Acțiunile Tilray Brands sunt la un preț avantajos: acum ce?

Prețul acțiunilor Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) s-a prăbușit puternic în acest an, continuând o tendință descendentă care a început în 2018, când a atins vârful la 300 USD. A scăzut la 1,62 dolari, ducând capitalizarea de piață la peste 1,37 miliarde dolari.

Performanța lui Tilray a fost sincronizată cu alte companii de canabis, care au fost într-un puternic trend descendent. ETF-ul AdvisorShares Trust Pure US Cannabis (MSOS), urmărit îndeaproape, s-a retras cu aproape 90% față de cel mai înalt nivel din 2021.

Alte companii populare din industria canabisului s-au prăbușit și ele. De exemplu, stocul de canabis Aurora a scăzut cu aproape 100% în ultimii cinci ani, aducând evaluarea la aproximativ 295 de milioane de dolari.

Curaleaf Holdings a scăzut cu peste 62%, în timp ce Canopy Growth a scăzut cu peste 985 în ultimii cinci ani. Alte companii precum Green Thumb Industries, Truelive și Cronos Group s-au prăbușit în ultima vreme.

Tilray își diversifică afacerile

Conducerea Tilray Brands lucrează pentru a-și diversifica afacerea față de industria canabisului extrem de volatilă și relativ nedovedită.

Pentru a realiza acest lucru, compania lucrează pentru a deveni unul dintre cei mai mari jucători din industria băuturilor alcoolice. Chiar săptămâna trecută, compania a finalizat achiziția mărcilor de bere artizanală și a fabricilor de bere de la Molson Coors, una dintre cele mai mari companii americane din SUA. Acum a devenit al cincilea cel mai mare producător de bere artizanal din Statele Unite.

Tilray Brands a achiziționat, de asemenea, mai multe mărci de alcool de la AB InBev, cea mai mare companie de alcool din lume. Drept urmare, deține mărci precum SweetWater Brewing, Montauk Brewing și Alpine Beer Company.

Credeți că această diversificare este un lucru bun, mai ales dacă este făcută corect. Acesta va ajuta Tilray Brands să devină o companie mai diversificată, unde slăbiciunea unui segment este compensată de celălalt.

Diversificarea lui Tilray începe să dea rezultate

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că eforturile de diversificare ale Tilray Brands încep să genereze rezultate.

Veniturile sale trimestriale au crescut cu 25% la peste 229 de milioane de dolari. Această creștere a fost determinată în principal de afacerea cu alcool ale cărei venituri au crescut cu 137%, până la 76,7 milioane de dolari, în timp ce afacerea cu canabis a crescut cu 12%, la peste 71,9 milioane de dolari.

Aceasta înseamnă că noua afacere cu alcool a depășit segmentul de canabis, iar tendința se poate accelera odată cu achizițiile recente de la Molson.

Celelalte segmente au avut o performanță mixtă pe parcursul trimestrului. Veniturile din distribuție au scăzut de la peste 72,6 milioane de dolari la 65,6 milioane de dolari, în timp ce sănătatea sa a avut 15,7 milioane de dolari. Afacerea de wellness a lui Tilray este formată din mărci precum Manitoba Harvest, Happy Flower și Fresh Hemp Foods.

Tilray a făcut și alte îmbunătățiri notabile. Pierderea sa netă trimestrială a fost de peste 15 milioane de dolari, o îmbunătățire față de cele 119 milioane de dolari înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Pierderea sa anuală a fost de 222 de milioane de dolari, de asemenea, mai bună decât precedentele 1,4 miliarde de dolari.

Perspectivele înnorate atenuează starea de spirit

Prin urmare, prețul acțiunilor Tilray Brands s-a prăbușit, deoarece conducerea a emis ghiduri anticipate mai slabe decât se așteptau majoritatea analiștilor.

Majoritatea analiștilor se așteaptă ca veniturile lui Tilray pentru trimestrul curent să ajungă la 218 milioane USD, urmate de 221 milioane USD în trimestrul următor. De asemenea, ei văd că veniturile anuale ale companiei se ridică la 914 milioane de dolari, în creștere cu peste 15% față de anul trecut. Se așteaptă apoi că Tilray va depăși pragul de 1 miliard de dolari anul viitor.

În plus, la fel ca și alte companii de canabis, acțiunea de preț a lui Tilray se datorează în mare parte situației de reglementare din SUA. La fel ca și alte companii de canabis din țară, stocurile Tilray Brands au crescut la începutul acestui an, când SUA au început procesul de declasificare a marijuanei într-un drog mai puțin periculos.

De asemenea, a crescut, deoarece Chuck Schumer a sugerat că Senatul va lua în considerare un proiect de lege bancar cu canabis. Aceste două evenimente ar facilita companiilor să facă afaceri în țară.

Cu toate acestea, analiștii cred că șansele de a trece prin Congres vor fi mari. De asemenea, procesul de declasificare a canabisului va dura mult sau chiar va muri dacă Donald Trump va câștiga alegerile din noiembrie.

Complicarea problemei este un sondaj recent care a arătat că sentimentul americanilor față de canabis se deteriora. 54% dintre americani cred că marijuana are un impact negativ asupra societății, mai mare de 50% în 2022.

Analiza stocurilor Tilray Brands

Graficul săptămânal arată că acțiunile TLRY Brands au fost într-un interval strâns în ultimele câteva luni. Acum se află la un nivel de 1,60 USD, unde nu s-a mutat din iunie anul trecut.

Acest preț este de-a lungul părții inferioare a modelului grafic triunghi descendent. În cele mai multe cazuri, acest model este unul dintre cele mai bearish de pe piață. Tilray a rămas, de asemenea, sub media mobilă pe 50 de săptămâni.

Prin urmare, există riscul ca prețul acțiunilor Tilray Brands să aibă în curând o erupție de urs în curând. Dacă se întâmplă acest lucru, stocul va scădea probabil la următorul punct la 1 USD.