Prețurile cafelei robuste, Arabica cresc, porumb, boabe de soia aproape de moarte

Prețul cafelei și-a continuat creșterea puternică în această săptămână, continuând o tendință care a continuat în ultimii ani. Datele TradingView arată că cafeaua a crescut în ultimele șapte luni consecutive, atingând cel mai înalt punct din 2011. Ea a crescut cu peste 205% față de cel mai scăzut nivel din 2020.

Contractele futures pe cafea robusta au crescut cu aproximativ 400% față de cel mai scăzut punct din 2020 și au crescut cu aproape 100% în acest an.

Porumbul, pe de altă parte, a crescut în ultimele două luni consecutive, chiar dacă rămâne cu 40% sub cel mai înalt nivel din aprilie 2022. De asemenea, se apropie de cel mai scăzut punct din aprilie 2021.

De asemenea, soia a crescut ușor și se apropie de cel mai scăzut nivel din decembrie 2021 și este cu aproximativ 25% sub cel mai înalt punct din 2023.

Prețul cafelei este în creștere

Cafeaua a crescut brusc în ultimele luni, ajutată de problemele meteorologice în curs în țări cheie precum Brazilia, Vietnam, Columbia și Indonezia.

Motivul principal al creșterii este că mărcile de cafea Arabica și Robusta trec prin întreruperi majore în aprovizionare. În Brazilia, unde are loc o recoltă, producția a fost relativ mai slabă decât se aștepta.

În special, perspectivele viitoare de aprovizionare sunt în pericol, deoarece țara trece prin cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Alte țări precum Vietnam și Columbia se confruntă, de asemenea, cu secete substanțiale din cauza impactului schimbărilor climatice.

În același timp, cafeaua este în creștere din cauza legilor în vigoare ale Uniunii Europene pentru a se asigura că producția de cafea nu provine din locuri unde a avut loc defrișările.

Analistii cred ca preturile la cafea vor ramane la un nivel ridicat pentru o perioada. Spre deosebire de porumb și soia, pomii noi de cafea durează mai mult să crească și să înceapă să producă boabe. Ca atare, în timp ce mulți fermieri au început să planteze noi culturi, impactul lor pe piață va dura timp.

Prețul cafelei este, de asemenea, în creștere din cauza problemelor de logistică în curs din industrie. Canalul Suez, o arteră cheie în comerțul global, a continuat să înregistreze întreruperi, ceea ce înseamnă că fermierii adaugă aceste probleme la prețurile lor.

Nu există semne că cererea de cafea este în creștere în țări cheie, cum ar fi Statele Unite și China.

Prognoza prețului cafelei

Graficul lunar arată că prețul cafelei a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. A crescut în ultimele șapte luni consecutive și impulsul continuă. Aceasta este cea mai lungă serie de câștiguri din ultimii ani.

Cafeaua a depășit punctul important de rezistență la 260 de dolari, cea mai mare oscilație în februarie 2022 și partea superioară a modelului de ceașcă și mâner. În analiza acțiunii prețului, acesta este unul dintre cele mai populare semne optimiste de pe piață.

Cafeaua a rămas peste media mobilă pe 50 de luni, ceea ce înseamnă că taurii au controlul. Prin urmare, prețul va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează următorul punct cheie de rezistență la 300 USD.

Porumbul crește după raportul WASDE

Între timp, prețul porumbului a scăzut înapoi în ultimele zile. Fondul Teucrium Corn (CORN), urmărit îndeaproape, a urcat la 18,16 USD, cel mai ridicat punct din iulie anul acesta și peste 6,7% de la cel mai scăzut punct din acest an. A scăzut cu peste 40% față de cel mai înalt nivel din mai 2022.

Cel mai recent catalizator al prețurilor la porumb a fost raportul WASDE de săptămâna trecută, care este publicat de Departamentul Agriculturii al SUA (USDA). În raportul său, agenția a menționat că porumbul ar avea provizii mai mici, stocurile de început fiind cu aproximativ 55 de milioane de busheli mai mici. Producția de porumb din SUA este de așteptat să crească cu 55 de milioane de busheli, până la 15,2 miliarde de busheli.

Prognoza prețului porumbului

Revenind la graficul săptămânal, CORN ETF a atins vârful la 30,31 USD în 2022 și apoi a scăzut la 17 USD, cel mai scăzut punct în august. A format un model încrucișat al morții, deoarece mediile mobile exponențiale de 50 de zile și 200 de zile (EMA) s-au încrucișat.

Porumbul s-a mutat, de asemenea, sub punctul de retrasare Fibonacci de 61,8%. Prin urmare, prețul va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează suportul cheie la 15,50 USD, punctul de retragere de 78,2%.

Analiza prețului la soia

Graficul SOYB de la TradingView

Raportul WASDE a estimat că producția americană va scădea cu 3 milioane de busheli, până la 4,6 miliarde de busheli în acest an. De asemenea, se estimează că comerțul global cu boabe de soia va crește la 181,6 milioane de tone, ajutat de exporturile mai mari din Paraguay și importurile din Argentina.

Revenind la graficul săptămânal, vedem că prețul la soia a format un model de diagramă triplu-top la 29,35 USD și apoi a trecut sub decolteu la 23,80 USD pe 30 mai.

Soia este pe cale să formeze o încrucișare a morții, pe măsură ce diferența dintre mediile mobile de 50 de săptămâni și 200 de săptămâni se îngustează. Prin urmare, calea celei mai puține rezistențe este în jos, următorul punct de urmărit fiind la 20 USD, care este cu aproximativ 10% sub nivelul actual.