ETF Dow Jones DIA może załamać się, gdy indeks strachu i chciwości gwałtownie spadnie.

ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) w ostatnich dniach odnotował spadek, ponieważ na rynku rozprzestrzenia się strach. Utworzył się podwójny szczyt, co wskazuje na dalsze spadki, ponieważ indeks strachu i chciwości przesuwa się w strefę ekstremalnego strachu. We wtorek ETF blue-chipów był notowany na poziomie 436 dolarów, w porównaniu z najwyższym poziomem od początku roku wynoszącym 450 dolarów.

ETF DIA załamuje się wraz ze spadkiem indeksu strachu i chciwości.

ETF DIA jest narażony na znaczne ryzyko, ponieważ indeks strachu i chciwości, śledzony przez CNN Money, zbliża się do ekstremalnej strefy strachu, osiągając wartość 23.

Większość jego subindeksów znajduje się w strefie skrajnego strachu. Na przykład, dynamika rynku, która analizuje indeks S&P 500 w odniesieniu do 125-dniowej średniej ruchomej, w ostatnich dniach przechyliła się w dół.

Siła cen akcji, mierzona liczbą nowych maksimów lub minimów 52-tygodniowych na NYSE, osiągnęła ekstremalny poziom strachu. Stosunek opcji kupna do sprzedaży i popyt na bezpieczne aktywa znajdują się w strefie ekstremalnego strachu, podczas gdy popyt na obligacje śmieciowe i szerokość rynku akcji znajdują się w strefie strachu.

Indeks Dow Jones i inne amerykańskie indeksy giełdowe zazwyczaj gwałtownie spadają, gdy na rynku panuje strach, ponieważ wielu inwestorów sprzedaje akcje, a inni pozostają na marginesie.

Większość tych obaw wynika z polityki handlowej Donalda Trumpa. Wznowił on wojnę handlową z innymi krajami, nakładając na nie ogromne cła. Cła te zaszkodzą wszystkim firmom wchodzącym w skład indeksu Dow Jones.

Wyniki finansowe Salesforce i NVIDIA

Kolejnym potencjalnym ryzykiem lub katalizatorem dla indeksu Dow Jones są nadchodzące wyniki finansowe Salesforce i NVIDII. Te liczby są istotne, ponieważ stanowią one jedne z największych składników funduszu.

Wyniki finansowe NVIDII będzie miało największy katalizator ze względu na znaczenie swojej działalności, ponieważ jest największym producentem chipów szeroko stosowanych w branży sztucznej inteligencji. Jego chipy są powszechnie wykorzystywane przez firmy takie jak Microsoft i Google do trenowania ich modeli AI.

Średnie szacunki wskazują, że przychody NVIDII wzrosły w czwartym kwartale o 72%, do 38,16 miliarda dolarów, co daje roczny wynik na poziomie 129 miliardów dolarów. Silny raport i prognozy NVIDII będą korzystne dla indeksu Dow Jones i jego ETF-u DIA.

Kolejną dużą firmą, która opublikuje swoje wyniki, jest Salesforce. Analitycy przewidują, że jej przychody wyniosą 10,04 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jej roczne przychody wyniosą 37,8 miliarda dolarów, więcej niż 34,8 miliarda dolarów w ubiegłym roku. Akcje CRM są najgorzej radzącym sobie składnikiem ETF DIA w tym roku, spadając o 8,5%. Akcje NVIDII również spadły o 5,7% w tym roku.

Do innych największych przegranych w funduszu należą Merck, UnitedHealth Group, Honeywell, Caterpillar i Microsoft. Z drugiej strony, największymi zwycięzcami w funduszu są Amgen, IBM, Johnson & Johnson, Coca-Cola i 3M.

Analiza akcji ETF DIA

Dzienny wykres pokazuje, że akcje ETF DIA znalazły się pod presją w ostatnich dniach i grozi im dalszy spadek. Spadły z poziomu 450 dolarów do obecnych 436 dolarów. Utworzyły formację podwójnego szczytu, której linia szyi znajduje się na poziomie 418 dolarów. Podwójny szczyt to bardzo ryzykowna sytuacja dla firmy.

Wskaźnik MACD i inne oscylatory wskazują na spadek. Dlatego prawdopodobnie ETF Dow Jones będzie nadal spadał, a niedźwiedzie będą dążyć do kolejnego kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 418 dolarów, linii szyi podwójnego szczytu i punktu zniesienia 23,6%. Spadek poniżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze spadki, potencjalnie do poziomu zniesienia 50% na poziomie 382 dolarów.