Insideri cumpără acțiuni Texas Pacific Land: este o cumpărare bună?

Prețul acțiunilor Texas Pacific Land (TPL) a devenit parabolic în acest an, ajutat de performanța sa puternică și de tranzacțiile solide din interior. A crescut la un record de 1.767 de dolari în această săptămână, ducând câștigurile până în prezent la aproximativ 200%, făcând-o una dintre cele mai performante companii din Statele Unite.

Acțiunile TPL cresc pe fondul achizițiilor din interior

Datele arată că oamenii din interiorul Texas Pacific Land au cumpărat agresiv acțiunile companiei în ultimii câțiva ani.

Potrivit lui Barchart, acești insideri au cumpărat 702 de acțiuni în ultimele trei luni. La prețul actual, aceste acțiuni valorează acum peste 1 milion de dolari. În total, au cumpărat 2.913 de acțiuni în valoare de peste 4,5 milioane de dolari în ultimele 12 luni.

Murray Stahl, un insider cheie și președinte și CEO al Horizon Kinetics, a fost unul dintre cei mai mari cumpărători ai acțiunilor. Chris Steddum și Stephanie Buffington, directorul financiar și CAO au continuat să cumpere acțiuni.

Tranzacțiile din interior sunt unii dintre principalii indicatori de top pe care investitorii iau în considerare atunci când iau decizii. În majoritatea perioadelor, acțiunile tind să se descurce bine atunci când persoane din interior cumpără acțiuni, deoarece au o imagine mai clară despre ceea ce se întâmplă.

Texas Pacific Land merge bine

Tranzacțiile interne în curs au loc deoarece compania se descurcă relativ bine. Pentru început, TPL este o companie lider care deține mii de acri de teren, mai ales în Texas.

Deține 868.000 de acri de teren în vestul Texasului, în bazinul Permian. Compania deține, de asemenea, o dobândă perpetuă neparticipantă din redevențele de petrol și gaze sub 195.000 de acri de teren.

TPL câștigă bani furnizând terenurile sale companiilor din industria petrolului și gazelor. Drept urmare, deși nu produce direct petrol și gaze, compania beneficiază atunci când sectorul merge bine.

De exemplu, primește o taxă în timpul fazei inițiale de dezvoltare a puțurilor. Această taxă este de obicei pentru terenul său și pentru alte produse pe care le vinde, cum ar fi caliche. După aceea, compania face bani în timpul forajului și terminării furnizării de apă și taxe pentru teren.

În plus, Texas Pacific Land face bani în timpul producției prin drepturile sale și pentru eliminarea apei sărate. Compania primește și comisioane de la alți jucători din sectorul energetic, cum ar fi conductele și furnizorii de utilități.

Redevențele sale pentru petrol și gaze reprezintă cea mai mare parte a afacerii sale, urmate de servituți și vânzări de terenuri. Pe lângă aceasta, beneficiază de aprecierea resurselor sale funciare în timp.

Afacerea Texas Pacific Land s-a descurcat destul de bine în ultimii ani, deoarece veniturile sale au crescut de la 302 milioane USD în 2020 la 631 milioane USD în ultimul an financiar. Venitul său net a crescut la aproape 450 de milioane de dolari.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că compania a achiziționat interese minerale pe aproximativ 4.106 acri de drepturi nete din bazinul Delaware pentru 120 de milioane de dolari. A avut o producție de petrol din drepturi de autor în valoare de 28,3 mii de barili echivalent petrol pe zi, aducând venitul net la 106,6 milioane de dolari.

De asemenea, compania a declarat un dividend special în numerar de 10 dolari în iulie și și-a mărit dividendul trimestrial în numerar la 1,17 dolari. Prin urmare, această performanță va continua probabil să meargă bine pe termen scurt.

Analiza prețului acțiunilor Texas Pacific Land

Graficul TPL de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor TPL a crescut la un nivel record de 1.762 USD, cel mai mare nivel istoric. S-a deplasat peste nivelul cheie de rezistență la 886 USD, cel mai înalt nivel în noiembrie 2022. Aceasta a fost partea superioară a modelului de cupă și mâner.

Acțiunile Texas Pacific Land au depășit mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). Cel mai important, indicele de putere relativă (RSI) și oscilatorul stocastic s-au mutat la nivelul de supracumpărare.

Prin urmare, în timp ce acțiunile ar putea continua să crească, există probabilitatea ca acesta să aibă o mică retragere la aproximativ 1.400 USD și apoi să reia cursa de taur. Mai multe câștiguri vor fi confirmate dacă stocul va trece peste nivelul cheie de rezistență la 1.762 USD.