Acțiunile simbolice sunt scurtate puternic: este o bună cumpărare contrarie?

Vânzătorii în lipsă de acțiuni Symbotic (SYM) au făcut o criză anul acesta, deoarece prăbușirea sa a accelerat. După ce a atins un vârf de 64,25 USD în 2023, a scăzut cu peste 61% până la actualul 24,47 USD, ducând capitalizarea pieței de la peste 5,14 miliarde USD la actualul 2,5 miliarde USD.

Această acțiune de preț a beneficiat vânzătorii săi în lipsă substanțiali, deoarece compania are unul dintre cele mai mari interese scurte în Wall Street, la 39%.

Symbotic este un jucător important în industria depozitelor

Symbotic a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai industriei de comerț electronic, deoarece oferă soluții de automatizare a depozitelor. Oferă aceste servicii unora dintre cei mai mari comercianți cu amănuntul din SUA și din alte țări.

Walmart, cel mai mare retailer din lume, și-a implementat produsele în depozitele sale și chiar și-a luat o acțiune în companie. Ceilalți clienți de top sunt firme precum Albertsons, Target și C&S Wholesale solutions.

Aceste companii au investit masiv în comerțul electronic pentru a evita concurența din partea unor companii precum Amazon și eBay.

Soluția cheie a Symbotic este roboții săi mobili, care folosesc inteligența artificială și alte tehnologii pentru a automatiza majoritatea proceselor din depozit. Roboții pot călători până la 25 de mile pe oră.

De asemenea, compania dezvoltă software care ajută la controlul roboților săi. De-a lungul anilor, a acumulat peste 400 de brevete, care speră că îi vor ajuta să-i ofere un avantaj față de concurenții săi.

Provocarea este însă că industria comerțului electronic s-a maturizat, ceea ce înseamnă că creșterea companiei va începe probabil să scadă în următorii ani.

Câștiguri simbolice

Afacerea SYM a crescut în ultimii ani, veniturile sale crescând de la peste 100 de milioane de dolari în 2019 la peste 1,17 miliarde de dolari în ultimul an financiar. Analiștii se așteaptă ca această creștere a veniturilor să continue, deși într-un ritm mai lent în următorii ani.

Estimarea medie a veniturilor pentru acest an este de 1,75 miliarde USD, urmată de 2,39 miliarde USD în anul financiar următor.

În plus, Symbotic și-a îmbunătățit afacerea pe măsură ce avansează către profitabilitate. A avut o pierdere netă de 104 milioane USD în 2019, care a scăzut la 23,9 milioane USD în ultimul exercițiu financiar. Analiştii se aşteaptă ca profitul pe acţiune să devină pozitiv în acest an, atingând 13 cenţi, urmat de 36 de cenţi anul viitor.

Cele mai recente rezultate trimestriale au arătat că veniturile sale au crescut la 491 de milioane de dolari față de cele 424 de milioane de dolari anterioare. Veniturile sale semestriale au crescut de la 785 de milioane de dolari în 2023 la 1,284 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că creșterea sa continuă.

Symbotic generează majoritatea veniturilor din vânzarea sistemelor sale, urmate de operațiuni și întreținere și asistență software.

De asemenea, compania și-a redus pierderea totală trimestrială la 14,2 milioane de dolari, de la 40,9 milioane de dolari anterioare. Conducerea sa se așteaptă ca veniturile din trimestrul al patrulea să fie între 455 și 475 milioane dolari.

Un avantaj cheie pentru Symbotic este că are un stoc uriaș de peste 22,8 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că există încă cerere pentru soluțiile sale. Cu toate acestea, rata de creștere a restanțelor a fost relativ lentă în ultimul trimestru.

Celălalt avantaj al companiei este că afacerea sa este alcătuită în mare parte din relații, prin care clienții precum Walmart și Target probabil nu vor alege concurenții săi.

Cu toate acestea, cele două riscuri potențiale sunt că creșterea veniturilor sale va încetini, iar evaluarea sa este destul de întinsă.

Există, de asemenea, riscul ca stocul să fie sub presiune pe măsură ce industria inteligenței artificiale încetinește. În timp ce Symbotic este în primul rând o companie robotică, este adesea văzută ca un stoc AI precum SoundHound și Nvidia.

Citiți mai multe: Cumpărați acțiuni Symbotic Inc. pentru a vă bucura de industria AI în creștere

Analiza simbolică a prețului acțiunilor

Graficul SYM de laTradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor SYM a atins vârful la 64 de dolari în iulie 2023 și apoi a scăzut la un minim de 17,28 dolari în august.

A format un model încrucișat al morții, deoarece mediile mobile exponențiale de 200 de zile și 50 de zile s-au încrucișat pe 17 iunie.

De asemenea, acțiunile s-au deplasat sub nivelul cheie de suport la 29,6 USD, cel mai scăzut punct din septembrie 2023 și, de asemenea, nivelul de 61,8% Fibonacci Retracement.

Prin urmare, calea de cea mai mică rezistență a acțiunii este de urs atâta timp cât este sub suportul de 29,62 USD. Catalizatorul cheie care îi va determina performanța va fi câștigurile programate pentru 11 noiembrie.