Indeks Nikkei 225 zagrożony, gdy konflikt USA–Iran przybiera nowy obrót

Indeks Nikkei 225 spadł do kluczowego poziomu wsparcia w poniedziałek, gdy ceny surowców energetycznych gwałtownie wzrosły, a konflikt USA–Iran przybrał nowy obrót podczas weekendu. Cofnął się do minimów na poziomie ¥50,557, czyli o ponad 13% poniżej tegorocznego maksimum.

Spadki na japońskich akcjach po nowym zwrocie w konflikcie USA–Iran 

Indeks Nikkei 225 znacząco osunął się, gdy konflikt Iran–USA przybrał nowy obrót w trakcie weekendu. W istotnym wydarzeniu rebelianci Huti z Jemenu dołączyli do konfliktu i zaczęli odpalać rakiety w kierunku Izraela.

Ich zaangażowanie jest istotne, ponieważ w nadchodzących tygodniach może osłabić izraelską obronę. Co najważniejsze, grupa może zdecydować się na wstrzymanie ruchu na Morzu Czerwonym, co w krótkim terminie podbije ceny energii.

Ceny ropy naftowej nadal rosły w poniedziałek — Brent poszybował do 116 USD, a West Texas Intermediate (WTI) osiągnął 101 USD. Analitycy teraz prognozują, że Brent skoczy powyżej 200 USD w nadchodzących tygodniach, zwłaszcza jeśli nie dojdzie do deeskalacji w regionie.

W kolejnym zwrocie wydarzeń tysiące żołnierzy USA zaczęły przybywać na Bliski Wschód, a według raportu Washington Post administracja Trumpa rozważała przeprowadzenie operacji lądowej w tym kraju.

Japonia jest silnie narażona na rosnące ceny energii, ponieważ importuje większość ropy z Bliskiego Wschodu. W związku z tym analitycy uważają, że inflacja w Japonii będzie nadal rosnąć w nadchodzących miesiącach.

Jednocześnie jen japoński załamał się, a kurs USD/JPY przesunął się do 160. To oznacza wzrost o ponad 5% względem najniższego poziomu w tym roku.

W efekcie zagraniczni inwestorzy nadal wyprzedają japońskie akcje. W ciągu ostatnich kilku miesięcy sprzedali papiery o wartości miliardów dolarów, co świadczy o utrzymującej się panice.

Rentowności japońskich obligacji wzrosły w ostatnich miesiącach — rentowność 10-letnich papierów osiągnęła 2,38%, a 5-letnich przekroczyła 1,8%.

Następnym kluczowym katalizatorem dla indeksu Nikkei 225 będą nadchodzące dane makro z Japonii, które zostaną opublikowane we wtorek. Oczekuje się, że wskaźnik CPI w Tokio wyniesie 2,0%, w porównaniu z poprzednim 1,8%. Japonia opublikuje również we wtorek najnowsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej.

Większość japońskich spółek notowała spadki w poniedziałek — akcje Softbank spadły o 8%, a Taiyo Yuden, Socionext i Mitsubishi Motors o ponad 7%. Do innych największych przegranych w indeksie należały Mazda, Komatsu i TDK.

Analiza techniczna indeksu Nikkei 225 

Wykres indeksu Nikkei 225 | Źródło: TradingView 

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Nikkei 225 gwałtownie się wycofał w ciągu ostatnich tygodni, schodząc z poziomu ¥59,332 do ¥51,585. Spadł poniżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co wskazuje na przewagę niedźwiedzi.

Indeks znalazł się poniżej wskaźnika Supertrend, co potwierdza niedźwiedzią perspektywę. Ponadto przebił istotny poziom wsparcia na ¥52,000.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada dalsze spadki, z kolejnym kluczowym celem na psychologicznym poziomie ¥50,000. Ruch powyżej poziomu Strong, Pivot i Reverse na ¥53,125 unieważni byczy scenariusz.