SoftBank Vision Fund înregistrează un câștig trimestrial de 3,96 miliarde de dolari: ce a determinat creșterea?

SoftBank Group a raportat un câștig robust de 608,5 miliarde de yeni (3,96 miliarde dolari) din investițiile sale în Vision Fund în al doilea trimestru fiscal, marcând o creștere semnificativă după revenirea la profitabilitate în trimestrul anterior.

Câștigurile au fost determinate de evaluările în creștere ale companiilor din portofoliu precum Coupang, Didi Global și ByteDance, precum și de IPO de succes a Arm Holdings, în care SoftBank deține o participație de aproape 90%.

Aceasta marchează o redresare încurajatoare pentru Fondul Vision, care a înregistrat performanțe volatile și pierderi considerabile în trimestrele precedente.

Comerțul electronic și transport-hailing sporesc evaluările Vision Fund 1

Contribuitorul principal la succesul recent al Vision Fund a fost primul său fond, Vision Fund 1, care a înregistrat prețuri mai mari ale acțiunilor în exploatații importante.

Coupang, gigantul de comerț electronic din Coreea de Sud, a înregistrat o creștere semnificativă a evaluării, la fel ca liderul chinez al transportului auto, Didi Global.

În schimb, Vision Fund 2 s-a confruntat cu o pierdere de 232,6 miliarde de yeni în al doilea trimestru, reflectând scăderi în companii precum AutoStore, o firmă de robotică din Norvegia, și Symbotic, un furnizor de tehnologie de automatizare din SUA.

Listarea SoftBank din septembrie a Arm Holdings, un designer britanic de cipuri pentru smartphone-uri, a fost un avantaj financiar.

Acțiunile Arm au evoluat bine de la IPO, beneficiind substanțial portofoliul SoftBank.

Acest eveniment este o dovadă a strategiei pe termen lung a lui Masayoshi Son în investiții în AI și semiconductori, deoarece sectorul AI continuă să alimenteze cererea pentru tehnologie avansată de cip.

Se pare că Son a poziționat SoftBank să investească 500 de milioane de dolari în cea mai recentă rundă de finanțare a OpenAI, cimentând angajamentul conglomeratului față de AI.

Vânzările Alibaba și T-Mobile generează câștiguri mai ample de investiții

În portofoliul său de investiții, SoftBank a câștigat 1,28 trilioane de yeni pe acțiunile Alibaba și 566,2 miliarde de yeni pe acțiunile T-Mobile.

Aceste active au contribuit semnificativ la creșterea cu 6% a vânzărilor nete a grupului, care au ajuns la 1,77 trilioane de yeni pentru trimestrul respectiv.

În ciuda provocărilor legate de anumite investiții de profil, aceste câștiguri recente reflectă un portofoliu bine diversificat, care beneficiază atât de acțiunile internaționale de tehnologie, cât și de pe piețele interne.

Presiunea conducerii Elliott determină răscumpărarea de acțiuni de 500 de miliarde de yeni

SoftBank s-a confruntat cu presiuni din partea investitorului activist Elliott Management, care a împins compania să răscumpere acțiuni pentru a crește valoarea pentru acționari.

Ca răspuns, SoftBank a anunțat un plan de răscumpărare de 500 de miliarde de yeni (3,25 miliarde de dolari), care urmărește să răscumpere 6,8% din acțiunile în circulație.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, a răscumpărat acțiuni în valoare de 153,8 miliarde de yeni, aliniindu-se cu viziunea lui Elliott de a spori randamentul investitorilor pe fondul întăririi yenului și a condițiilor volatile ale pieței globale.

În timpul verii, piețele japoneze au experimentat fluctuații semnificative din cauza aprecierii rapide a yenului și a vânzării pe scară largă a activelor de risc.

Analiștii de la Barclays sugerează că volatilitatea internă ar putea continua, în special odată cu creșterea anticipată a ratei dobânzii de către Banca Japoniei.

Salariile din sectorul serviciilor din Japonia au înregistrat o creștere, un indicator cheie pentru BOJ, care ar putea ajusta ratele în continuare încă din decembrie 2024.