, co oznacza przyspieszenie wzrostu. Prognozy te są zgodne z niedawnymi przewidywaniami IATA, która szacowała, że w tym roku linie lotnicze odnotują wzrost.

Mimo to AAL stoi w obliczu wielu wyzwań. Na przykład, chociaż jego marże się poprawiają, pozostają one znacznie niższe niż w przypadku Delta i United. Firma ma również większe obciążenie zadłużeniem niż jej konkurenci. Ostatni kwartał zakończyła z dostępną płynnością w wysokości 11,8 miliarda dolarów i musi spłacić ponad 13 miliardów dolarów, aby do końca tego roku zmniejszyć swoje zadłużenie o 15 miliardów dolarów.

Czytaj więcej: Akcje United Airlines zanotowały wzrost w 2024 r.: czas na zarobek?

Analiza akcji American Airlines

Wykres akcji AAL naTradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji AAL osiągnęła najniższy poziom 9,10 USD w sierpniu ubiegłego roku, a następnie odbiła się do poziomu 18,6 USD, co jest najwyższym od kwietnia 2022 r.

Akcje wzrosły powyżej kluczowego punktu oporu na poziomie 16 USD, co jest najwyższym poziomem od lutego ubiegłego roku. Przekroczyły również górną część spadającego klinu, który formował się od 2021 roku. Spadający klin jest jednym z najbardziej byczych wzorców na rynku.

Akcje American Airlines wzrosły również powyżej 50-tygodniowej i 25-tygodniowej średniej kroczącej. Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD nadal rosną. Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal rosnąć, a następnym punktem do obserwacji będzie 26 USD, najwyższy poziom w czerwcu 2021 r., o 40% wyższy od obecnego poziomu.