Stocul Archer Aviation pentru a forma un model pozitiv rar: ce urmează?

Prețul acțiunilor Archer Aviation a devenit parabolic în ultimele săptămâni, ajutat de o declarație pozitivă din partea analiștilor Needham și de speranțele de comercializare. Prețul acțiunilor ACHR a crescut vineri la 6,22 dolari, cel mai ridicat nivel din decembrie 2023 și cu 120% peste cel mai scăzut nivel din octombrie.

Stockul Archer Aviation este pe cale să formeze o cruce de aur

Din punct de vedere tehnic, există semne că prețul acțiunilor ACHR va continua să meargă bine în următoarele luni.

Cel mai important catalizator este că stocul este pe cale să formeze un model încrucișat de aur, care este un eveniment rar când mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile se încrucișează.

În acest caz, EMA de 50 de zile este de 3,83 USD, în timp ce EMA de 200 de zile este de 3,94 USD, iar spread-ul se îngustează pe zi ce trece.

Într-adevăr, o încrucișare de aur s-a întâmplat deja când luați în considerare Media mobilă ponderată (WMA), care este de obicei mai receptivă decât EMA.

Acțiunile Archer Aviation au crescut peste nivelul important de rezistență la 5,57 USD, cel mai ridicat nivel în iulie, iar decolteul modelului cu fund dublu înclinat la aproximativ 3 USD. Un dublu fund este unul dintre cele mai optimiste modele de inversare de pe piață.

Acțiunile Archer Aviation au un impuls pe măsură ce Indicele Direcției Medie (ADX) a sărit la 42. Indicele Forței Relative (RSI) și indicatorii MACD au indicat cu toții în sus în ultimele câteva luni.

Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunile să continue să crească în următoarele săptămâni, deoarece taurii vizează maximul de anul trecut de 7,50 USD, care este cu aproximativ 24% peste nivelul actual. Pentru ca această viziune optimistă să se întâmple, acțiunea va trebui să crească peste punctul cheie de rezistență la 6,22 USD, cel mai înalt nivel de vineri.

O astfel de mișcare va invalida modelul doji care s-a format. Un doji este alcătuit dintr-un corp mic și umbre lungi superioare și inferioare și este un semn că un activ s-a deschis și s-a închis la același preț. Este unul dintre cele mai populare semne de inversare la urs.

În conformitate cu sfeșnicul doji, există probabilitatea ca stocul să formeze un model de pauză și retestare, unde retestează suportul la 5,47 USD și apoi reia tendința ascendentă.

Citește mai mult: Acțiunile Joby și Archer Aviation cresc după noile evaluări Cumpărați, dar răbdarea este cheia pentru cei care fac aprovizionare

ACHR a făcut progrese

Stocul Archer Aviation a crescut după ce compania a făcut progrese substanțiale pe măsură ce se apropie de comercializarea aeronavei sale EVTOL fie în 2025, fie în 2026.

Este pe cale să finalizeze construcția unității sale de producție, care va fi folosită pentru a-și construi aeronavele pilotate pentru mai multe teste și comercializare timpurie.

De asemenea, compania se apropie de finalizarea fazei 3 a certificării FAA, care va fi urmată de faza finală. Dacă se întâmplă acest lucru, Archer Aviation va face una dintre primele companii care a primit aceste documente de la FAA.

Archer Aviation a încheiat deja câteva oferte care o vor ajuta să devină lider în spațiul eVTOL. Cel mai recent, a ajuns la un acord cu Soracle, un joint venture între Japan Airlines și Sumitomo Corporation. Asociația va face o comandă în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, ceea ce va aduce cartea de comenzi a lui Archer la 6 miliarde de dolari.

Archer Aviation a strâns și bani de la Stellantis, compania-mamă a Jeep și Chrysler. Aceste fonduri vor ajuta în mare măsură să se ocupe de procesul de producție, cercetare și dezvoltare și certificare.

Cel mai important, Stellantis îl va sprijini în procesul de producție prin furnizarea de numerar necesar. Va primi apoi compensații prin acțiuni nou emise de companie, semn că vede o valoare imensă.

Citește mai mult: Archer Aviation: analiză risc/recompensă pentru acest stoc de mașini zburătoare

Archer se confruntă cu vânt în contra

Cu toate acestea, cea mai mare provocare cu care se confruntă compania este dacă va exista o cerere suficientă pentru aeronavele sale pe termen lung. Cealaltă problemă cheie este dacă compania va continua să-și dilueze acționarii așa cum a făcut în trecut. Acțiunile sale în circulație au crescut de la aproximativ 50 de milioane în 2021 la peste 383 de milioane în prezent.

Istoria arată că noile companii disruptive necesită mult timp pentru a deveni profitabile. Trei exemple în acest sens sunt companii precum Rivian, VinFast și Lucid Group, care sunt trupe binecunoscute în industria vehiculelor electrice. Cele trei firme au continuat să incinereze miliarde de dolari, ducând la salvarea lor.

Cele mai recente rezultate au arătat că costurile și pierderile Archer Aviation au continuat să crească în ultimul trimestru. Cheltuielile sale de exploatare au crescut la 122 de milioane de dolari, ducând la o pierdere netă de peste 115 de milioane de dolari. Pierderea netă a fost mult mai mare decât cele 106 milioane de dolari pe care le-a aruncat în ultimul trimestru și cele 51 de milioane de dolari pe care le-a avut în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a încheiat trimestrul cu 501 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de numerar suplimentar în 2023, deoarece cheltuielile sale sunt încă mari.

Cu toate acestea, prețul acțiunilor Archer Aviation poate continua să se descurce bine, deoarece investitorii anticipează mai multe venituri atunci când începe procesul de comercializare.