5 dintre cele mai bune acțiuni Stanley Druckenmiller în 2024

Stanley Druckenmiller, fostul manager de bani pentru George Soros, are unul dintre cele mai bune palmares din Wall Street. Rareori a avut un an negativ și a devenit miliardar cu o avere netă de peste 6,9 miliarde de dolari, conform Forbes și 9,9 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

La Duquesne Capital, a înregistrat randamente anuale de peste 30% până când a închis-o în 2010 și a returnat fonduri clienților. Astăzi, el conduce încă Duquesne, dar ca un family office.

Datele lui Whale Wisdom plasează activele sale totale în fond la aproximativ 3 miliarde de dolari. Așadar, iată câteva dintre cele mai bune acțiuni deținute de Druckenmiller.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan este unul dintre cei mai mari jucători din industria energetică din Statele Unite, dar spre deosebire de ExxonMobil, Chevron și Marathon, nu este un nume cunoscut.

Asta pentru că compania operează ca un Master Limited Partnership (MLP), unde adună, transportă și procesează țiței și gaze naturale. Deține peste 79.000 de mile de conducte și 139 de terminale.

Acțiunile Kinder Morgan au crescut cu peste 26% în ultimele 12 luni, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 46 de miliarde de dolari. S-a mutat la un nivel record, chiar dacă prețul țițeiului și gazelor naturale a scăzut.

Această performanță se datorează faptului că, în calitate de transportator, compania câștigă bani în contracte de transport. Acest lucru explică, de asemenea, de ce alte companii MLP, precum Enterprise Product Partners și Williams, s-au descurcat bine în acest an.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile Kinder Morgan au crescut la peste 3,57 miliarde dolari în al doilea trimestru de la 3,46 miliarde dolari cu un an mai devreme, în timp ce profitul său net a scăzut ușor la peste 575 milioane dolari. Stan Druckenmiller deține 6,75 milioane de acțiuni Kinder Morgan în valoare de peste 134 de milioane de dolari.

Resurse Teck | TECK

Stan Druckenmiller deține peste 1,45 milioane de acțiuni la Teck Resources, una dintre cele mai mari companii miniere din Canada.

Teck este un producător de top de cupru și, cel mai recent, și-a vândut afacerea cu cărbune către Glencore, una dintre cele mai mari firme miniere la nivel global.

Teck este o companie minieră foarte îndrăgită, ale cărei acțiuni au crescut cu 140% în ultimii cinci ani, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 22 de miliarde de dolari.

Este văzută ca o investiție bună din două motive principale. În primul rând, deține resurse vaste de cupru, care vor deveni foarte valoroase pe măsură ce cererea continuă să crească. Majoritatea analiștilor cred că cuprul va rămâne într-un deficit de aprovizionare în timp, pe măsură ce țările își schimbă mixul energetic.

În al doilea rând, Teck Resources este adesea văzută ca o țintă bună de achiziție, mai ales dacă familia care o controlează este deschisă la vânzare. Glencore a încercat să-l cumpere în 2023 și nu a reușit și există zvonuri că Rio Tinto va face o ofertă.

Philip Morris | P.M

Druckenmiller deține 889.000 acțiuni la Philip Morris International în valoare de peste 90 de milioane de dolari. Philip Morris și alte companii de tutun precum Altria și British American Tobacco s-au descurcat bine în acest an, majoritatea dintre ei depășind piața mai largă.

Acțiunile Philip Morris au crescut cu peste 34% în ultimele 12 luni și cu 34,75% doar în acest an. Are un randament al dividendelor de aproximativ 4%.

Această creștere se datorează în principal dividendului său puternic de aproximativ 4% și faptului că a fost subevaluată de ceva timp. Compania are un raport P/E forward de 19, mai mic decât media indicelui S&P 500 de 21.

Afacerile lui Philip Morris au mers bine, cele mai recente rezultate arătând că veniturile sale au crescut la peste 9,46 miliarde de dolari în al doilea trimestru, de la 8,9 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Profitul său trimestrial a crescut, de asemenea, la peste 2,4 miliarde de dolari.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, o companie în valoare de peste 10 miliarde de dolari, este o altă parte importantă a portofoliului Druckenmiller. El deține peste 3,59 milioane de acțiuni în valoare de peste 260 de milioane de dolari, o tranzacție care a fost foarte profitabilă, deoarece acțiunile au crescut cu peste 115% în ultimele 12 luni.

Coherent a crescut cu 62% în acest an, deoarece este văzută ca o companie de top în domeniul inteligenței artificiale. Produce componente de comunicație, cum ar fi lasere cu pompă, fotodetectoare, circuite integrate și materiale optice.

Veniturile Coherent au crescut de la 1,2 miliarde USD în al doilea trimestru al anului 2023 la peste 1,3 miliarde USD în trimestrul trecut. De asemenea, și-a redus pierderea netă la 47 de milioane de dolari de la 178 de milioane de dolari.

Tehnologia Seagate | STX

Seagate Technology este o altă companie din portofoliul Duquesne Family Office. Este o companie americană lider care produce soluții de stocare a datelor care se găsesc în majoritatea computerelor.

Seagate, la fel ca Coherent, este văzută ca un joc bun de inteligență artificială, ceea ce explică de ce stocul a crescut cu aproximativ 60% în ultimele 12 luni și cu 85% în ultimii cinci ani. Acest raliu și-a adus capitalitatea de piață la peste 20 de miliarde de dolari. Seagate Technologies este o companie relativ ieftină, cu un raport preț-câștig de 15.

Celelalte nume de top din portofoliul lui Stanley Druckenmiller sunt Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment și Mercadolibre.