Analiza stocurilor penny: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Acțiunile penny ar putea înregistra mai multă volatilitate în lunile următoare, deoarece Rezerva Federală începe să reducă ratele dobânzilor la sfârșitul acestei luni. Din punct de vedere istoric, mulți comercianți tind să se rotească la aceste companii atunci când Fed reduce ratele.

Acest articol analizează Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) și Tonix Pharmaceuticals (TNXP), care au devenit foarte populare printre comercianții zilnici.

Analiza prețului acțiunilor AITX

AITX este o companie de tehnologie care construiește roboți prin filialele sale RAD, RADR, RADM și RADG. RAD produce soluții de automatizare a fluxului de lucru staționar, în timp ce RADM face soluții pentru fluxul de lucru mobil. RADR produce soluții pentru industria de securitate, în timp ce RADG construiește software pentru companiile sale.

Afacerile AIT au mers bine, iar conducerea anticipează că tendința va continua. În cea mai recentă actualizare, compania a spus că este pe cale să ajungă la 10 milioane de dolari în venituri recurente anuale (ARR), pe măsură ce continuă să primească mai multe comenzi.

Comenzile sale în al doilea trimestru au ajuns la 172, ceea ce înseamnă că va genera un ARR de 210.000 USD lunar când va fi implementat complet. Pe baza modelului său de funcționare, AITX vinde dispozitivele și apoi începe să câștige bani printr-un model de abonament.

Acțiunile AITX au crescut la un maxim de 0,0146 USD în 2023, pe măsură ce hype-ul inteligenței artificiale (AI) a continuat. Apoi a suferit o inversare dură și s-a retras cu 87%, ajungând la 0,0018 USD în decembrie anul trecut.

La începutul acestui an, acțiunile AITX au crescut la un maxim de 0,01 USD pe 21 mai, pe măsură ce hype-ul AI a continuat. Cel mai recent, a șters majoritatea câștigurilor obținute la începutul acestui an. Această inversare a avut loc după ce am avertizat că salariul CEO-ului Steve Reinharz era mai mare decât veniturile totale. De asemenea, compania înregistrează pierderi substanțiale.

A scăzut sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, ceea ce înseamnă că ursii dețin controlul. Indicele de putere relativă (RSI) a continuat să scadă și se apropie acum de nivelul de supravânzare. Același lucru este valabil și cu oscilatorul stocastic.

Prin urmare, prețul acțiunilor AITX va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează suportul cheie la 0,0018 USD, cel mai scăzut punct din noiembrie anul trecut. Riscul principal pentru viziunea de urs este acela că a format un model de pană în scădere, un semn popular de urcare.

Graficul AITX de la TradingView

Soluții inteligente bio | INBS

Intelligent Bio Solutions este un alt penny stoc care a devenit foarte popular printre comercianții zilnici. Are o capitalizare de piață de peste 5,8 milioane de dolari și a avut un volum mediu de peste 90,5 milioane luni.

Compania, care construiește soluții non-invazive și rentabile de testare a medicamentelor la locul de muncă, a raportat luni rezultate financiare puternice. Veniturile sale din al patrulea trimestru au crescut cu 64% în timpul trimestrului și cu 148% față de aceeași perioadă din 2023. Veniturile au crescut la 0,73 milioane USD în trimestrul respectiv și 3,11 milioane USD în ultimul exercițiu financiar.

Succesul INBS a venit din baza sa instalată în creștere, care a ajuns la 1.000 de cititori în Statele Unite. Apoi face venituri recurente, deoarece acești cititori necesită o aprovizionare continuă de cartușe.

În ciuda rezultatelor puternice, Intelligent Bio Solutions a fost o companie extrem de conflictuală, ale cărei acțiuni au scăzut de la peste 2.500 USD la doar 1,80 USD. A fost chiar forțată să facă mai multe împărțiri inverse pentru a asigura conformitatea cu cerințele de listare NASDAQ.

Cel mai recent, prețul acțiunilor INBS a atins vârful la 11,72 USD în februarie, până la actualul 1,79 USD. De asemenea, a format un jos la 1 USD. De asemenea, stocul se consolidează la media mobilă de 50 de zile. Prin urmare, stocul va rămâne probabil în acest interval pe termen scurt, pe măsură ce creșterea după câștiguri se estompează.

Graficul INBS de la TradingView

Tonix Pharmaceuticals | TNXP

Stocul Tonix Pharmaceuticals a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni, deoarece numărul cazurilor de Monkey Pox a crescut. Compania, care are o capitalizare de piață de peste 3,14 milioane de dolari și a avut luni un volum zilnic de peste 229 de milioane. Acest lucru s-a întâmplat pe măsură ce compania a făcut progrese în ceea ce privește vaccinul Mpox.

TNXP, la fel ca INBS, a fost sub presiune în ultimii câțiva ani. Stocul său a scăzut cu aproape 100% în ultimii ani. De asemenea, a scăzut cu 98% numai în acest an și cu 99,9% în ultimii cinci ani.

Această performanță a avut loc pe măsură ce compania a continuat să raporteze pierderi substanțiale și să-și dilueze acționarii existenți. Pierderea sa anuală în ultimul an financiar a fost de peste 116 milioane de dolari, în creștere față de peste 110 milioane de dolari cu un an mai devreme. În total, pierderea totală a companiei în ultimii cinci ani a fost de peste 400 de milioane de dolari.

Tonix și-a văzut totalul acțiunilor în circulație de la doar 392 în 2018 la peste 5 milioane astăzi. Acțiunile sale au rămas sub toate mediile mobile, în timp ce RSI a continuat să scadă. Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt extrem de ursitoare și ar putea trece la zero în curând.

Graficul Tonix de la TradingView