Akcje Bloom Energy rosną przed wynikami — czy wzrost się utrzyma?

Akcje Bloom Energy wzrosły o ponad 5% podczas sesji przed otwarciem, gdy inwestorzy kupowali spadek przed nadchodzącymi wynikami finansowymi 28 lipca. Wzrosły do $194.5, nieznacznie powyżej piątkowego minimum $184. Mimo to akcje nadal są prawie 50% poniżej tegorocznego maksimum. Czy zatem odbiją, czy będą nadal spadać?

Bloom Energy opublikuje mocne wyniki

Bloom Energy jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w sektorze energetycznym; jej rozwiązania są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z różnych branż, takich jak energetyka i centra danych. Wytwarza energię elektryczną przy użyciu ogniw paliwowych typu solid oxide (SOFC) — procesu elektrochemicznego, a nie spalania.

Spółka znacząco skorzystała na trwającym boomie centrów danych w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Zawarła duże umowy z firmami takimi jak Oracle, Nebius i Brookfield. 

CZYTAJ WIĘCEJ: Akcje Bloom Energy spadły: kupować przy spadku czy sprzedawać po odbiciu przed wynikami?

W efekcie analitycy oczekują, że działalność firmy będzie nadal rosła wraz ze wzrostem liczby centrów danych w USA. Średnie szacunki analityków zakładają, że przychody wzrosły w II kwartale o 106% do $827 million. 

Na III kwartał analitycy przewidują, że przychody wzrosną o 80% do $933 million. To solidne wyniki dla spółki działającej w branży od ponad dwóch dekad.

Roczne przychody mają wzrosnąć z $2.02 billion w zeszłym roku do $3.74 billion w tym roku. Oczekuje się, że wzrost przyspieszy w przyszłym roku, osiągając $6.46 billion, gdy spółka zacznie zarabiać na niedawno ogłoszonych kontraktach.

Najnowsze opublikowane wyniki pokazały, że przychody Bloom Energy wzrosły o 130% r/r do $750 million. Marża brutto również dalej rosła, osiągając 30%, a zysk operacyjny wyniósł $72.2 million.

Analitycy generalnie są optymistyczni wobec akcji Bloom Energy w miarę wzrostu popytu związanego z AI. Na przykład JPMorgan podniósł cenę docelową z $267 do $346, a Susquehanna podniosła ją z $293 do $298. Baird widzi kurs na $310, a konsensus analityków wynosi $254. 

Rynek opcji jednak oczekuje zwiększonej zmienności po publikacji wyników w tym tygodniu. Implikowana zmienność wynosi 264%, a liczba otwartych pozycji (open interest) wzrosła do 160,000. Stosunek put/call wynosi 2,65, co oznacza więcej opcji put niż call, zwykle będący silnym sygnałem niedźwiedzim.

Analiza techniczna ceny akcji BE

Wykres akcji Bloom Energy | Źródło: TradingView

Dzienny wykres pokazuje, że akcje BE zanurkowały z tegorocznego maksimum $350 do minimum $184.90. Akcje oscylują wokół silnego poziomu pivot/odwrócenia narzędzia Murrey Math Lines.

Akcje spadły poniżej kluczowego poziomu wsparcia $231, najniższego poziomu z 10 czerwca tego roku. Pozostają poniżej 100-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy Average Directional Index (ADX) wzrósł do 25, najwyżej od 3 czerwca. 

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal spadać po publikacji wyników w tym tygodniu. Jeśli tak się stanie, kurs może spaść do ostatecznego poziomu wsparcia $125. Jednak po wynikach możliwe jest odbicie, potencjalnie do głównego punktu pivot S/R.