Acțiunile Credo: vânzări ale insiderilor și volatilitate în opțiuni înainte de raport

Acțiunile Credo Technology Group au scăzut și au intrat pe o piață descendentă după ce au pierdut mai mult de 24% față de cel mai ridicat nivel din acest an. CRDO a coborât la $232, iar această dinamică de preț va fi testată când compania își va publica rezultatele financiare marți. 

Acțiunile Credo Technology Group în centrul atenției pe măsură ce insiderii vând înaintea raportului

Acțiunea CRDO a anulat o parte din câștigurile înregistrate la începutul acestui an, oglindind evoluția altor companii din industria AI. Această reculare a afectat chiar și nume bine-cunoscute precum Micron și Nvidia, care au raportat rezultate financiare solide. 

Retrecerea a coincis, de asemenea, cu vânzările continue ale insiderilor. Datele Barchart arată că insiderii au vândut 589.284 de acțiuni în ultimele trei luni, totalizând 2,88 milioane în ultimele 12 luni. Unii dintre cei mai importanți vânzători sunt Yat Tung, COO, și Chi Fung, CTO. Vânzările insiderilor sunt de obicei un semnal de risc pentru o acțiune, deoarece acești oficiali dețin mai multe informații decât investitorul mediu.

Piața opțiunilor sugerează că titlul va înregistra o volatilitate crescută după raportul trimestrial. Datele arată că volatilitatea implicită a urcat la 122%, mai mare decât volatilitatea istorică de 96%. Raportul put/call rămâne sub 1, un semn că există mai multe call-uri decât put-uri, ceea ce este un semnal bullish. Majoritatea opțiunilor call se află la strike-urile $240 și $250, în timp ce put-urile sunt concentrate la $235. 

Analistii sunt optimiști în privința creșterii companiei, estimarea medie pentru venituri fiind de $471 milioane, în creștere cu 111% față de anul precedent. Această creștere se datorează cererii în creștere pentru cablurile electrice active, DSP-uri optice, transceivere optice și retimere PCIe. Majoritatea concurenților, precum Lumentum, au raportat cifre solide. 

Profiturile Credo Technology sunt, de asemenea, așteptate să continue să crească, cu câștigul pe acțiune (EPS) care urcă de la $0,52 la $1,17. Pentru anul curent, veniturile anuale și EPS sunt estimate la $2,27 miliarde (creștere anuală de 84%) și, respectiv, $6,27. Există șanse ca rezultatele Credo să fie peste așteptări.

Analistii sunt majoritar pozitivi în privința acțiunii CRDO. De exemplu, Sean O’Loughlin de la TD Cowen și-a majorat ținta de preț de la $260 la $300, în timp ce Susquehanna, Barclays, Bank of America și Evercore și-au mutat țintele la $250, $300, $340 și, respectiv, $325.

Analiză tehnică a acțiunii CRDO

Graficul acțiunii Credo Technology | Sursă: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunea Credo Technology Group a atins un vârf de $308 pe 22 iunie, apoi a corectat până la $175 pe măsură ce raliul AI a pierdut din avânt. Ulterior a încercat un rebound, atingând în cele din urmă un maxim de $285. 

Credo se menține în apropierea marginii inferioare a instrumentului Andrews Pitchfork. De asemenea, rămâne peste media mobilă exponențială pe 100 de zile (EMA). A urcat, de asemenea, peste nivelul puternic de pivot/revers al liniilor Murrey Math.

Prin urmare, este probabil ca acțiunea să revină, posibil spre $250 după raportul financiar. Pe de altă parte, un declin până la suportul cheie de $176 este posibil.