Stoc AppLovin: APP poate avea o scădere de 30% după câștiguri

Prețul acțiunilor AppLovin se aprinde pe toți cilindrii în acest an, ceea ce o face una dintre cele mai performante companii din Wall Street. A crescut cu peste 314% în 2023, ducând capitalizarea de piață la peste 53 de miliarde de dolari.

AppLovin a crescut

Creșterea APP va fi pusă la încercare miercuri, când compania își va publica rezultatele financiare. Aceste numere vor oferi mai multe informații despre performanța sa și dacă are mai multe avantaje.

Pentru început, AppLovin este o companie de tehnologie care oferă soluții software și inteligență artificială companiilor care doresc să câștige mai mulți clienți.

Software-ul său este format din mai multe instrumente, inclusiv AppDiscovery, MAX, Adjust și Wurl. Soluția sa AppDiscovery este alimentată de AXON, care corespunde cererii agenților de publicitate și ofertei editorilor.

MAX este soluția sa de monetizare, în timp ce Adjust este platforma sa de marketing de măsurare și analiză. De asemenea, Wurl este soluția sa de publicitate TV conectată.

Prin urmare, AppLovin nu este un nume cunoscut, deoarece oferă soluțiile sale companiilor și agențiilor de publicitate.

Afacerea AppLovin a crescut într-un ritm rapid în ultimii câțiva ani, ceea ce explică de ce stocul său a crescut. Veniturile au crescut de la 994 de milioane de dolari în 2019 la 3,2 miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Cel mai important, a devenit acum profitabilă, profitul său din ultimele douăsprezece luni crescând la 827 de milioane de dolari.

Citește mai mult: Există mai multe câștiguri înainte pentru AppLovin?

Câștigurile din APP înainte

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor APP va fi câștigurile din trimestrul trei. Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile AppLovin au crescut cu 44% la 1,08 miliarde de dolari în al doilea trimestru.

Acest venit a fost determinat de divizia sa de software de bază, a cărei cifră a crescut cu 75%, până la 711 milioane USD. Segmentul de aplicații a crescut cu 7%, până la 369 de milioane de dolari.

AppLovin și-a continuat tendința de profitabilitate, venitul net crescând la 310 milioane USD și fluxul de numerar liber fiind de 455 milioane USD.

Analistii cred ca afacerea AppLovin a continuat sa mearga bine in al treilea trimestru, veniturile sale fiind asteptate sa creasca cu 30%, pana la 1,13 miliarde de dolari. De asemenea, ei văd că estimarea veniturilor pentru trimestrul al patrulea este de 1,18 miliarde USD, reprezentând o creștere de 23,8%.

Se așteaptă, de asemenea, că AppLovin va fi mai profitabil, câștigurile pe acțiune fiind de 0,92 USD, mai mari decât 0,3 USD de anul trecut.

Preocuparea cheie pentru acțiunile AppLovin este că acestea au devenit sever supraevaluate, deoarece evaluarea sa se ridică la peste 54 de miliarde de dolari. Această evaluare este de 12,2 ori venitul estimat pentru acest an, ceea ce reprezintă o întindere semnificativă.

AppLovin tranzacționează, de asemenea, la un raport forward preț-câștiguri de 46, care este un număr mare, deoarece mediana sectorului este de 28,9.

Cu toate acestea, unii analiști consideră că compania nu este supraevaluată pe baza regulii metricului 40, care privește creșterea veniturilor și marja de profit. În cazul său, are o cifră de creștere anticipată a veniturilor de 22,47 și o marjă de profit de 20,9, dându-i o cifră de 43.

Provocarea este însă că analiștii se așteaptă ca creșterea veniturilor AppLovin să înceapă să se modereze. Creșterea veniturilor sale pentru acest an va fi de 35,3%, urmată de 16,5% în 2025.

Prețul mediu al acțiunilor AppLovin estimat de analiști este de 145 USD, mai mic decât actualul 164 USD. Într-o actualizare recentă, analiștii de la Citi au spus că prețul acțiunilor APP va crește la 160 de dolari, ceea ce s-a întâmplat.

Analiza prețului acțiunilor AppLovin

Graficul zilnic de mai sus explică de ce acțiunile APP au devenit parabolice. A format un model de cupă și mâner a cărui parte superioară era de 115,75 USD. În majoritatea perioadelor, acesta este unul dintre cele mai optimiste modele de pe piață.

Acțiunile AppLovin au rămas peste mediile mobile ponderate pe 50 și 100 de zile (WMA). Cele două linii ale indicatorului MACD au format un crossover bearish, în timp ce indicele de forță relativă (RSI) a indicat în jos.

Prin urmare, îngrijorarea mea cu AppLovin este că stocul său a crescut prea repede. Ca atare, bănuiesc că va face un model de retestare trecând la suportul cheie la 115,75 USD și apoi reia tendința optimistă. Dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că poate scădea cu 30% față de nivelul actual.