Akcje Tesli odrabiają 3% po piątkowej silnej wyprzedaży — co za tym stoi?

Akcje Tesli TSLA rosły na wczesnych notowaniach w poniedziałek, gdy inwestorzy patrzyli w kierunku kluczowego tygodnia dla imperium Elona Muska, w którym na pierwszy plan ma wysunąć się wyczekiwane IPO SpaceX.

Akcje producenta pojazdów elektrycznych zyskały około 3% do $403.65 na wczesnych notowaniach, odzyskując część strat po silnym spadku pod koniec ubiegłego tygodnia.

Szerszy rynek również zwyżkował. S&P 500 zyskał 0,7%, podczas gdy indeks Nasdaq Composite poszedł w górę o 1,2%.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 159 punktów, czyli 0,3%.

Odbicie nastąpiło po trudnej sesji w piątek, kiedy to akcje Tesli spadły o 6,6%.

Spadki miały miejsce, gdy szeroki sektor technologiczny był przeceniany po mocniejszych niż oczekiwano danych o zatrudnieniu w USA, które wzmogły obawy, że stopy procentowe mogą pozostać na podwyższonym poziomie lub wzrosnąć. Indeks Nasdaq Composite stracił 4,2% w trakcie sesji.

SpaceX IPO w centrum uwagi

W tym tygodniu uwaga inwestorów coraz bardziej skupia się na SpaceX — firmie rakietowej, działającej w obszarach AI i satelitów, którą również kieruje dyrektor generalny Tesli, Elon Musk.

Oczekuje się, że SpaceX wyceni swoje rekordowe IPO w czwartek, co uczyni je jednym z najbardziej obserwowanych debiutów publicznych w tym roku.

Tesla i SpaceX są coraz bardziej powiązane poprzez współpracę w obszarach takich jak zastosowania sztucznej inteligencji oraz produkcja półprzewodników.

Spekulacje o potencjalnym połączeniu obu firm utrzymują się również na rynkach przewidywań.

Zgodnie z aktywnością zakładów cytowaną z Kalshi, uczestnicy przypisują obecnie 50% prawdopodobieństwo, że fuzja nastąpi przed majem 2027 r. Na Polymarket kursy sugerują 43% szans na połączenie przed końcem 2026 r.

Sprzedaż w Chinach wraca do wzrostu

Tesli wsparcia dostarczyły także poprawiające się dane sprzedażowe w Chinach.

Sprzedaż detaliczna pojazdów Tesli w Chinach wzrosła rok do roku w maju o 22,5% do 47 281 samochodów, według danych opublikowanych w poniedziałek przez China Passenger Car Association.

Wynik ten oznacza pierwszy wzrost sprzedaży detalicznej Tesli w Chinach rok do roku od lutego i zakończył dwumiesięczny okres rocznych spadków.

Wolumeny sprzedaży detalicznej spadły około 24% w marcu i około 10% w kwietniu, zanim w maju powróciły do wzrostu.

Liczba z maja stanowiła również istotną poprawę w porównaniu z poprzednim miesiącem. Sprzedaż krajowa wzrosła o 82,2% w porównaniu z kwietniowymi 25 956 pojazdami.

Chociaż sprzedaż w maju pozostała poniżej 56 107 samochodów sprzedanych przez Teslę w marcu, przewyższyła poziom z lutego wynoszący 38 206 sztuk o około 24%.

Najnowsze dane sugerują, że Tesla może stabilizować swoją pozycję na jednym z najważniejszych rynków światowych po nasilonej konkurencji ze strony chińskich producentów pojazdów elektrycznych.

JPMorgan podwyższa rekomendację dla Tesli

Sentiment inwestorów otrzymał także impuls po zmianie rekomendacji w JPMorgan.

Bank w piątek podwyższył rekomendację dla Tesli z Underweight do Neutral, kończąc tym samym niedźwiedzią postawę utrzymywaną od lipca 2023 r.

Analityk Rajat Gupta wskazał jako kluczowe powody zmiany pionowo zintegrowany łańcuch dostaw Tesli oraz rosnące możliwości w zakresie sztucznej inteligencji.

Gupta napisał, że interakcja pomiędzy różnymi segmentami działalności Tesli, w tym operacjami motoryzacyjnymi i inicjatywami robotycznymi, pozostaje niedoceniana przez inwestorów.

„Wykorzystywanie fabryk produkcji ogniw i pojazdów jako pola testowego dla Optimus/Humanoids powinno nie tylko obniżyć [koszty] dla podstawowego biznesu motoryzacyjnego, ale co ważniejsze, pomóc zweryfikować produkt na skali przemysłowej” — napisał Gupta w nocie do inwestorów.