Analiza ceny akcji Stellantis: czy wzrośnie, czy spadnie po ogłoszeniu wyników?

Cena akcji Stellantis będzie w tym tygodniu w centrum uwagi, ponieważ ten mocno dotknięty kryzysem producent samochodów opublikuje w środę swoje wyniki finansowe. Akcje STLA zareagują również na nadchodzące informacje o taryfach od administracji Trumpa, które wpłyną na jego działalność. W Nowym Jorku akcje były notowane po 14 dolarów, gdzie konsolidowały się w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Stellantis stoi przed poważnymi wyzwaniami.

Stellantis jest jednym z największych producentów samochodów na świecie. Posiada kilka znanych marek w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym Jeep, Fiat, Chrysler i Maserati.

Stellantis, podobnie jak inni tradycyjni producenci samochodów, boryka się z poważnymi przeciwnościami, które doprowadziły do zwolnienia Carlosa Tavaresa ze stanowiska dyrektora generalnego w 2024 roku. Obecnie firmą zarządza komitet zarządzający, który poszukuje stałego następcy.

Firma stoi w obliczu poważnych problemów. Donald Trump zagroził nałożeniem 25% cła na stal i aluminium już w marcu. Zapowiedział również wprowadzenie 25% cła na import z Kanady i Meksyku.

Wszystkie te cła wpłyną na Stellantis, firmę posiadającą duży zakład produkcyjny w Meksyku, który wytwarza pojazdy na rynek amerykański.

Obecnie musi konkurować z nowymi firmami chińskimi, takimi jak Nio, BYD, Li Auto i Xpeng. Chociaż firmy te mają minimalny udział w rynku europejskim, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w nadchodzących latach będą stanowić dla niego większą konkurencję.

Ponadto Stellantis odczuwa skutki wieloletnich niedoinwestowań w niektóre ze swoich marek, co doprowadziło do utraty udziału w rynku. Na przykład marka Chrysler jest praktycznie martwa, a jej sprzedaż w 2024 roku wyniosła około 124 683 pojazdów.

Maserati i Alfa Romeo, alternatywy dla Audi i Porsche, nadal odnotowują słabą sprzedaż w USA. To samo dotyczy innych marek koncernu, takich jak Jeep, Dodge i RAM.

Te działania skłoniły niektórych amerykańskich ustawodawców do rekomendowania rozdzielenia amerykańskich i europejskich marek.

Stellantis wdrożył strategię redukcji kosztów, dążąc do zwiększenia efektywności. Zaledwie w zeszłym tygodniu firma ogłosiła wstrzymanie prac nad pojazdem Jeep Compass i wszystkich działań w swoim zakładzie w Brampton w Ontario.

Zyski STLA powyżej oczekiwań.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji Stellantis są zbliżające się wyniki finansowe, które rzucą więcej światła na działalność firmy. Najnowsze wyniki ujawniły, że przychody spadły o 27% w trzecim kwartale do 33 miliardów euro, co zarząd tłumaczył tymczasowymi trudnościami, w tym niższymi wolumenami i cenami. Dostawy spadły o 20% do 1,15 miliona pojazdów.

Wszystkie lokalizacje borykają się z poważnymi problemami w Stellantis. Dostawy do Ameryki Północnej spadły do 299 tys. pojazdów z 470 tys. rok wcześniej. Sprzedaż w powiększonej Europie spadła o 17% do 496 tys., a sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce o 26%.

Te liczby oznaczają, że firma musi podjąć intensywne działania, aby zwiększyć sprzedaż w nadchodzących miesiącach.

Analitycy przewidują, że sprzedaż Stellantis spadła o 26%, do 33,2 miliarda euro, co daje roczny wynik na poziomie 155 miliardów euro. Pozytywnym aspektem jest oczekiwanie, że przychody w 2025 roku odbiją do 162,5 miliarda euro. Istnieje prawdopodobieństwo, że Stellantis nie osiągnie prognozowanych zysków w tym tygodniu, ponieważ nadal boryka się z wyzwaniami.

Firma boryka się również z ogólnie słabszymi wydatkami konsumenckimi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Prognoza ceny akcji Stellantis

Wykres STLA od TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji STLA utrzymywała się w wąskim przedziale w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Utworzył się prostokątny wzór wykresu, którego poziomy wsparcia i oporu wynoszą odpowiednio 12,3 USD i 14 USD.

Akcje Stellantis nieznacznie przekroczyły 50-dniową średnią ruchomą. Ponadto, wskaźniki MACD i RSI (Relative Strength Index) wskazują na wzrost. Dlatego perspektywy dla akcji są neutralne, a kluczowym poziomem do obserwacji jest 12,3 USD, a także poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego, wynoszący 15,75 USD.