Cantor Fitzgerald stabilește prețul țintă de 20 USD pentru acțiunile Core Scientific: ar trebui să cumpărați?

Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) a atras recent multă atenție din partea analiștilor financiari. Miercuri, Cantor Fitzgerald a inițiat acoperirea companiei, atribuind un rating „supraponderat” cu o țintă de preț convingătoare de 20,00 USD.

Acest lucru sugerează un avantaj substanțial de aproape 71% față de prețul actual al acțiunilor, semnalând o încredere puternică în perspectivele viitoare ale companiei.

În același timp, astăzi B. Riley Securities și-a îmbunătățit ratingul pentru Core Scientific de la Neutral la Buy, impulsionat de expansiunea strategică a companiei în găzduire de calcul de înaltă performanță (HPC).

Actualizarea de către B. Riley Securities provine din recentele tranzacții ale Core Scientific, în special cu CoreWeave. Analistul Lucas Pipes a subliniat potențialul companiei de a deveni lider în spațiul HPC.

Acest optimism este susținut de o serie de contracte pe termen lung cu CoreWeave, care se estimează că vor genera venituri de peste 3,5 miliarde de dolari în următorii 12 ani.

Aceste contracte nu numai că semnifică un flux robust de venituri, ci marchează și un pivot strategic către valorificarea infrastructurii extinse a Core Scientific pentru centrele de date AI - o cerere în creștere din industrie.

Analistul Bernstein Gautam Chhugani a oferit și o perspectivă pozitivă pe 10 iulie, pornind de la acoperirea Core Scientific cu un rating „Outperform”.

Chhugani a subliniat configurația ideală a companiei pentru colaborarea cu centrele de date AI datorită infrastructurii de alimentare și a capacităților operaționale.

El anticipează că o parte semnificativă a capacității de putere a companiei, aproximativ 20%, va trece pentru a sprijini AI până în 2027, consolidând schimbarea strategică către servicii de calcul diversificate de mare valoare.

Performanța financiară și provocările de afaceri

Rezultatele financiare ale Core Scientific subliniază aceste progrese strategice. Compania a raportat un EPS GAAP de 0,78 USD pentru T1 2024, cu venituri ajungând la 179,29 milioane USD, marcând o creștere de 48,6% de la an la an.

Această performanță financiară robustă își are rădăcinile atât în operațiunile sale tradiționale de extragere a bitcoin, cât și în serviciile sale HPC în plină dezvoltare, cu un venit net de 210,7 milioane de dolari, evidențiind eficiența operațională și profitabilitatea.

Cu toate acestea, călătoria Core Scientific și-a văzut provocările. În ciuda expansiunilor strategice, compania s-a confruntat cu o scădere momentană când și-a actualizat cifrele de producție din iunie, arătând o scădere a bitcoinului extras față de luna precedentă.

Cu toate acestea, acest lucru a fost rapid umbrit de impulsul general pozitiv generat de upgrade-urile analiștilor și succesele operaționale.

Oferta lui CoreWeave

Într-un eveniment notabil la începutul lunii iunie, Core Scientific a respins o propunere nesolicitată a CoreWeave de a achiziționa compania la 5,75 USD per acțiune, pe care a considerat-o subevaluată.

Această propunere a venit la scurt timp după ce Core Scientific a dezvăluit contractele profitabile pe 12 ani cu CoreWeave, indicând un interes extern semnificativ și o valoare percepută în direcția operațională și strategică a Core Scientific.

Această serie de evoluții – de la upgrade-urile analiștilor, pivotări strategice către găzduirea HPC până la gestionarea ofertelor de achiziții nesolicitate – poziționează Core Scientific în mod pozitiv în ochii investitorilor.

Având în vedere toate aceste fațete, Core Scientific reprezintă o oportunitate de investiții cu mai multe fațete, pregătită pentru creștere potențială atât în zonele sale de afaceri consacrate, cât și în cele emergente.

Acum, pe măsură ce ne întoarcem către analiza tehnică, vom evalua modul în care aceste puncte forte fundamentale și inițiative strategice sunt reflectate în mișcările prețului acțiunilor Core Scientific și ce ar putea indica graficele despre traiectoria sa viitoare.

Elan super puternic pe termen scurt

În ianuarie anul acesta, Core Scientific a ieșit din faliment, și-a încheiat procesul de reorganizare și și-a reluat acțiunile la Nasdaq.

Acțiunea a intrat într-o fază optimistă în luna mai a acestui an, când se tranzacționa sub 3 USD.

CORZ de TradingView

În urma ofertei de la CoreWeave, acțiunile au crescut vertiginos în iunie și acea creștere puternică a dus la o apreciere de peste 400% față de minimele din aprilie.

Acțiunea continuă să se bucure de un puternic impuls optimist, prin urmare, comercianții pe termen scurt trebuie să se abțină de la scurtarea acestuia în prezent.

Investitorii care sunt optimişti cu privire la perspectivele companiei şi caută să intre în poziţii lungi trebuie să încerce să le acumuleze la niveluri sub 11 dolari, cu un stop loss la 8,9 dolari, care a acționat ca un suport puternic de la sfârșitul lunii iunie.

Dacă impulsul optimist continuă, acțiunea ar putea atinge prețul țintă alocat de Cantor Fitzgerald în lunile următoare.