Złoto blisko 3‑tygodniowego szczytu po zawieszeniu broni z Iranem; perspektywa krótkoterminowa bycza

Ceny złota osiągnęły w środę na rynkach azjatyckich blisko trzytygodniowe maksimum, gdy dolar osłabł po porozumieniu prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem, które skutecznie zapobiegło planowanym atakom na cywilną infrastrukturę Iranu.

Kontrakt na złoto na COMEX na czerwiec rósł o 2,2% do $4,836.59 za uncję i wcześniej w sesji osiągnął $4,886 za uncję, najwyżej od 19 marca.

Ogłoszenie wyraźnie wpływa na surowce i akcje. Analitycy zauważają, że złoto i akcje zmierzają w górę, zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy ceny ropy spadają. 

Konkretne, kontrakty terminowe na S&P 500 odnotowały nocny wzrost o ponad 2%, co ostro kontrastuje z kontraktami terminowymi na ropę West Texas Intermediate (WTI) które spadły o 18%.

„Zmiana nastrojów na rynku złota przepchnęła ceny przez kluczowy opór” — napisano w raporcie Kitco.com. 

Napięcia geopolityczne łagodzą się

W nocy główną uwagę zwrócono na zmniejszenie napięć na Bliskim Wschodzie, przypisywane znacznym wysiłkom dyplomatycznym.

Konkretnie, Pakistan interweniował jako mediator, uzyskując dwutygodniowe przedłużenie wtorkowego terminu dla Teheranu na wznowienie działań w Cieśninie Ormuz.

Przed przełomem Trump w trakcie wywiadu telewizyjnego stwierdził: "Nie mogę wam powiedzieć, bo obecnie prowadzimy zażarte negocjacje."

Trump później ogłosił w mediach społecznościowych, że zgodzi się na wstrzymanie bombardowań i ataków przeciwko Iranowi.

To zawieszenie jest uzależnione od całkowitego i niezwłocznego otwarcia szlaku wodnego.

To będzie obustronne zawieszenie broni!

Iran przedstawił realną propozycję w dziesięciu punktach, którą Trump uznał, sugerując, że długoterminowe porozumienie jest bliskie.

Ponadto Izrael podobno również zgodził się na zawieszenie broni.

Działania militarne przeciwko Iranowi miałyby zostać wstrzymane na dwa tygodnie, zgodnie z postem Trumpa w mediach społecznościowych, który stwierdził, że USA osiągnęły już swoje główne cele militarne.

Iran wskazał warunkową gotowość do zmniejszenia napięć, oświadczając, że bezpieczny przejazd przez Cieśninę Ormuz będzie dozwolony podczas zawieszenia broni pod warunkiem zaprzestania wszelkich działań zbrojnych i koordynacji jednostek pływających z władzami irańskimi.

Tymczasem ceny srebra również zanotowały znaczący skok, rosnąc w sesji o ponad 4% i przekraczając $76 za uncję.

Pozytywny wpływ na złoto

Analitycy sugerują, że zakończenie konfliktu może korzystnie wpłynąć na złoto, potencjalnie pozwalając Rezerwie Federalnej rozważyć obniżki stóp procentowych później w tym roku.

W ubiegłym miesiącu ceny złota odnotowały największy miesięczny spadek od początku lat 80. XX wieku, wynoszący ponad 11%, pomimo nasilonych ryzyk geopolitycznych związanych z wojną z Iranem. 

Ten spadek sugerował, że złoto nie przyciągnęło zwykłego popytu jako aktywa bezpiecznej przystani.

Analitycy tłumaczyli spadek cen złota tym, że inwestorzy i banki centralne byli zmuszeni sprzedawać kruszec, aby zaspokoić wymogi płynnościowe.

Perspektywa rosnącej inflacji spowodowała niestety podwójny efekt: korektę prognoz stóp procentowych w górę, co z kolei podnosi koszt alternatywny trzymania złota, ponieważ nie przynosi ono odsetek.

Pomimo spodziewanej ulgi dla problemów w łańcuchach dostaw wynikającej z dwutygodniowego zawieszenia broni, niektórzy analitycy ostrzegają, że wciąż jest za wcześnie, by ocenić pełne szkody gospodarcze i wpływ inflacyjny podwyższonych cen ropy.

Perspektywa techniczna

„Z technicznego punktu widzenia krótkoterminowy trend jest lekko byczy, ponieważ cena złota odbija się powyżej środka ostatniej konsolidacji” — powiedział Haresh Menghani, redaktor FXStreet, w raporcie. 

Tymczasem linia MACD (Moving Average Convergence Divergence) obróciła się w górę w strefę dodatnią, a histogram się rozszerza, co sugeruje wzmacnianie impetu zwyżkowego po wcześniejszej fazie korekcyjnej.

Bardziej ostrożne podejście sugeruje czekanie na zdecydowane przebicie oporu konfluencji na poziomie $4,920, zauważył Menghani. 

Gdy ta utrzymująca się siła zostanie potwierdzona, kolejnymi celami wzrostu staną się psychologiczny poziom $5,000, a następnie $5,141, który odpowiada 78,6% zniesieniom, dodał.