Modelul riscant al indicelui Nifty 50 indică o inversare puternică

Indicele Nifty 50 a rămas la viteză în această săptămână, deoarece investitorii au reacționat la slăbiciunea continuă a economiei indiene. S-a retras la 24.130 INR, în scădere cu 8,20% față de cel mai înalt nivel din acest an, deoarece majoritatea companiilor au scăzut.

PIB-ul Indiei se contractă

Indicele Nifty 50 a rămas la limită în ultimele luni, pe măsură ce preocupările legate de economia indiană s-au contractat. Datele Agenției Indiane de Statistică au arătat că economia a scăzut cu 5,4% în al treilea trimestru, mai puțin decât media estimată de 7,0%.

Aceste cifre i-au împins pe analiștii de la bănci cheie precum Goldman Sachs, Barclays, IndusInd Bank, Standard Chartered, ICICI, Emkay Global și Elara Capital și-au redus estimările pentru economie.

Aceste cifre au arătat că economia indiană se luptă din cauza scăderii salariilor, a profiturilor companiei în scădere și a cifrelor ridicate ale inflației.

Datele recente au arătat că Indicele Prețurilor de Consum (IPC) din India a continuat să crească în ultimele zile. IPC a crescut de la 5,49% în octombrie la 6,2%, mai mare decât media estimată de 5,8%.

Inflația din India a fost într-o tendință ascendentă puternică, după ce a atins minimum la 3,60% în iulie anul trecut. Acum a ajuns la cel mai înalt punct din august anul trecut.

Prin urmare, analiștii anticipează că Reserve Bank of India (RBI) va începe să reducă ratele dobânzilor în curând. Într-o declarație recentă, analiștii de la Bloomberg au remarcat că banca va face acest lucru de îndată ce săptămâna aceasta. Dacă se întâmplă acest lucru, se poate reduce ratele de la 6,50% la 6,25%. Un analist Bloomberg a spus:

Top NIFTY 50 index movers

Majoritatea companiilor din indicele NIFTY 50 s-au descurcat bine în acest an. Cea mai performantă companie din NIFTY 50 anul acesta este Trent, una dintre cele mai mari companii de retail din India. Deține companii precum Westside, Zudio, UTSA și Samoh.

Trent, care este deținut în mare parte de Tata Group, a crescut cu 122% în acest an, deoarece creșterea sa accelerată la începutul acestui an. Cu toate acestea, recent, compania a înregistrat rezultate financiare slabe, chiar dacă veniturile sale au crescut cu 39% în al doilea trimestru. Deși această creștere cu două cifre este una bună, a fost și cea mai lentă creștere din martie 2021.

Prețul acțiunilor Mahindra & Mahindra a crescut cu aproape 72% în acest an, deoarece producătorul auto s-a descurcat bine. În urmă cu trei săptămâni, compania a declarat că veniturile din al doilea trimestru ca profit după impozitare au crescut cu 13,2%, până la 38,41 miliarde INR sau 455 milioane USD.

Celălalt câștigător notabil în indicele Nifty 50 a fost Bharat Electronics, ale cărui acțiuni au crescut cu 67%. Recentele sale valori ale veniturilor și ale creșterii profitului au crescut cu peste 39% în ultimul trimestru.

Alți câștigători de top în indice sunt companii precum Bharti Airtel, ICICI Bank, Power Grid, Shriram Finance și Sun Pharma.

Pe de altă parte, cei mai în urmă în indice au fost companii precum IndusInd Bank, Titan Company, Nestle India, Asian Paints și Adani Enterprises s-au prăbușit. Prețul acțiunilor Adani s-a prăbușit după ce Gautam Adani a fost dat în judecată de guvernul american.

Analiza indicelui Nifty 50

Graficul Nifty 50 de la TradingView

Graficul zilnic arată că indicele Nifty 50 a scăzut în ultimele săptămâni. A scăzut de la un maxim de 26.267 INR la începutul acestui an la 24.000 INR. S-a retras cu aproape 10% de la cel mai înalt nivel în acest an.

Indicele s-a mutat sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA). De asemenea, indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat în sus în ultimele zile.

Indicele Nifty 50 a format un model de pană de lărgire în creștere, un semn popular de urs. Prin urmare, există șanse ca indicele să scadă la următorul punct cheie de urmărit fiind la 21.300 INR, cel mai scăzut punct pe 4 iunie. Dacă se întâmplă acest lucru, indicele va scădea cu aproximativ 11,40%.

Scenariul alternativ pentru indicele Nifty este în cazul în care indicele crește până la punctul cheie de rezistență la 26.267 ₹.