Fundamentele tehnologiei Gorilla nu susțin creșterea recentă a stocurilor

Gorilla Technology Group Inc (NASDAQ: GRRR) s-a dublat în ultimele săptămâni după ce a fost selecționată pentru un proiect de educație inteligentă și infrastructură digitală de 400 de milioane de dolari în Asia de Sud-Est.

Proiectul menționat face parte dintr-un program în mai multe faze care se estimează că va depăși 2,5 miliarde de dolari în cheltuieli în următorii 15 ani.

În plus, GRRR și-a triplat veniturile la 20,67 milioane USD în prima jumătate a anului 2024.

Totuși, există motive să rămâneți precauți, deoarece acțiunile Gorilla și-ar putea pierde câștigurile recente la fel de repede cum le-au acumulat.

Acțiunile Gorilla sunt subevaluate la scriere?

Gorilla Technology se tranzacționează în prezent la un multiplu preț-vânzări mai mic de 1.

Aceasta este semnificativ mai mică de 4 ori pe care companiile de software o folosesc în medie.

Deci, multiplul său P/S indică o companie despre care se așteaptă să obțină o performanță semnificativă a industriei în ceea ce privește creșterea veniturilor.

Dar GRRR a fost deloc excepțional în acest sens în ultimele sale trimestre.

De obicei, toate acestea împreună ar însemna că stocul Gorilla este semnificativ subevaluat la scriere.

Acestea fiind spuse, performanța trecută nu indică randamentele viitoare, motiv pentru care evaluarea actuală a Gorilla Technology nu ar trebui să surprindă investitorii.

Ar putea GRRR să-și susțină rata actuală de creștere?

Gorilla Technology este o companie de soluții pentru orașe inteligente, activată de inteligență artificială, care se așteaptă să vadă o încetinire în avans.

Veniturile sale vor scădea probabil cu 0,2% în anul viitor, conform Simply Wall St.

În comparație, se anticipează că industria software în general va crește cu 27% de la an la an în aceeași perioadă.

În plus, investitorii GRRR sunt acum obișnuiți să vadă o creștere exponențială de vârf.

Chiar și o decelerare minoră a veniturilor, prin urmare, ar putea duce la o lovitură uriașă a prețului acțiunilor companiei.

Așadar, dacă slăbiciunea proiectată se va realiza, stocul de gorile s-ar putea lupta să-și mențină nivelurile actuale, cu atât mai puțin să împingă mai sus.

Gorilla a executat o împărțire a acțiunilor 10 pentru 1

Printre riscurile asociate cu investițiile în Gorilla Technology, Simply Wall St este, de asemenea, estimarea că câștigurile vor scădea cu 67% în medie în următorii trei ani fiecare.

Nivelul ridicat al câștigurilor fără numerar al companiei face și prețul acțiunilor sale mai puțin atractiv.

În aprilie, GRRR a executat o împărțire inversă a acțiunilor de 10 pentru 1, care sunt în general percepute ca negative, deoarece astfel de mișcări strategice semnalează de obicei că compania are probleme financiare sau se luptă să îndeplinească cerințele de listare la bursă.

În cele din urmă, acțiunile Gorilla au diluat în mod semnificativ acționarii și probabil îi va dilua și mai mult pe măsură ce strânge bani pentru a-și finanța operațiunile.

În ciuda câștigurilor semnificative din ultimele săptămâni, acțiunile Gorilla Technology Group Inc rămân neatractive pentru investitorii cu venituri, deoarece în prezent nu plătesc dividende.

În septembrie, GRRR a colaborat cu Lanner Electronics pentru a-și realiza dispozitivele de convergență de securitate de ultimă generație.