Analiza prețului acțiunilor SoundHound: este SOUN o investiție bună în IA?

Prețul acțiunilor SoundHound (SOUN) s-a mutat lateral în ultimele luni, deoarece impulsul pe care îl avea acum câteva luni s-a estompat. S-a tranzacționat la 5,37 USD marți, deoarece comercianții s-au repoziționat pentru câștigurile viitoare, ceea ce va oferi mai multă culoare despre traiectoria sa de creștere.

Ce este SoundHound?

SoundHound este o companie de tehnologie care a devenit populară în noua eră a inteligenței artificiale. Este o firmă care creează instrumente care ajută companiile să ofere companiilor experiențe conversaționale de calitate. Aceasta este o piață mare, despre care Juniper Research estimează că va valora 165 de miliarde de dolari până în 2016.

Există multe domenii în care vocea AI poate fi folosită. De exemplu, companiile folosesc tehnologia SoundHound pentru a oferi clienților lor soluții de îngrijire a clienților. De asemenea, restaurantele își pot folosi tehnologia pentru a îmbunătăți procesul de comandă, economisind sume substanțiale de bani într-un moment în care creșterea salariilor este în creștere.

Tehnologia SoundHound este folosită și de producătorii de electronice precum televizoarele inteligente și smartphone-urile. Unii dintre clienții de top includ Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin și White Castle.

SoundHound și-a extins afacerea prin achiziționarea Amelia, o companie care produce agenți AI pentru întreprinderi. Tehnologia sa este folosită pentru a gestiona sarcini și procese critice și pentru a ajuta angajații să fie mai productivi. A cheltuit 80 de milioane de dolari pentru a finanța achiziția.

Afacerea SOUN este în creștere

Afacerea SoundHound a crescut, iar analistii se asteapta ca aceasta sa se extinda in urmatorii ani. Veniturile sale anuale au crescut de la peste 7,7 milioane USD în 2019 la peste 45,9 milioane USD în 2023.

Provocarea este însă că această creștere a venit cu un mare cost. Pierderea sa anuală s-a mutat de la 64,5 milioane de dolari în 2019 la peste 89 de milioane de dolari anul trecut. Pierderea netă din ultimele douăsprezece luni a crescut la 108,5 milioane de dolari.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea SoundHound merge bine, veniturile sale crescând cu 54%, până la 13,5 milioane USD. Cu toate acestea, marja brută a scăzut la 63%.

Pierderea netă a crescut, de asemenea, la 37,3 milioane de dolari. Cel mai important, compania a avut un număr cumulat de abonamente și rezervări de peste 723 de milioane de dolari, mai mult decât dublu față de anul trecut.

Compania a încheiat ultimul trimestru cu peste 201 milioane USD în numerar și investiții pe termen scurt. O parte din acești bani au venit din cei 100 de milioane de dolari pe care i-a strâns în 2023 și o parte din investițiile pe care le-a primit de la NVIDIA.

Analistii se asteapta ca veniturile companiei vor continua sa creasca in acest an. Veniturile sale sunt de așteptat să crească la 23,02 milioane USD. Pentru acest an, SoundHound este de așteptat să aibă venituri de 82 de milioane de dolari, o creștere cu 80% față de anul trecut.

Venitul SoundHound în 2025 este de așteptat să fie de 152 de milioane de dolari, o creștere cu 84% față de ceea ce va realiza în 2023. Compania are o istorie lungă de a depăși estimările analiștilor, ceea ce înseamnă că creșterea sa va continua.

Riscul pentru prețul acțiunilor SOUN este că compania ar putea avea nevoie să strângă numerar în ultimii câțiva ani. Acțiunile sale în circulație au crescut de la 194 milioane în 2023 la peste 315 milioane.

Citește mai mult: Stocul SoundHound este din ce în ce mai aproape de eliminarea unei surse uriașe

Analiza prețului acțiunilor SoundHound

Graficul SOUN de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor SOUN s-a mutat lateral în ultimele luni, pe măsură ce investitorii se concentrează asupra creșterii sale. A format un canal ascendent prezentat cu negru. Acest canal conectează cele mai joase și cele mai înalte variații din 10 mai. S-a mutat între nivelurile de retrasare Fibonacci de 50% și 61,8%.

Acțiunile SOUN au rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). De asemenea, a format un model de diagramă cu steag de urs. De asemenea, a format un model de cap și umeri, un semn popular de urs.

Prin urmare, acțiunile vor rămâne probabil în acest interval înaintea rezultatelor sale de câștig din 11 decembrie. Apoi, va avea o erupție de urs, următorul punct de urmărit fiind la 4,0 USD.