Prognoza akcji Circle: Wzrost przychodów przyspiesza, Arc zebrał $222M

Akcje Circle Internet wzrosły w handlu przed otwarciem o ponad 4% po opublikowaniu zachęcającego raportu za pierwszy kwartał, który wykazał silny wzrost przychodów. Kurs CRCL osiągnął ważny poziom oporu na $120, znacznie powyżej rocznego minimum wynoszącego $50.

Akcje Circle rosną wraz z utrzymującym się wzrostem przychodów

Kurs CRCL poruszał się w wąskim przedziale w ostatnich dniach. Ta konsolidacja może być ciszą przed burzą, która w nadchodzących tygodniach może popchnąć kurs w górę, gdy utrzymuje się impet przychodów.

Wyniki finansowe opublikowane w poniedziałek wykazały, że wzrost sieci stablecoinów zwiększył się o 28% rok do roku do ponad $77 billion. Jednocześnie wolumen transakcji USDC poszybował o 262% rok do roku do ponad $21.5 trillion.

Te wskaźniki przyczyniły się do znaczącego wzrostu przychodów. Przychody wzrosły o 20% do $694 million, wspierane przez utrzymujący się wolumen stablecoinów i wyższe stopy procentowe.

Spółka wygenerowała wskaźnik EBITDA na poziomie $151 million przy marży 53%. Dodatkowo projekt Arc pozyskał teraz $222 million przy w pełni rozwodnionej wycenie (FDV) $3 billion, a a16z wystąpiło jako wiodący inwestor. Pozostali inwestorzy to firmy takie jak Apollo Global, BlackRock, Bullish i Ark Invest.

Celem Circle jest uczynienie z Arc największej sieci layer-1 skoncentrowanej na stablecoinach w branży. Dane z testnetu pokazują, że obsłużył on ponad 244 million transakcji, a liczba unikalnych adresów wzrosła do 1.6 million.

Tymczasem spółka uruchomiła Circle Agent Stack — platformę, która umożliwi agentom wydawanie środków, zarabianie i koordynację w ramach określonych reguł. Będzie zawierać portfele agentów, nanopłatności agentów oraz rynek dla agentów.

Oczekuje się przyspieszenia wzrostu stablecoinów

Najbardziej byczy scenariusz dla akcji Circle zakłada, że branża stablecoinów wciąż jest we wczesnym stadium pomimo $320 billion ulokowanych w nich. Najnowsze dane pokazały, że globalna wartość transakcji stablecoinów wzrosła do $33 trillion w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 72% w porównaniu z rokiem poprzednim. USDC prowadzi pod względem wolumenów, mimo mniejszej wyceny w porównaniu z Tether (USDT).

Jednocześnie Citi szacuje, że podaż stablecoinów wzrośnie do $3.8 trillion do 2030 r. Inna prognoza Visa przewiduje, że wartość ta osiągnie $1.6 trillion w tym okresie.

USDC jest dobrze pozycjonowany, by zdominować branżę w tym czasie, ponieważ jest największym regulowanym podmiotem. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że przychody spółki wzrosną w tym roku o 14.2% do $3.13 billion. Następnie wzrosną o 37% do $4.32 billion w kolejnym roku i mogą osiągnąć $10 billion w ciągu kilku następnych lat.

Akcje Circle skorzystają również na tym, że w tym tygodniu Senacka Komisja ds. Bankowości prowadzi rozpatrywanie CLARITY. Porozumienie to ułatwi giełdom kryptowalutowym oferowanie klientom zysków z stablecoinów.

Analiza kursu akcji Circle Group

Wykres akcji CRCL | Źródło: TradingView

Analiza techniczna sugeruje, że kurs CRCL może w nadchodzących miesiącach wystrzelić w górę. Ukształtował on niewielką formację podwójnego dna przy $86.23 z szyją na poziomie $110.

Jednocześnie kurs ustabilizował się powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), która zapewniała najsilniejsze wsparcie. Co istotne, wydaje się, że akcje są gotowe do rozpoczęcia trzeciej fazy fali Elliotta, która zwykle jest najdłuższa.

W związku z tym najbardziej prawdopodobna prognoza kursu akcji Circle jest bycza, a kolejnym ważnym poziomem oporu jest $136.18 — najwyższy punkt z marca. Przebicie powyżej tego poziomu będzie wskazywać na dalsze wzrosty w kierunku $150.