Prognoza prețului acțiunilor Oracle: pregătiți-vă pentru o scurtă retragere

Acțiunile Oracle (ORCL) s-au descurcat bine în tăcere în ultimele decenii, transformând Larry Ellison în a patra cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 186 de miliarde de dolari. A crescut în ultimele două luni consecutive și se apropie de maximul istoric de 180 de dolari.

Acțiunile Oracle au crescut cu peste 346% în ultimul deceniu, depășind alte companii de tehnologie tradițională precum Cisco și International Business Machines (IBM). Au crescut cu 64,5% anul acesta.

Ce este Oracle și ce face?

Oracle nu este un nume cunoscut deoarece nu oferă soluțiile sale persoanelor fizice. În schimb, este unul dintre jucătorii de frunte în industria business-to-business, unde își oferă serviciile companiilor mari și mijlocii.

Oracle oferă multe soluții companiilor globale. De exemplu, are o soluție Enterprise Resource Planning (ERP) care permite companiilor să-și simplifice procesele interne și luarea deciziilor. Este unul dintre cei mai mari concurenți ai SAP, liderul de piață în industria ERP.

Oracle oferă, de asemenea, Enterprise Performance Management (EPM), care oferă servicii precum analiza performanței financiare și soluții de închidere. Celelalte servicii ajută companiile să-și gestioneze lanțul de aprovizionare și managementul producției, să-și gestioneze resursele umane și să facă vânzări și marketing.

În ultimii ani, și-a folosit achizițiile pentru a intra în alte industrii. A achiziționat NetSuite, o soluție cloud pentru IMM-uri care include unele dintre cele mai bune soluții precum ERP, resurse umane și relații cu clienții. De asemenea, a folosit achiziția Cerner de 26 de miliarde de dolari pentru a intra în sectorul uriaș al industriei de sănătate.

Prin urmare, în timp ce Oracle este cunoscut pentru soluțiile sale de baze de date, și-a extins afacerea pentru a deveni una dintre cele mai mari companii de software din industrie. De asemenea, a devenit în tăcere un jucător de frunte în industriile inteligenței artificiale (AI).

Afacerea Oracle a crescut substanțial în ultimii ani, parțial din cauza achizițiilor sale. Veniturile sale anuale au crescut de la 39 de miliarde de dolari în 2019 la peste 52,9 de miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Cu toate acestea, profiturile sale anuale nu au crescut atât de mult, rămânând în jur de 10 miliarde de dolari în acea perioadă.

Citește mai mult: Alerga lui Oracle: poate continua mitingul?

Afacerile Oracle merg bine

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că afacerile Oracle au mers bine. Veniturile sale au crescut cu 7% la 13,3 miliarde de dolari, ajutate de soluțiile sale cloud. Veniturile din cloud au crescut cu 21%, până la 5,6 miliarde de dolari, în timp ce infrastructura, aplicațiile cloud, ERP și NetSuite au crescut cu două cifre.

De asemenea, compania lucrează pentru a-și crește cota de piață în industria centrelor de date. Larry Ellison, care deține funcția de Chief Technology Officer, a menționat că are 162 de centre de date cloud în funcțiune și altele în construcție. Cel mai mare este un centru de 800 de megawați care va avea acri de clustere GPU NVIDIA pentru antrenarea modelelor AI.

Analiștii cred că afacerile Oracle vor continua să meargă bine, deși într-un ritm mai lent în următorii ani.

Estimarea medie este că veniturile sale pentru trimestrul curent vor fi de 14 miliarde de dolari. Anual, veniturile sale sunt de așteptat să crească cu aproximativ 20%, până la 58 de miliarde de dolari. O rată de creștere anuală de 20% pentru o companie care funcționează din 1977 este impresionantă.

De exemplu, Salesforce, o companie SAAS începută în 1999, este de așteptat să crească cu 8,60% în acest an. În mod similar, rata anuală de creștere a Microsoft este de așteptat să fie de 13,8%, în timp ce Amazon va crește cu 10,5%.

Cu toate acestea, există îngrijorări cu privire la evaluarea Oracle, care a devenit întinsă în ultimii câțiva ani. Oracle are un raport P/E final de 44,7, mai mare decât media pe cinci ani de 26. De asemenea, are un raport P/E în avans de 37, mai mare decât media pe cinci ani de 26. Oracle are, de asemenea, un preț-la -rata contabilă de 44, mai mare decât mediana industriei de 3,3.

Prin urmare, analiștii au o estimare ușoară despre Oracle, ținta medie a stocurilor fiind de 181 USD, cu câteva puncte peste actualul 173 USD.

Citește mai mult: Oracle face echipă cu Palantir pentru soluții AI

Analiza prețului acțiunilor Oracle

Graficul ORCL de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor ORCL a fost într-un curs puternic de taur în ultimii câțiva ani. Cel mai recent, a scăzut în ultimele două săptămâni.

Oracle rămâne cu aproximativ 30% peste media sa mobilă de 50 de zile și cu 47% mai mare decât MA de 100 de zile.

Indicele de putere relativă (RSI) și oscilatorul procentual al prețului (PPO) au îndreptat toate în sus.

Prin urmare, acțiunile Oracle vor continua probabil să crească pe termen lung. Cu toate acestea, pe termen scurt, există probabilitatea ca acesta să aibă o scurtă retragere, potențial la 150 USD, și apoi să reia tendința optimistă. Această retragere poate avea loc înaintea veniturilor sale, care urmează să aibă loc pe 9 decembrie.