MAGS: Este Magnificent 7 cel mai bun ETF pe care banii îl pot cumpăra?

Roundhill Magnificent 7 ETF (MAGS) a devenit un ETF cu creștere rapidă în acest an, ajutat de performanța puternică a majorității componentelor săi. Recent, a sărit la un record de 40,37 dolari, care a fost mult mai mare decât cel mai mic istoric de 30,20 dolari. De asemenea, a adăugat peste 240 de milioane de dolari în active.

Graficul 7 magnific

Cei 7 magnifici se descurcă bine

Companiile care alcătuiesc Magnificent 7 sunt cele mai importante la nivel global. De exemplu, Azure de la Microsoft, AWS de la Amazon și Google Cloud conduc lumea. AWS are o cotă de piață de 31%, în timp ce Azure și Google Cloud au 24% și, respectiv, 11%.

Asta înseamnă că cele trei companii controlează o cotă de piață de peste 66%. Ele alimentează cele mai mari bănci, aeroporturi, asigurări și companii de transport la nivel global. Cel mai important, ele alimentează și miile de companii de tehnologie din lume. Facebook.

Claude de la Anthropic rulează pe AWS, în timp ce ChatGPT rulează pe infrastructura Microsoft. Google Gemini rulează pe Google Cloud. Twitter rulează pe Amazon Web Services. Alte companii care se bazează pe acești furnizori de cloud sunt firme precum Twilio, CrowdStrike și Palantir.

Celelalte companii Magnificent 7 au o cotă de piață lider. Apple dezvoltă cele mai avansate dispozitive cu tehnologie, în timp ce Meta Platforms este cel mai mare jucător din industria rețelelor sociale. Tesla este cea mai mare companie din industria EV.

Nvidia, o parte cheie a MAGS ETF, a devenit cel mai mare jucător din industria semiconductoarelor. Acesta alimentează toate tehnologiile de top, cum ar fi inteligența artificială, mineritul Bitcoin și cloud computing.

Cel mai important, aceste companii se află pe un munte de numerar în bilanțul lor. Datele SeekingAlpha arată că cele 7 companii au peste 438 de miliarde de dolari în numerar în bilanţ.

Majoritatea companiilor din ETF sunt încă în creștere. Microsoft are o creștere anticipată a veniturilor de 12%, în timp ce Tesla și Meta au o creștere a veniturilor de 14% și 16%.

Preocupări legate de Magnificent 7

Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la unii dintre membri. Apple nu mai crește, deoarece majoritatea oamenilor nu își înlocuiesc iPhone-urile așa cum au făcut-o în trecut. Tesla se confruntă cu provocări pe măsură ce piața vehiculelor electrice devine saturată. A publicat recent cel mai prost raport al câștigurilor din ultimii ani.

Meta Platforms se confruntă, de asemenea, cu provocări substanțiale. Facebook este adesea văzut ca o rețea socială pentru bătrâni, în timp ce baza de utilizatori Instagram scade. Instagram este una dintre cele mai șterse aplicații la nivel global.

Meta Platforms s-a chinuit, de asemenea, să monetizeze WhatsApp, o companie pe care a cumpărat-o cu miliarde în 2024. Prin urmare, cred că compania se va lupta în următorul deceniu, pe măsură ce concurența dintre oameni ca TikTok va crește.

Cealaltă îngrijorare este că unele dintre companii sunt puternic supraevaluate. Nvidia are un raport PE forward de 38, pe care deținătorii îl justifică datorită creșterii sale puternice. Apple are un multiplu forward de 26, ceea ce este scump pentru o companie care nu crește.

Este MAGS un ETF bun de cumpărat?

ETF-ul MAGS este adesea văzut ca cel mai bun ETF pe care îl pot cumpăra banii, deoarece deține cele mai importante companii din lume în prezent. Dacă ar fi să dezvolt un astfel de ETF, m-aș ocupa de alte companii de calitate precum JPMorgan (JPM), Visa (V), Mastercard (MA) și chiar și companii de energie precum ExxonMobil și Chevron.

Pe lângă riscurile menționate mai sus, există preocupări cu privire la concentrarea în sectorul tehnologiei. Nu are expunere directă la alte industrii, cum ar fi energia, consumul, finanțele și utilitățile.

Prin urmare, deși ETF-ul va continua probabil să se descurce bine, are câteva riscuri importante despre care ar trebui să știți.