Rynki walutowe ostrożne, gdy ryzyka geopolityczne dominują nastroje

Rynek walutowy rozpoczął tydzień w tonie ostrożności, ponieważ dolar amerykański utrzymał pozycję wobec głównych walut, wspierany popytem na bezpieczne aktywa w związku z odnowionymi napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie.

Inwestorzy uważnie śledzili rozwój wydarzeń między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, oczekując kluczowych zdarzeń makroekonomicznych, w tym corocznego forum Europejskiego Banku Centralnego oraz nadchodzących danych o rynku pracy w USA, w poszukiwaniu nowych wskazówek dotyczących perspektywy globalnych stóp procentowych

Wydarzenia geopolityczne pozostają w centrum uwagi

Stany Zjednoczone i Iran wymieniły ogień w pobliżu Cieśniny Ormuz w weekend, co zwiększyło obawy o stabilność regionalną i rynki światowe.

Islamski Korpus Strażników Rewolucji Iranu (IRGC) poinformował, że wymierzył ataki w amerykańskie obiekty wojskowe w krajach sąsiednich, w tym w Kuwejcie i Bahrajnie, po tym jak Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie instalacje.

Iran domagał się również pełnego wycofania sił izraelskich z Libanu w ramach ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

Jednak później napięcia wydawały się zelżeć.

Dolar pozostaje odporny

Indeks dolara USA utrzymał się powyżej poziomu 101.00 podczas europejskiej sesji w poniedziałek po tym jak zakończył poprzedni tydzień na plusie.

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy akcji również notowały umiarkowane wzrosty.

Indeks notowano blisko 101.36 i utrzymywał kurs na miesięczny wzrost o około 2.5%, co oznacza jego najsilniejszy miesięczny postęp od lipca ubiegłego roku.

Siła dolara była wspierana kombinacją popytu na bezpieczne aktywa i zmieniających się oczekiwań dotyczących stóp procentowych.

Wyższe ceny ropy po zakłóceniach w żegludze przez Cieśninę Ormuz zwiększyły obawy o inflację.

To ograniczyło oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki pieniężnej i wzmocniło przekonanie, że Rezerwa Federalna USA może utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie przez dłuższy czas.

Uczestnicy rynku teraz koncentrują się na raporcie o zatrudnieniu w USA w tym tygodniu.

Dane o zatrudnieniu i stopie bezrobocia mają dostarczyć dalszych wskazówek dotyczących siły rynku pracy oraz perspektyw polityki monetarnej.

Główne waluty handlują się w wąskich zakresach

Euro notowało nieznacznie wyżej w rejonie 1.1400 podczas porannej sesji europejskiej, pozostając jednocześnie blisko poziomów zarejestrowanych po dotknięciu 13-miesięcznego minimum w zeszłym tygodniu.

Wspólna waluta zmierza do miesięcznego spadku o około 2.3%.

Funt brytyjski nieco się odbił i utrzymał powyżej 1.3200 przed publikacją danych Banku Anglii dotyczących kredytów konsumpcyjnych za maj.

Funt pozostaje w dół o około 2% w ujęciu miesięcznym.

Jen japoński notowano w rejonie 161.80 wobec dolara pomimo danych o handlu detalicznym w kraju, które okazały się silniejsze od oczekiwań.

Jen pozostał blisko najsłabszego poziomu od czterech dekad i nadal pozostawał powyżej poziomu 160, który wielu uczestników rynku uważa za potencjalny punkt wywołania interwencji oficjalnych.

Waluty wrażliwe na ryzyko również pozostawały pod presją.

Dolar australijski notował się wokół 0.6900 po tym, jak zastępca gubernatora Reserve Bank of Australia, Chris Kent, powiedział, że bank centralny będzie lepiej przygotowany do reagowania na przyszłe kryzysy, jednocześnie podkreślając, że „docelowa wartość stopy procentowej gotówkowej pozostaje naszym głównym i preferowanym instrumentem.”

Jego uwagi miały niewielki natychmiastowy wpływ na rynki.

Dolar nowozelandzki również pozostał słaby, pozostawiając obie waluty na kursie znaczących miesięcznych spadków.

Forum EBC i dane o zatrudnieniu w centrum uwagi

Uwaga przenosi się teraz na coroczne forum Europejskiego Banku Centralnego, gdzie prezes Christine Lagarde otworzy obrady w poniedziałek.

Inwestorzy będą również obserwować panel polityczny pod koniec tygodnia z udziałem Warsha w celu uzyskania dalszych sygnałów dotyczących inflacji, cen ropy i zmienności rynków finansowych.

Na razie dolar nadal zachowuje przewagę.

Chociaż dzienne wahania cen mogą pozostać silne, niepewność geopolityczna w Zatoce Perskiej i ciągłe pytania dotyczące polityki pieniężnej USA utrzymują solidne wsparcie popytu na dolara.