Prognoza AUD/USD: semnalați că Fed și RBA diverg

Dolarul australian, cunoscut în mod popular sub numele de Aussie, a trecut într-o cursă puternică de taur față de dolarul american, pe măsură ce cele două bănci centrale diverge. Perechea AUD/USD a crescut timp de patru zile consecutive, atingând un maxim de 0,6750, cel mai ridicat nivel din 17 iulie. A crescut cu peste 6,27% de la cel mai scăzut punct din această lună.

Australia a revenit și în fața altor valute, AUD/GBP urcând la 0,5181, cu 3,90% peste minimul său lunar. În mod similar, AUD/JPY și AUD/EUR au crescut la 98, respectiv 0,60.

Rezerva Federală Dovish

Principalul motiv pentru care AUD/USD a crescut este din cauza dolarului american slab. Indicele dolarului american urmărit îndeaproape a scăzut la 101,51 dolari și a format o cruce de moarte, ceea ce înseamnă că are mai multe dezavantaje.

Ultimele date arată că dolarul american a scăzut față de majoritatea monedelor precum euro, lira sterlină, randul sud-african și altele din

Această acțiune a prețurilor se datorează în mare parte faptului că Rezerva Federală a devenit conciliantă în ultimele întâlniri. În ședința sa din 31 iulie, banca a lăsat ratele neschimbate între 5,25% și 5,50% și a sugerat că va începe să reducă ratele în ședința din septembrie.

Mai multe date economice au arătat de ce este necesară o reducere a ratei Fed. În timp ce inflația din SUA rămâne ridicată, rata anuală a scăzut de la 3,0% în iunie la 2,9% în iulie, iar această tendință poate continua.

Un alt raport a arătat că rata șomajului din țară a crescut în ultimele luni. A crescut la 4,3% în iulie, cel mai ridicat nivel din ultimii ani și o creștere semnificativă față de minimul de anul trecut de 3,5%.

În plus, producția de producție și industrială au continuat să scadă în iulie. Cele două sectoare au fost într-un mod de contracție chiar și după ce Joe Biden a cheltuit miliarde de dolari în stimulente pentru a stimula sectorul.

Un raport recent a arătat că mulți beneficiari ai Legii de reducere a inflației (IRA) a lui Biden și-au amânat sau și-au încheiat fabricile. De exemplu, VinFast, care construiește o fabrică de vehicule electrice în Carolina de Sud, a amânat fabrica până în 2027.

Prin urmare, în timp ce riscurile de recesiune s-au retras, există șanse ca Fed să dorească să evite ca situația să se înrăutățească. Va face asta prin reducerea ratelor dobânzilor în septembrie.

CME futures estimează că banca va reduce ratele cu 0,25% în această întâlnire, acum că SUA au publicat date puternice despre vânzările cu amănuntul.

În cele mai multe cazuri, dolarul american se retrage atunci când Rezerva Federală reduce ratele. De exemplu, indicele DXY a scăzut la 89,9 USD în 2021, deoarece banca a adus ratele la zero în timp ce s-a confruntat cu pandemia de Covid-19.

RBA a fost solicit

În Australia, inflația a rămas la un nivel ridicat, ajutată de creșterea persistentă a salariilor în țară.

Cele mai recente date au arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) al țării a crescut de la 3,6% în T1 la 3,8% în T2. Cifra de inflație medie, ponderată și ponderată, urmărită îndeaproape, a scăzut ușor în timpul trimestrului.

Aceste cifre au rămas mult mai mari decât ținta RBA de 2,0%. Prin urmare, banca a lăsat să se înțeleagă că va menține rate mai mari mai mult decât se aștepta.

Procesul-verbal publicat în această săptămână a arătat că oficialii au deliberat să majoreze ratele dobânzilor în ultima întâlnire, dar au decis să le lase intacte.

Michele Bullock, guvernatorul RBA, a insistat că banca poate decide în continuare să majoreze ratele dobânzilor în acest an, deoarece se așteaptă ca inflația să dureze mai mult pentru a atinge ținta de 2%. RBA consideră, de asemenea, că reducerile premature vor duce la mai multă inflație pe măsură ce țara se pregătește pentru următoarele alegeri generale din mai.

Poziția RBA este diferită de cea a altor bănci centrale care au început să reducă ratele. Unele dintre cele mai notabile sunt Banca Centrală Europeană (BCE), Banca Angliei (BoE) și Banca Națională Elvețiană (SNB).

Un risc cheie pentru perechea AUD/USD este că economia chineză se îndoaie, ceea ce duce la scăderea prețurilor la mărfuri cheie precum minereul de fier , cuprul și cărbunele. China este cel mai mare partener comercial al Australiei.

Analiza tehnică AUD/USD

Graficul AUD/USD de la TradingView

Revenind la graficul săptămânal, vedem că perechea AUD-USD a revenit în ultimele trei săptămâni consecutive. A crescut de la minimul din această lună, de 0,6347, la maximul de 0,6745.

Perechea a format un model invers pentru cap și umeri, un semn popular optimist. De asemenea, a sărit peste mediile mobile pe 50 și 25 de săptămâni, ceea ce înseamnă că taurii dețin controlul.

Prin urmare, calea celei mai puține rezistențe pentru pereche este optimistă, următorul nivel de referință important de urmărit fiind la 0,6862, cea mai mare oscilație în ianuarie a acestui an. O mișcare peste acest nivel va duce la mai multe câștiguri, deoarece taurii vizează rezistența la 0,7153, cel mai înalt punct din 2023.