Iată de ce prețul acțiunilor Robinhood ar putea crește cu 133%

Prețul acțiunilor Robinhood a fost într-o plimbare puternică din 2023, ajutat de performanța puternică a acțiunilor și criptomonedelor americane. Prețul acțiunilor HOOD a atins vârful la 39,70 USD, cel mai ridicat nivel din octombrie 2021, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 33 miliarde USD.

Afacerea cu HOOD merge bine

Robinhood, un disruptor de top în industria serviciilor financiare, a fost într-o traiectorie de creștere puternică, ajutată de inovația și popularitatea sa în rândul utilizatorilor.

Vânzările sale anuale au crescut de la 277,5 milioane de dolari în 2019 la peste 1,865 miliarde de dolari în 2023. Această traiectorie de creștere a continuat și în acest an, aducând veniturile din ultimele douăsprezece luni (TTM) la peste 2,4 miliarde de dolari.

Succesul recent al lui Robinhood se datorează în mare parte creșterii continue a acțiunilor americane, care a împins indici precum Dow Jones și S&P 500 la maximul istoric. De asemenea, a beneficiat de criza de criză în curs de desfășurare care a împins Bitcoin peste 90.000 USD.

Din punct de vedere istoric, bursele și brokerii se descurcă bine atunci când piața este în creștere, deoarece atrage mai mulți investitori și comercianți. De exemplu, datele arată că majoritatea schimburilor cripto au înregistrat venituri mai mari în acest an, deoarece mulți investitori s-au mutat înapoi pe piața cripto.

Robinhood a văzut că numărul clienților de pe platforma sa a crescut brusc în ultimele câteva luni. Clienții finanțați au crescut la peste 24,3 milioane în ultimul trimestru, față de 23,3 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

Pachetul de abonament al companiei înregistrează, de asemenea, o acceptare puternică de către consumatori. Utilizatorii au crescut la 2,19 milioane, în creștere de la 1,33 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatele recente arată, de asemenea, că activele gestionate (AUM) ale Robinhood au crescut la 152 de milioane de dolari, în creștere de la 87 de milioane de dolari în al treilea trimestru din 2023. Acesta este un semn că clienții sunt mai confortabili să adauge fonduri pe platforma sa, situație care va continua in anii urmatori.

Stocul Robinhood a fost stimulat de o creștere puternică

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile sale au crescut cu 36% în T3, la peste 637 de milioane de dolari, odată cu creșterea numărului de clienți și active.

Pentru început, Robinhood câștigă bani prin Payment for Order Flow (PFOF), unde primește reduceri de la market makers pentru toate comenzile pe care le direcționează prin intermediul acestuia. Acești creatori de piață sunt adesea văzuți ca angroși în industria financiară și includ companii precum Virtu și Citadel.

Veniturile sale din tranzacții au crescut cu 72%, până la 319 milioane USD, în timp ce veniturile sale nete din dobânzi și alte venituri au crescut la 274 milioane USD și 44 milioane USD. Cel mai important, Robinhood a devenit o companie foarte profitabilă, deoarece venitul său net a crescut la 150 de milioane de dolari în ultimul trimestru.

Robinhood a făcut mai multe lucruri pentru a-și stimula afacerea. A devenit primul broker care a oferit 24 de ore de tranzacționare cu acțiuni în SUA. Și-a extins afacerile și în Marea Britanie, iar scopul său este să se mute în alte țări.

De asemenea, compania a achiziționat Bitstamp, un jucător de top în industria cripto, într-o tranzacție care se va încheia în 2025. Această tranzacție o va face unul dintre jucătorii de top din industria cripto, oferind servicii suplimentare în afara aplicației sale principale.

De asemenea, va fi o modalitate bună de a-și extinde afacerea în întreaga lume, deoarece Bitstamp are licențe în peste 50 de țări.

Analiștii bursieri cred că Robinhood are mai mult spațiu de creștere, deoarece continuă să provoace alte companii de top precum Schwab și TD Ameritrade. Inovația sa l-a ajutat, de asemenea, să evite concurența de la eToro, Webull, SoFi Invest, Public și MooMoo.

Acești analiști consideră că veniturile Robinhood pentru trimestrul curent vor fi de 654 de milioane de dolari, o creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut. Apoi va câștiga 677 de milioane de dolari în trimestrul următor, în timp ce veniturile sale anuale din acest an vor fi de 2,61 de miliarde de dolari.

Rentabilitatea Robinhood va continua să crească, trecând de la 49 de cenți anul trecut la 1,01 dolari anul acesta și 1,04 dolari anul viitor.

Ca atare, în timp ce Robinhood este o companie supraevaluată, analiștii cred că este justificată din cauza creșterii sale puternice. HOOD tranzacționează la un preț de 12 luni de 62, mult mai mare decât alte companii. Valoarea întreprinderii la venituri este de 11,8, în timp ce EV la EBITDA este de 47,35.

Analiza prețului acțiunilor Robinhood

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor HOOD a fost într-un trend ascendent puternic în ultimii câțiva ani. S-a mutat la punctul de retrasare Fibonacci de 38,2% la 36,73 USD. S-a mutat peste media mobilă de 50 de săptămâni.

Indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au continuat să crească. Prin urmare, există semne că stocul formează un model de cupă și mâner, a cărui parte superioară este la 85,03 USD.

Această acțiune a prețului înseamnă că stocul va crește cu 133% până la un maxim istoric. Dacă se întâmplă acest lucru, capitalizarea sa de piață va ajunge la peste 78 de miliarde de dolari.