Loop Capital retrogradează acțiunile Reddit la Hold pe fondul preocupărilor legate de evaluare: este timpul să încasați?

Marți, analiștii Loop Capital au retrogradat Reddit Inc (NYSE: RDDT) de la Buy to Hold, declanșând o scădere de peste 3% a tranzacțiilor înainte de piață. Reducerea a fost determinată de îngrijorările legate de evaluarea Reddit, în ciuda faptului că Loop Capital a menținut un preț țintă de 75 USD.

De la IPO-ul din martie, stocul Reddit s-a mai mult decât dublat, propulsat de creșterea puternică a angajamentului utilizatorilor, strategiile de monetizare și inițiativele de publicitate extinse. Cu toate acestea, Loop Capital a subliniat că evaluarea actuală a Reddit prezintă riscuri, mai ales că se tranzacționează la o primă semnificativă în comparație cu colegii săi din industrie.

Una dintre provocările iminente cu care se confruntă Reddit este viitoarea expirare a blocării pe 9 august, care ar putea elibera pe piață aproximativ 133 de milioane de acțiuni. Acest eveniment poate duce la presiune de vânzare, deoarece investitorii timpurii iau în considerare lichidarea pozițiilor lor, influențând și mai mult atitudinea prudentă a Loop Capital.

Parteneriat deschis AI și revenirea lui Keith Gill

De-a lungul anului, Reddit a făcut pași strategici, inclusiv un parteneriat notabil cu OpenAI susținut de Microsoft în iunie.

Această colaborare permite Reddit să-și valorifice vastul conținut generat de utilizatori prin funcții bazate pe inteligență artificială, sporind potențial veniturile din licențele de date și implicarea utilizatorilor.

În ciuda acestor inițiative pozitive, acțiunile Reddit rămân volatile.

În special, acțiunile au crescut atunci când Keith Gill, cunoscut sub numele de Roaring Kitty, a făcut tranzacții semnificative legate de GameStop în iunie, reaprinzând interesul pentru Reddit datorită legăturilor sale cu fenomenul meme-stock.

Câștiguri și așteptări trimestriale

În primul trimestru, Reddit a raportat câștiguri robuste, cu o creștere de 48% a veniturilor de la an la an, la 243 de milioane de dolari, depășind așteptările analiștilor.

Inovațiile în curs de desfășurare ale companiei în îmbunătățirea platformei, cum ar fi capacitățile de căutare îmbunătățite și traducerile lingvistice, au determinat baza de utilizatori și valorile de implicare.

Privind în perspectivă, Reddit urmează să-și anunțe câștigurile din al doilea trimestru pe 6 august. Analistii estimează un EPS normalizat de 0,12 USD și un EPS GAAP de -0,31 USD, cu venituri estimate în jur de 252,34 milioane USD.

Aceste cifre vor fi monitorizate îndeaproape pentru a evalua performanța operațională a Reddit și capacitatea sa de a îndeplini așteptările pieței.

Momentul optimist predomină în graficele pe termen scurt

Pentru a înțelege imaginea completă, o analiză tehnică a stocului este esențială. Examinarea mișcărilor prețurilor acțiunilor Reddit, a volumelor de tranzacționare și a modelelor grafice va oferi mai multe informații despre traiectoria viitoare a acțiunilor și poate ajuta investitorii să ia decizii informate.

Graficul RDDT de la TradingView

După o IPO de succes în martie a acestui an și o ascensiune rapidă la peste 70 de dolari, acțiunile Reddit au scăzut la sub 40 de dolari până pe 18 aprilie. Cu toate acestea, au fost pe o traiectorie ascendentă de atunci și recent au depășit maximul lor post-IPO pentru a face un nou maximul istoric la 78 USD pe 15 iulie.

Acțiunea continuă să se bucure de un impuls optimist pe graficele orare pe termen scurt. Având în vedere că comercianții și investitorii care sunt optimisti pe acțiuni le pot cumpăra la nivelurile actuale, cu un trailing stop loss plasat sub linia de tendință optimistă, așa cum se vede pe grafic, care se situează în prezent în jurul valorii de 60,4 USD.

Comercianții care sunt ursori pe acțiuni ar trebui să inițieze o poziție scurtă numai dacă acțiunea începe să se tranzacționeze sub minimul său recent și media mobilă pe 100 de ore, ambele fiind în prezent aproape de 67,5 USD. Dacă stocul coboară sub acest nivel, ei pot iniția o poziție scurtă cu un stop loss la 78,10 USD și pot înregistra profituri aproape de 55 USD.