Albemarle Corporation și litiu: scăpați de strânsoarea urssă?

Călătoria recentă a companiei Albemarle Corporation (NYSE: ALB) pe piața de valori oglindește plimbarea cu rollercoaster-ul industriei litiului. De la comanda de peste 300 de dolari pe acțiune până la scăderea la aproximativ 110 de dolari între noiembrie 2022 și aprilie 2024, averea companiei a fost legată de prețurile volatile ale litiului, care au scăzut de la peste 80 de dolari/kg la sub 20 de dolari/kg.

În primul trimestru al anului 2024, Albemarle s-a confruntat cu un trimestru dificil din punct de vedere financiar. În ciuda faptului că au depășit așteptările EPS cu 0,03 USD, veniturile sale au scăzut cu o uluitoare 47,26% de la un an la altul, estimările lipsind cu aproape 2 milioane USD. Această scădere puternică s-a datorat în primul rând căderii libere a prețurilor litiului, care a lovit puternic profitul lui Albemarle.

Pentru a rezista furtunii, Albemarle a implementat măsuri de economisire a costurilor și inițiative de îmbunătățire a eficienței, care au generat economii de peste 90 de milioane de dolari în trimestrul respectiv. De asemenea, au luat măsuri pentru a spori transparența prețurilor pe piața litiului. Privind cu nerăbdare, compania a sugerat posibilitatea de a reduce cheltuielile de capital dacă prețurile litiului rămân scăzute.

Având în vedere că soarta lui Albemarle este strâns legată de prețurile litiului, investitorii se îndreaptă acum către analiza tehnică pentru a descifra unde ar putea urma stocul. Să ne aruncăm în topuri pentru a vedea ce perspective ar putea oferi despre performanța viitoare a lui Albemarle.

Nivelul de suport nu a fost întrerupt în ciuda tendinței descendențe persistente

Pe graficul pe termen lung al lui Albemarle, putem observa că, după mișcarea puternică ascendentă din timpul raliului post-COVID, alimentată de creșterea prețurilor litiului, acțiunea a fost pe o tendință descendentă persistentă între noiembrie 2022 și noiembrie 2023. De asemenea, putem observa că stocul s-a format un model de cap și umăr în timpul acestei călătorii.

Graficul ALB de la TradingView

Modelul capului și umerilor sugerează, de obicei, o mișcare suplimentară în jos dacă nivelul de sprijin este rupt. Cu toate acestea, acțiunea nu și-a depășit nivelul de suport la 105 USD și s-a tranzacționat într-un interval din noiembrie 2023.

Acțiunile nu s-au depășit sub sau peste acest interval de tranzacționare între 105 USD și 145 USD. Pentru investitorii care dețin deja acțiunile, atâta timp cât acțiunile nu coboară sub 105 USD, pot continua să le dețină. Pentru investitorii care așteaptă cu nerăbdare să cumpere acțiunile, trebuie să aștepte înainte ca acesta să depășească 145 USD și să se închidă peste el timp de 2-3 zile.

Tranzacțiile pe termen scurt ar putea funcționa

Luând repere din graficul pe termen lung al lui Albemarle, putem vedea că, chiar și în graficul orar pe termen scurt, stocul a fost limitat în interval de mult timp. Nu există un impuls puternic în nicio direcție - în sus sau în jos.

Graficul ALB de la TradingView

Pentru a profita de această mișcare limitată la interval, comercianții pe termen scurt trebuie să aștepte ca stocul să atingă limitele superioare sau inferioare ale acestui interval. Ei pot scurtcircuita stocul atunci când ajunge aproape de nivelul de 145 USD, păstrând în același timp un stop-loss la 152 USD. Ei pot rezerva profit în apropierea nivelurilor de 105-110 USD.

În schimb, se poate cumpăra acțiuni aproape de 110 USD, menținând un stop loss la 103 USD și înregistrează profituri aproape de nivelul de 140-145 USD.