Analiza prețului acțiunilor DocuSign: cumpărați sau vindeți înainte de câștiguri?

Prețul acțiunilor DocuSign ( NASDAQ: DOCU ) a avut probleme în acest an, deoarece speranțele că vor fi achiziționate s-au estompat. A scăzut cu aproape 8% în 2024, performanțe slabe ale altor companii de tehnologie precum Nutanix, Box și Dropbox. Rămâne cu aproximativ 83% sub maximul său istoric.

DocuSign câștigă înainte

DocuSign a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai pandemiei de Covid-19. La acea vreme, acțiunile au crescut la un record de 315 de dolari, în timp ce capitalizarea totală a pieței a crescut la peste 64 de miliarde de dolari. Acest lucru s-a întâmplat pe măsură ce mai multe companii au acceptat munca online.

La fel ca Zoom Video, totuși, compania s-a luptat în era post-pandemie, deoarece mai mulți oameni s-au mutat înapoi la birou. Deși semnăturile digitale sunt încă relevante, compania s-a luptat pe măsură ce traiectoria de creștere s-a estompat.

Cu toate acestea, compania s-a descurcat modest în ultimii ani. Veniturile sale totale au crescut la peste 2,76 miliarde de dolari în ultimul an financiar de la 2,5 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Cel mai important, s-a mutat dintr-o zonă cu pierderi la un profit.

Drept urmare, DocuSign a atras câțiva potențiali pretendenți în ultimele luni. Un raport al Reuters a arătat că Bain Capital și Hellman & Friedman se luptă pentru achiziționarea companiei în ianuarie. Nu este clar dacă cele două companii de capital privat sunt încă interesate de companie.

Cu toate acestea, există probabilitatea ca compania să fie achiziționată, deoarece numărul ofertelor de software a crescut. Thoma Bravo a achiziționat DarkTrace, în timp ce se spune că Salesforce vizează Informatica. Synopsys a achiziționat Ansys acum câteva luni.

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor DocuSign va fi câștigurile sale care sunt programate pentru joi. În cele mai recente venituri, compania a spus că veniturile sale totale au crescut cu 8%, până la 712 milioane de dolari, deoarece facturile au crescut cu 13%, până la 883 de milioane de dolari.

DocuSign se așteaptă ca veniturile sale să fie cuprinse între 704 milioane USD și 708 milioane USD, deoarece marjele sale operaționale vor fi între 27% și 285. Analistii se așteaptă ca veniturile sale să ajungă la 707 milioane USD, în timp ce estimarea anuală va fi de 2,93 miliarde USD.

Celălalt catalizator pentru stocul DOCU va fi poziționarea acestuia în inteligența artificială industria (AI). Cel mai recent, compania a finalizat achiziția Lexion pentru a-și accelera funcțiile AI.

Principala provocare a DocuSign este că compania este încă supraevaluată, în ciuda prăbușirii recente. Cu o creștere a veniturilor de 8% și o marjă operațională de 28, compania are o regulă de 40 cifra de 36, care este mai mică decât nivelul 40.

Analiza prețului acțiunilor DocuSign

Graficul DOCU de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor DOCU s-a mutat lateral în ultimele câteva luni. În această perioadă, a rămas sub linia de tendință descendentă afișată în negru. De asemenea, acțiunile s-au deplasat sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de zile (EMA).

De asemenea, cele două linii ale indicatorului MACD s-au mutat sub punctul neutru, în timp ce indicele de forță relativă (RSI) s-a deplasat în jos. Prin urmare, stocul va avea probabil o erupție de urs, deoarece vânzătorii vizează partea inferioară a canalului la 40 USD.