Vești foarte bune pentru stocul Applied Digital (APLD); dar riscurile rămân

Prețul acțiunilor Applied Digital (APLD) a devenit parabolic în ultimele zile, făcându-l una dintre cele mai performante companii din Wall Street. Acțiunile au crescut la un maxim de 6,60 USD, cel mai ridicat punct din 17 iulie și cu 120% peste cel mai scăzut punct din această lună. De asemenea, a crescut cu 177% de la cel mai scăzut nivel din acest an.

Nvidia investește în APLD

Cotele Applied Digital au crescut într-un mediu cu volum mare. Datele Yahoo Finance arată că volumul luni a fost de peste 52 de milioane, în creștere bruscă față de media de 9,38 milioane.

Acțiunea a fost, de asemenea, printre numele de top pe platformele de social media precum X și StockTwits.

Acest miting a avut loc după ce compania a strâns fonduri de 160 de milioane de dolari, în mare parte de la Nvidia, cel mai popular nume din industria semiconductoarelor. De asemenea, a primit fonduri de la Related Industries, un jucător de top în industria imobiliară.

Această investiție este notabilă datorită rolului Nvidia în industria tehnologiei, unde produce cele mai avansate GPU-uri. În ultimii câțiva ani, compania a devenit a treia cea mai mare firmă din lume datorită tendinței actuale de AI.

Nvidia a investit în mai multe companii AI în trecut. Cel mai important, a investit în SoundHound AI la începutul acestui an, împingându-și stocul la un maxim de 10,26 USD. De atunci, însă, stocul a scăzut cu peste 55% până la actualul 4,50 USD.

Applied Digital este în creștere

Pentru început, Applied Digital este o companie de tehnologie care conduce centre de date. Compania sa concentrat inițial pe minerit Bitcoin, o industrie cu risc ridicat și cu recompense ridicate. Apoi și-a schimbat strategia de afaceri în 2022 și a părăsit complet activitatea minieră.

Acum, Applied Digital oferă soluții pentru centre de date companiilor din industria minieră Bitcoin, care închiriază spațiu în centrele sale de date. Acum are șapte mari companii miniere Bitcoin drept clienți, care reprezintă aproximativ 83% din veniturile sale totale.

Applied Digital s-a mutat și în industria cloud computing. Lansată în 2023, divizia oferă servicii cloud companiilor, inclusiv dezvoltatorilor de AI și de învățare automată. Face asta oferind soluții de calcul GPU care să îi ajute să gestioneze sarcini mari de lucru. Are peste 6.200 de GPU-uri, majoritatea de la Nvidia.

Aceasta este o industrie mare despre care se așteaptă să continue să crească pe măsură ce cererea pentru soluții AI continuă să crească. De asemenea, oferă soluții de găzduire HPC, unde construiește centre de date AI.

Rezultate trimestriale puternice

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că Applied Digital a avut rezultate financiare mixte. A realizat peste 43,7 milioane de dolari în venituri, mai mari decât 8,5 milioane de dolari pe care le-a făcut în întregul an 2022.

Pierderea netă a fost de peste 64,8 milioane USD, în timp ce EBITDA ajustat a fost de 4,8 milioane USD. Punctul culminant pentru trimestrul a fost modernizarea infrastructurii, deoarece continuă să-și dezvolte afacerea. De asemenea, a rezolvat problemele cu transformatorul la unitatea de găzduire a centrului de date Ellendale și l-a restaurat la capacitate maximă.

Pentru anul, Applied Digital a câștigat peste 165,6 milioane de dolari, o creștere semnificativă față de cele 55,5 milioane de dolari pe care le-a câștigat în 2023. După cum era de așteptat, compania a avut o pierdere netă mare de 149 de milioane de dolari.

Analistii sunt optimisti cu privire la cresterea Applied Digital. Estimarea medie este că veniturile sale vor ajunge la 53,8 milioane USD în primul trimestru fiscal peste 259 milioane USD în 2025 și 402 milioane USD în anul următor. Acest lucru arată că creșterea companiei este programată să se accelereze.

Analiștii au o perspectivă pozitivă pentru companie, cei de la Needham, Roth MKM, B. Riley Securities și HC Wainwright au un rating de cumpărare. Analiștii au o țintă medie de 9 dolari, mult mai mare decât nivelul actual de 6,58 dolari.

Totuși, există riscuri pentru a investi în Applied Digital. În primul rând, compania depinde doar de câțiva clienți din industria minieră Bitcoin. Aceasta înseamnă că pierderea doar a unuia dintre ele ar putea duce la pierderi substanțiale.

În al doilea rând, investiția Nvidia nu este o garanție că se va descurca bine în viitor. Un bun exemplu în acest sens este SoundHound, al cărui stoc nu a mers bine de când Nvidia a investit în el în urmă cu câteva luni.

În al treilea rând, industria AI poate deveni ciclică, așa cum am văzut cu alte industrii, cum ar fi vehiculele electrice, canabisul și imprimarea 3D.

Analiza aplicată digitală a prețului acțiunilor

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor APLD a scăzut la 2,37 USD în mai și acum a crescut cu peste 178% până la cel mai ridicat punct din iulie. A sărit peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de zile (EMA), indicând o cerere mai mare instituțională și de retail.

Acțiunea a sărit, de asemenea, deasupra părții superioare a canalului ascendent și se apropie de punctul crucial de rezistență la 7,22 USD, cel mai înalt punct din iunie. De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) a indicat în sus și se apropie de punctul de supracumpărare.

Prin urmare, bănuiesc că stocul va crește la 7,22 USD și apoi va relua tendința descendentă pe măsură ce știrile Nvidia încep să se estompeze.