Akcje Iron Mountain trafiły na kluczowy opór po wynikach — czy warto kupić?

Cena akcji Iron Mountain wzrosła w czwartek do rekordowego poziomu po opublikowaniu przez spółkę silnego raportu finansowego. Osiągnęła 125,26 USD, co stanowi wzrost o 78% od najniższego poziomu w kwietniu, podnosząc kapitalizację rynkową powyżej 36 mld USD. Ten rajd może się utrzymać w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż popyt nadal rośnie.

Biznes Iron Mountain prosperuje w miarę trwania boomu na AI

Cena akcji IRM utrzymuje silny trend wzrostowy w tym roku, który przyspieszył po publikacji wyników w środę. Wzrost ten napędzany jest rosnącym popytem na centra danych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

W komunikacie spółka podała, że przychody wzrosły do rekordowych 1,94 mld USD, czyli o 17,2% rdr, wspierane przez segment wynajmu powierzchni magazynowej. Przychody z usług wzrosły o 31% do ponad 841 mln USD. 

Dalsze dane pokazują, że Iron Mountain stała się bardziej rentowna — zysk netto wzrósł do 149 mln USD. W tym samym okresie rok wcześniej wyniósł on ponad 16 mln USD. W oświadczeniu dyrektor finansowy spółki powiedział:

„Przyspieszamy nasze działania cross-sellingowe w obszarach ALM i Digital i mamy mocny start roku w zakresie wynajmu powierzchni pod centra danych — do kwietnia wynajęliśmy już 32 megawaty. Momentum w pipeline'ie nadal rośnie wobec 400 megawatów mocy centrów danych, które będą uruchamiane i dostępne w ciągu następnych 24 miesięcy.”

Zarząd Iron Mountain uważa, że wzrost spółki przyspieszy w nadchodzących kwartałach, co jest istotne dla firmy działającej od kilku dekad.

Zarząd oczekuje, że przychody osiągną poziom między 7,8 mld USD a 7,9 mld USD, czyli wzrost o 14% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Skorygowana EBITDA ma wynieść między 2,92 mld USD a 2,96 mld USD, podczas gdy AFFO ma wzrosnąć o ponad 13%.

Mimo to główną obawą analityków jest to, że wycena Iron Mountain stała się wysoka, ponieważ inwestorzy stawiają na wzrost segmentu centrów danych.

Dane zebrane przez Seeking Alpha pokazują, że wskaźnik cena do prognozowanego AFFO wynosi 20, co jest wyżej niż mediana sektora na poziomie 15. Podobnie wskaźnik cena do FFO wzrósł do 28.

Analiza kursu akcji Iron Mountain po osiągnięciu kluczowego oporu 

Wykres akcji IRM | Źródło: TradingView 

Wykres w skali tygodniowej pokazuje, że cena akcji IRM utrzymuje silny trend wzrostowy w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie przetestowała ponownie ważny poziom oporu 124,30 USD, swój najwyższy poziom z listopada 2024 r. 

Po stronie negatywnej może to być sygnał, że akcja ukształtowała formację podwójnego szczytu, której linia szyi znajduje się na poziomie 69,76 USD, czyli najniższym poziomie z kwietnia ubiegłego roku. Podwójny szczyt jest jednym z najczęstszych sygnałów odwrócenia trendu spadkowego w analizie technicznej.

Z drugiej strony są sygnały, że akcja ma impet — Wskaźnik Kierunkowy Średni (ADX) przesunął się powyżej 20. ADX powyżej 20 wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego.

W związku z tym przebicie powyżej linii trendu na 124 USD wskaże dalsze zyski, potencjalnie w kierunku kluczowego poziomu oporu przy 130 USD.