Prognoza prețului țițeiului Brent: rămân numeroși catalizatori

Prețurile țițeiului au revenit vineri, după ce s-au retras de la nivelul maxim de 6 săptămâni de la începutul săptămânii. Întrucât conflictele geopolitice din Orientul Mijlociu sunt încă un motor cheie al pieței petrolului, sentimentele „cumpărați zvonurile” modelează mișcarea prețurilor pe termen scurt.

Prima de risc goepolitic

Săptămâna trecută, prețurile țițeiului au fost susținute de îngrijorarea că conflictele în curs din Orientul Mijlociu vor escalada. De fapt, într-o perioadă de o săptămână, între 30 septembrie și 7 octombrie, petrolul Brent a crescut cu aproape 15%, până la un maxim de șase săptămâni.

Creșterea vine după lansarea de către Iran a aproape 200 de rachete balistice asupra Israelului. Desigur, nu au fost raportate victime, deoarece majoritatea rachetelor au fost interceptate de forțele de apărare americane și israeliene. Ulterior, guvernul iranian a avertizat cu privire la un „răspuns neconvențional” în cazul în care Israelul va riposta.

Avertismentul Iranului, împreună cu temerile că Israelul ar putea ataca infrastructura energetică a Iranului, au continuat să susțină prețurile țițeiului, în ciuda reducerii primei de risc. Într-adevăr, conflictul rămâne un element cheie al fundamentelor pieței țițeiului pe termen scurt.

La începutul săptămânii, sentimentele „cumpărați zvonurile” au împins prețurile la scădere, deoarece rapoartele indicau o probabilă încetare a focului între Iran și Israel. Cu toate acestea, Statele Unite au respins miercuri informațiile conform cărora colaborează cu anumite țări arabe în negocieri secrete cu Iranul menite să ajungă la o încetare a focului cuprinzătoare cu Israelul.

În timpul unei conferințe de presă, Matthew Miller, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat: „Nimeni nu a contactat Statele Unite despre o astfel de propunere... Nu pot vorbi despre o propunere ipotetică despre care nici măcar nu sunt sigur că există în realitate”.

În același timp, ministrul apărării israelian a indicat că răzbunarea țării la recentul atac cu rachete al Iranului va fi „letală și surprinzătoare”. Remarcile au loc în timp ce armata israeliană își continuă operațiunile în nordul Gazei și în Liban.

vremea SUA

Uraganul Milton este încă un alt factor care susține fundamentele pieței țițeiului pe termen scurt. Uraganul a atins pământul în Florida pe 9 octombrie ca o furtună de categoria 3. Acest lucru vine la aproximativ două săptămâni după ce uraganul Helene a provocat devastații în anumite părți ale statului de sud-est.

Înainte ca uraganul să lovească regiunea, mai multe companii energetice și-au închis conductele și terminalele de combustibil din regiune. Cheron Corp. și Citgo Petroleum Corporation sunt printre companiile care și-au închis terminalele din Tampa.

Vremea nefavorabilă și întreruperile ulterioare ale aprovizionării au contribuit la revenirea prețului țițeiului după ce au înregistrat două sesiuni consecutive de pierderi. Cererea de benzină din stat a crescut, aproximativ 25% din stațiile de alimentare din zonă rămânând fără aprovizionare.

Chiar și așa, creșterea surpriză a stocurilor de petrol din SUA pare să limiteze mișcarea ascendentă a prețului petrolului WTI. Datele publicate marți de Institutul American de Petrol (API) au arătat că stocurile de combustibil din SUA au scăzut în ultima săptămână, în timp ce stocurile de țiței au crescut peste așteptări. În special, stocurile de țiței au crescut cu aproape 11 milioane de barili.

În același timp, Administrația SUA pentru Informații în domeniul Energiei (EIA) și-a redus prognoza privind cererea globală de petrol pentru 2024 cu 20.000 de barili pe zi. Degradarea se bazează pe creșterea industrială slabă din cele două economii de top și consumatori de top de țiței - SUA și China.

Perspectivele slabe ale cererii de petrol continuă să sprijine fundamentele. În plus, creșterea dolarului american a făcut ca activul să fie mai scump pentru cumpărătorii care dețin valute străine. Aceste două aspecte limitează raliul activului. Chiar și așa, există optimism că stimulul chinez va îmbunătăți cererea de petrol din țară în următoarele luni.

Prognoza prețului țițeiului Brent

Graficul zilnic arată că Brent a atins minim la 68,73 USD în septembrie și a revenit la 78,85 USD pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat și China și-a lansat pachetul de stimulente. S-a deplasat peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA).

Brent a trecut la nivelul de retrasare Fibonacci de 38,2%. De asemenea, a crescut peste punctul cheie de rezistență la 76,80 USD, cel mai scăzut punct pe 4 iunie. Indicatorul MACD a continuat să crească, în timp ce indicele de putere relativă (RSI) s-a apropiat de punctul de supracumparare.

Prin urmare, țițeiul va continua probabil să crească, deoarece investitorii se concentrează pe reacția Israelului la atacul Iranului cu rachete balistice. Dacă se întâmplă acest lucru, probabil că se va ridica la următorul punct la 85 USD.