Acțiunile Zillow urcă cu 13% la cumpărăturile din interior: e timpul să te arunci?

La 12 iunie 2024, Zillow Group, Inc. (NASDAQ:Z) a cunoscut o creștere semnificativă a prețului acțiunilor sale, închizându-se cu peste 13%. Această creștere a urmat dezvăluirii că Jay Hoag, partener la firma de capital de risc TCV și membru al consiliului de administrație al Zillow, a cumpărat acțiuni Zillow în valoare de aproape 100 de milioane de dolari între 7 și 11 iunie.

Acțiunile au fost cumpărate la prețuri cuprinse între 42,275 USD și 43,144 USD, semnalând o încredere puternică din partea unui insider care cunoaște profund potențialul și planurile de viitor ale companiei.

Analiza fundamentală și performanța afacerii

Călătoria financiară a lui Zillow anul acesta a fost oarecum tumultoasă. În primul trimestru al anului 2024, compania a raportat venituri de 529 de milioane de dolari, o creștere de 13% de la an la an, care a depășit așteptările analiștilor cu 20 de milioane de dolari.

În special, segmentul rezidențial, care include servicii de agenți de premiere, a înregistrat o creștere cu 9% a veniturilor, la 393 milioane USD. Afacerea de închirieri a înregistrat o creștere impresionantă, cu o creștere de 31% de la an la an, determinată de o creștere cu 46% a veniturilor multifamiliale.

Compania a înregistrat un EBITDA ajustat de 125 milioane USD, depășind estimarea consensului de 104 milioane USD. Cu toate acestea, Zillow a raportat, de asemenea, o pierdere netă GAAP de 23 de milioane de dolari, care, deși s-a îmbunătățit ușor față de anul precedent, indică provocări continue de profitabilitate.

Perspectivele de viitor și opiniile analiștilor

Îndrumările lui Zillow pentru al doilea trimestru au fost mai puțin încurajatoare, compania proiectând venituri între 525 de milioane de dolari și 540 de milioane de dolari, ceea ce nu a ajuns la consensul Wall Street de 559,6 milioane de dolari.

În ciuda creșterii impresionante în anumite segmente, poziția generală pe piață și profitabilitatea Zillow au fost analizate. Analiștii văd un potențial pozitiv dacă compania își poate valorifica afacerea de închiriere în creștere și poate integra diversele sale platforme într-o „super-aplicație pentru locuințe” fără întreruperi.

Piața de închiriere, în special, prezintă o oportunitate semnificativă pentru Zillow. Cu doar o penetrare de 1% pe o piață totală adresabilă de 25 de miliarde de dolari, există spațiu suficient pentru creștere.

Analiștii au opinii diferite cu privire la perspectivele lui Zillow. JPMorgan Chase & Co. și-a redus recent prețul țintă al acțiunilor de la 65 USD la 61 USD, menținând un rating „Supraponderat”, în timp ce Wedbush și-a revizuit ținta de la 60 USD la 50 USD, păstrând o poziție „Neutrală”.

Pe măsură ce Zillow continuă să inoveze și să-și extindă prezența pe piață, va fi crucial să se monitorizeze modul în care aceste evoluții se reflectă în performanța financiară și prețul acțiunilor. Acum, să vedem ce au de spus graficele despre traiectoria prețului acțiunilor. Această analiză tehnică va oferi o perspectivă mai cuprinzătoare dacă este timpul să interveniți sau să rămâneți precauți în condițiile actuale de piață.

Taurii preiau controlul, ai grijă cu pantalonii scurți

După ascensiunea sa rapidă la un maxim de peste 200 de dolari, acțiunile lui Zillow au intrat într-o cădere liberă care l-a dus sub 30 de dolari. Din octombrie 2022, stocul a rămas în mare parte într-un interval de 30-60 de dolari, dar a înregistrat minime mai mari, ceea ce este o veste bună pentru tauri.

Graficul Z de TradingView
În ciuda mișcării de miercuri, stocul rămâne în prezent la mijlocul intervalului de 30-60 USD. Indicatorii pe termen scurt și mediu au devenit optimişti. Așadar, investitorii care sunt optimisti în ceea ce privește acțiunile le pot cumpăra la nivelurile actuale cu un stop loss la 41,20 USD. Dacă impulsul optimist continuă, stocul poate ajunge din nou la 60 de dolari, unde comercianții pe termen scurt pot înregistra profituri.

Investitorii care sunt bearish pe acțiuni nu trebuie să încerce să-l scurteze în prezent, deoarece mișcarea de ieri a fost însoțită de un volum mare de cumpărare. Se poate încerca scurtături doar odată ce stocul începe să se tranzacționeze sub media sa mobilă de 100 de ore, care este în prezent departe de 41,8 USD.