Acțiuni Vitesse Energy: Cât de sigur este randamentul dividendelor de 9%?

Prețul acțiunilor Vitesse Energy (VTS) s-a descurcat bine după ce a fost scos din Jefferies în 2023. A crescut de la un minim de 12,18 USD la un maxim record de peste 26,70 USD, ajutat de prețurile robuste ale energiei.

Vitesse este un plătitor de dividende de top

Vitesse Energy este un jucător de frunte în sectorul energetic, care a fost separat recent ca o companie tranzacționată separat de Jefferies, gigantul firmă de servicii financiare.

Spre deosebire de companii precum Chevron și Exxon Mobil, Vitesse nu forează petrol și gaze. În schimb, firma achiziționează și dezvoltă domenii care sunt apoi utilizate de operatorii de top din industrie. Deține câmpuri în Dakota de Nord, Montana, Colorado și Wyoming. Are interese în 7.018 sonde productive care produc 13,5 MBoe/zi.

Acest model de afaceri asigură că compania are marje mai mari decât alți jucători din sectorul energetic. În cele mai recente rezultate, compania a avut o marjă brută de 80,3%, mai mare decât mediana sectorului de 44,65%.

Marja sa EBIT a fost de 22,90%, mai mare decât media sectorului de 19,6%, în timp ce marja sa EBITDA a fost de 63,6%, mai mare decât media sectorului de 34%. În schimb, ExxonMobil, cea mai mare companie de petrol și gaze din SUA, are o marjă de profit brut de 31% și o marjă EBITDA de 20,5%.

Vitesse are alte beneficii pentru investitori. Plătește un randament fix de dividende de 9%, mai mare decât majoritatea acțiunilor și ETF-urilor cu dividende, cum ar fi Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) și SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Vitesse câștiguri recente

Cele mai recente rezultate financiare arată că compania s-a descurcat bine în al doilea trimestru al acestui an. Venitul său net a fost de 10,9 milioane USD în timpul trimestrului, în timp ce venitul net ajustat a crescut la 11,7 milioane USD.

Vitesse Energy a avut un EBITDA ajustat de peste 43,1 milioane USD, în timp ce fluxul de numerar din operațiuni a crescut la peste 35,2 milioane USD. Această creștere s-a produs deoarece a produs peste 13.500 de barili echivalent petrol pe zi.

Analistii se asteapta ca Vitesse Energy va continua sa mearga bine, ajutat de preturile sustinute la petrol si de acoperirile sale. Estimarea medie este că veniturile companiei vor ajunge la 65 de milioane de dolari în trimestrul curent, o creștere cu 18% față de cele 55 de milioane de dolari pe care le-a făcut în aceeași perioadă în 2023.

De asemenea, analiştii se aşteaptă ca veniturile sale să crească la 70,34 milioane USD în T4. Dacă acest lucru este corect, atunci veniturile sale anuale vor fi de 269 de milioane de dolari, mai mari decât cele 233 de milioane de dolari pe care le-a câștigat în 2023. Pentru 2025, analiștii văd că veniturile companiei vor crește la aproape 300 de milioane de dolari.

Aceste estimări înseamnă că afacerea Vitesse Energy este de așteptat să meargă bine. Această tendință va continua dacă prețurile petrolului vor rămâne la un nivel ridicat.

Petrolul a rămas la niveluri mai ridicate în acest an. Brent se tranzacționa la 80 USD, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a urcat la 77,7 USD. Aceste prețuri ar putea continua să crească pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.

Majoritatea analiștilor cred că Israelul și Irab ar putea avea o confruntare, mai ales după discursul lui Netanyahu în Congres.

De asemenea, viitoarele reduceri ale ratei dobânzii la Rezerva Federală ar putea susține prețurile petrolului prin influențarea cererii. Toate acestea înseamnă că companiile petroliere precum Vitesse Energy ar putea continua să meargă bine.

Reducerile Fed ar putea afecta, de asemenea, acțiunile Vitesse Energy, deoarece vor reduce plățile pe care investitorii le primesc investind pe piața de obligațiuni. Într-adevăr, randamentele titlurilor de trezorerie pe 10 ani și 30 de ani au scăzut recent.

Majoritatea analiștilor se așteaptă ca prețul acțiunilor Vitesse Energy să aibă un avantaj mai mare. 4 dintre cei cinci analiști care urmăresc acțiunile au un rating de cumpărare. Ținta medie de stoc este de 27,15 USD, cu 20% peste închiderea de vineri de 23,12 USD.

Prin urmare, Vitesse Energy este o companie cu un randament puternic al dividendelor, un bilanț bun și se află într-o industrie care se descurcă modest. Singurul risc cheie de reținut este că este un stoc foarte ilichid, cu un volum de doar 76.540 vineri. Volumul său mediu a fost de 176.000.

Analiza prețului acțiunilor Vitesse Enervy

Revenind la graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor Vitesse Enervy a scăzut la 12,18 USD în ianuarie anul trecut și apoi a urcat la un nivel record de 26,70 USD. A suferit recent o inversare dură și a atins minim la 22,15 USD, cel mai scăzut punct pe 5 august. Pe măsură ce a scăzut, s-a mutat sub punctul de retragere de 23,6%.

Acțiunea a scăzut, de asemenea, sub nivelul cheie de suport, la 24,6 USD, cel mai ridicat nivel pe 7 iunie anul trecut, și la 23,82 USD, cel mai ridicat nivel din 19 octombrie. Rămâne sub media mobilă pe 50 de zile, în timp ce Indicele Forței Relative (RSI) a scăzut sub 50.

De asemenea, a format un model de diagramă cu fanion urs. Prin urmare, stocul probabil va scădea și va retesta suportul la 19,50 USD, punctul său de retragere de 50%. Pe termen lung, stocul probabil va reveni și va retesta rezistența la 25 USD.