Analiza ceny akcji Robinhood przed ogłoszeniem wyników: kupić czy sprzedać?

Cena akcji Robinhooda odbiła się w ciągu ostatnich dwóch tygodni wraz z powrotem koniunktury na amerykańskim rynku akcji i kryptowalut. HOOD, czołowy gracz w branży usług finansowych, wzrósł do poziomu 51 dolarów, najwyższego od 3 marca. Od najniższego poziomu w tym miesiącu wzrósł o 65%, a uwaga skupia się na nadchodzących wynikach kwartalnych.

Rozwój Robinhooda trwa.

Robinhood to wiodąca firma w branży finansowej, oferująca platformę umożliwiającą użytkownikom kupowanie akcji, funduszy notowanych na giełdzie (ETF), opcji i kryptowalut.

To przełomowa innowacja, która zrewolucjonizowała branżę maklerską, wprowadzając handel bez prowizji. Firma wprowadziła również handel 24-godzinny, trend, który zyskuje na popularności w USA.

Te rozwiązania uczyniły z niej jednego z największych graczy w branży maklerskiej. Posiada ponad 25,7 miliona klientów z zasilonymi kontami i 11 milionów aktywnych użytkowników. Firma zarządza aktywami o wartości 187 miliardów dolarów. To ogromne liczby, biorąc pod uwagę, że w IV kwartale 2023 r. miała ponad 23,4 miliona klientów, a jej aktywa pod zarządem wynosiły 103 miliony dolarów.

Działalność Robinhooda skorzystała również z usługi subskrypcyjnej, która nadal przyciąga nowych klientów. Liczba aktywnych subskrybentów wzrosła z 1,42 miliona w IV kwartale 2023 r. do 2,64 miliona w IV kwartale 2024 r.

Zyski HOOD powyżej oczekiwań.

Kolejnym ważnym katalizatorem ceny akcji HOOD będą wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w środę. Analitycy spodziewają się, że liczby te pokażą, iż firma prosperowała w pierwszym kwartale, czemu sprzyjała zmienność rynków wywołana przez Trumpa.

Średnia prognoza zakłada, że przychody wyniosą 917 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 48% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Oczekuje się, że kolejne dane pokażą, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,37 dolara, w porównaniu z 0,24 dolara rok wcześniej. Analitycy przewidują, że roczne wyniki wyniosą 3,66 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 23,8% w porównaniu z 2023 rokiem.

Czytaj więcej: Akcje Robinhood mają 42% potencjału wzrostu, ale wiążą się z kluczowymi ryzykami

Te liczby oznaczają, że firma radzi sobie dobrze, ponieważ w 2020 roku jej przychody wyniosły zaledwie 958 milionów dolarów. Jeśli roczne szacunki są dokładne, oznacza to, że jej przychody wzrosły o 280% w ciągu ostatnich kilku lat.

Robinhood posiada również solidny bilans, z ponad 4,33 miliardami dolarów w gotówce i ekwiwalentach oraz 4,7 miliardami dolarów w funduszach wydzielonych. Jego rachunek bieżący wynosi ponad 25 miliardów dolarów.

Kluczowym problemem jest przewartościowanie firmy, biorąc pod uwagę jej kapitalizację rynkową przekraczającą 43 miliardy dolarów i wskaźnik ceny do zysku na przyszły rok wynoszący 39. Ta wycena sprawia, że jest ona znacznie droższa niż inne firmy z branży fintech.

Korzyścią jest jednak to, że może uzasadnić tę wycenę swoim wzrostem i udziałem w rynku akcji i kryptowalut. Analitycy z Wall Street widzą potencjał wzrostu akcji, spodziewając się, że osiągną one poziom 58 dolarów z obecnych 48 dolarów.

Analiza ceny akcji Robinhooda

Wykres akcji HOOD | Źródło: TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że cena akcji HOOD osiągnęła dno na poziomie 29,80 USD na początku tego miesiąca, w miarę jak trwała wojna handlowa. Najniższy poziom w tym miesiącu był najniższym punktem od 8 listopada 2023 r.

Obecnie kurs odbił się, wzrastając z tegorocznego minimum 29,8 USD do 48,9 USD. Odbicie nastąpiło po uformowaniu się wzoru wykresu W, popularnego sygnału byczego.

Kurs akcji przekroczył 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) i znajduje się pomiędzy poziomami zniesienia Fibonacciego 23,6% a 38,2%. Dlatego też w najbliższych dniach prawdopodobnie nastąpi silne wybicie w górę, a kolejnym punktem obserwacji będzie poziom 60 dolarów, co stanowi wzrost o 22% w stosunku do obecnego poziomu.