Analiza stocului Faraday (FFIE): se confruntă cu un viitor dificil

Prețul acțiunilor Faraday Future (FFIE) și-a continuat tendința de scădere puternică luni, deoarece a scăzut cu peste 17%, făcându-l unul dintre cei mai slabi performanțe din Wall Street. Compania de producție de vehicule electrice a început să se tranzacționeze la 0,25 USD, în scădere cu peste 63% în acest an și cu 99% în ultimele 12 luni. Capitalizarea sa de piață a scăzut la 134 de milioane de dolari.

Stocurile de EV s-au vândut

Majoritatea companiilor de vehicule electrice s-au vândut pe măsură ce majoritatea companiilor din Wall Street au căzut. Nio, populara companie indiană de vehicule electrice, a scăzut cu peste 3,4%, în timp ce Tesla a scăzut cu 3,30%.

Alte companii de vehicule electrice precum Rivian, Lucid Group și Mullen Automotive au scăzut, de asemenea, cu peste 5%. Cele mai multe dintre aceste pierderi s-au datorat vânzării generale a acțiunilor, deoarece Nasdaq 100, S&P 500 și Dow Jones au scăzut cu peste 3%.

Alți indici globali precum Nikkei 225, Topix și Hang Seng au continuat, de asemenea, să scadă. Principala preocupare în rândul investitorilor este că investitorii își desfășoară tranzacția cu yeni japonezi care există de zeci de ani. Chiar săptămâna trecută, Banca Japoniei (BoJ) a decis să majoreze ratele cu 0,25%.

Stocurile de vehicule electrice au scăzut, de asemenea, după ce Tesla a publicat rezultate trimestriale slabe. Veniturile sale au crescut ușor la 25,5 miliarde dolari în al doilea trimestru, de la 24,9 miliarde dolari în același trimestru din 2023. Cu toate acestea, pierderea sa netă a scăzut de la peste 2,7 miliarde dolari la 1,47 miliarde dolari.

Tesla este adesea văzută ca principalul motor pentru industria EV, deoarece este cel mai avansat jucător din sector, cu fabrici în SUA, China și Europa.

Industria EV se confruntă cu numeroase provocări. În primul rând, există semne că cererea se reduce, deoarece consumatorii se concentrează pe vehicule hibride de la genul Toyota și Ford.

În al doilea rând, clienții au încă îngrijorări cu privire la autonomie, în ciuda îmbunătățirilor recente ale tehnologiei bateriilor. În plus, concurența în industria EV a continuat să crească, companii precum Faraday Future concurând cu Lucid și Tesla.

Faraday Future este într-un loc dificil

Analiştii cred că industria EV nu moare. Cu toate acestea, așa cum am văzut cu companii precum Fisker și Lordstown Motors, nu toate firmele actuale vor continua să prospere. În China, sute de companii de vehicule electrice au depus faliment în ultimii ani.

Companiile de vehicule electrice care vor continua să se descurce bine sunt cele care au o piață mare adresabilă, un avantaj în producție și un bilanț solid.

Din păcate pentru Faraday Future, companiei îi lipsesc cei trei. În primul rând, firma își propune să devină lider de piață în industria vehiculelor electrice de lux, primul său vehicul vândut la peste 300.000 de dolari. Cred că nu sunt destui cumpărători pentru un astfel de vehicul.

Lucid Motors, care se concentrează pe piața sedanurilor de lux, își vinde vehiculele pentru mai puțin de 200.000 de dolari. În mod similar, alte companii de lux populare precum Mercedes Benz și Porsche își vând majoritatea mașinilor cu mai puțin de 150.000 de dolari.

Necazurile bilanţului lui Faraday

În plus, bilanțul Faraday Future nu își susține activitatea deocamdată. Cele mai recente rezultate au arătat că Faraday Future avea doar 91 de milioane de dolari în active curente, dintre aceste fonduri, 2,12 milioane de dolari au fost numerar și 34 de milioane de dolari sunt stocuri.

Chiar și presupunând că compania își poate transforma activele curente în numerar, sunt șanse mici ca aceasta să-și poată finanța bilanțul. În plus, compania a avut o pierdere netă de peste 431 de milioane de dolari în ultimul an financiar, o îmbunătățire față de cele 602 de milioane de dolari din anul precedent.

Companiile de vehicule electrice înregistrează pierderi pentru o lungă perioadă de timp. Companii precum Rivian, Lucid și Nio au continuat să piardă milioane de dolari trimestrial chiar și după ce și-au început livrările de vehicule.

Faraday Future are modalități limitate de a strânge bani din cauza evaluării sale scăzute, deoarece are o capitalizare de piață de doar 134 de milioane de dolari. Pentru o companie precum Tesla, strângerea de miliarde de dolari nu este dificilă, deoarece are o capitalizare de piață de peste 600 de miliarde de dolari.

Prin urmare, o creștere a capitalului propriu ar înrăutăți acțiunile deja ieftine. Nu este clar dacă compania are acces la piața datoriilor, având în vedere că ratele dobânzilor sunt încă la un nivel ridicat.

Analiza prețului acțiunilor Faraday Future

Graficul acțiunilor Faraday Future de la TradingView

Prețul acțiunilor Faraday Future a fost într-o vânzări profunde după ce a atins un vârf de 3,90 USD în mai, în timp ce stocurile meme au crescut. Această creștere a împins acțiunile la un maxim de 3,90 USD, cel mai ridicat punct din ultimii ani.

De atunci, la fel ca și alte acțiuni meme care au crescut, prețul acțiunilor FFIE a scăzut cu peste 935 și și-a consolidat rămânerea ca un ban. A rămas constant sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de zile (EMA), ceea ce înseamnă că ursii dețin controlul.

Prin urmare, calea celei mai puține rezistențe pentru prețul acțiunilor Faraday Future este în scădere, următorul punct de urmărit fiind la 0,040 USD, cel mai scăzut punct la începutul acestui an.