Prognoza DIA ETF: ce urmează pentru fondul cu indice Dow Jones?

ETF-ul SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) a continuat să se încarce în această săptămână, atingând cel mai înalt nivel înregistrat. Fondul, care urmărește 30 de companii mari din SUA, a atins un maxim de 448,9 USD marți, ducând câștigurile până în prezent la aproape 22%.

Catalizatori pentru DIA ETF

Indicele Dow Jones a crescut în acest an, ajutat de speranța tot mai mare că Rezerva Federală va continua să reducă ratele dobânzilor în lunile următoare.

A redus deja ratele cu 0,75% în acest an, iar analiștii se așteaptă să ofere mai multe în 2025. Procesele-verbale publicate marți au arătat că oficialii sunt în favoarea unui ritm mai gradual al reducerilor în viitor, ceea ce este, de asemenea, un lucru bun pentru piață.

Dow Jones și alți indici bursieri se descurcă bine atunci când Rezerva Federală reduce ratele dobânzilor. În cele mai multe cazuri, aceste reduceri de rate conduc de obicei la o rotație de la piața cu venit fix la piața de valori relativ riscantă.

ETF-ul DIA a crescut și din cauza câștigurilor corporative puternice ale anului. Datele compilate de FactSet au arătat că 95% din toate companiile din indicele S&P 500 și-au publicat rezultatele T3. Dintre aceste firme, creșterea câștigurilor lor a fost de aproximativ 5,8%, marcând al cincilea trimestru consecutiv de creștere a câștigurilor.

În plus, indicele Dow Jones a beneficiat de recenta intrare a NVIDIA, cea mai mare companie din lume. NVIDIA a fost una dintre cele mai performante companii din Statele Unite în ultimii ani.

Mai mult, analiștii cred acum că Donald Trump va fi un președinte bun pentru piață. El l-a numit deja pe Scott Bessent ca următor secretar al Trezoreriei. Bessent, un miliardar este văzut ca o persoană mai prietenoasă cu piața pentru acest rol.

Cele mai bune companii Dow Jones în 2023

NVIDIA, care tocmai a intrat în index, este cea mai performantă, deoarece stocul său a crescut cu peste 176% în acest an. Mitingul său a fost propulsat de nebunia inteligenței artificiale care a dus la o cerere substanțială pentru produsele sale.

Cele mai recente venituri NVIDIA a arătat că compania a făcut peste 37 de miliarde de dolari în ultimul trimestru, un nivel record. Aceste cifre înseamnă că acum a generat peste 80 de miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului, o tendință care ar putea continua.

NVIDIA are o cotă mare de piață care este susținută și de software-ul său Cuda, care ajută la reconfigurarea GPU-urilor pentru a fi compatibile în gestionarea altor sarcini.

Walmart, cel mai mare retailer american, a fost al doilea cu cea mai bună performanță în indice, deoarece a crescut cu 73% în acest an. Compania a beneficiat de cererea rezistentă pentru produsele sale, care sunt adesea văzute ca având un preț echitabil. De asemenea, și-a extins afacerile și a câștigat cotă de piață în domenii precum sănătatea și sportul.

Prețul acțiunilor American Express a crescut cu 63% în acest an, în timp ce Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon și Salesforce au crescut cu peste 35% în acest an.

Pe de altă parte, cei mai în urmă în DIA ETF sunt companii precum Boeing, Nike, Merck & Company și Amgen.

Analiza SPDR Dow Jones ETF

Graficul DIA ETF de la TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunile DIA ETF au fost într-un trend ascendent puternic în ultimii câțiva ani. A depășit recent nivelul important de 444,60 USD, cel mai înalt nivel pe 11 noiembrie. Deplasându-se peste acest nivel, a invalidat modelul dublu-top.

ETF-ul s-a deplasat peste mediile mobile pe 50 și 100 de zile, un semn optimist. S-a mutat la nivelul de depășire al liniilor matematice Murrey și se apropie rapid de depășirea extremă.

Indicele de forță relativă (RSI) al DIA ETF a ajuns la nivelul de supracumpărare de 70. Prin urmare, fondul va continua probabil să crească, deoarece taurii țintește următorul punct cheie de rezistență la depășirea extremă de 453 USD. După cum am avertizat pe Russell 2000 și indicele S&P 500 marți, o inversare pe termen scurt nu poate fi exclusă.