Prețul scump al acțiunilor Asana ar putea crește cu 195% în 2025

Prețul acțiunilor Asana a suferit o inversare dură în ultimele zile, pe măsură ce investitorii atenuează creșterea câștigurilor din 5 decembrie. Acțiunile ASAN s-au retras la 21,65 USD, în scădere cu peste 22% față de cel mai ridicat punct din această lună. Acest stoc SaaS este unul bun pentru a investi?

Asana's este un lider în afacerile sale

Asana este o companie de tehnologie care oferă mii de companii soluții globale de management de proiect. Unii dintre clienții săi de top includ Danone, Spotify și Gannett.

Potrivit Gartner, Asana este unul dintre liderii industriei. Principalii săi concurenți includ Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian și ClickUp.

Industria colaborării a crescut în ultimii câțiva ani, deoarece tot mai multe companii au îmbrățișat munca și tehnologia de la distanță. Aceasta înseamnă că industria are o piață totală mare adresabilă și o concurență puternică.

Afacerea Asana a crescut bine în ultimii ani, veniturile crescând de la peste 142 de milioane de dolari în 2019 la peste 706 de milioane de dolari în ultimele douăsprezece luni. Această creștere s-a produs pe măsură ce numărul clienților de bază care cheltuiesc 5.000 USD pe an a crescut la 23.609.

Asana beneficiază de faptul că are mii de clienți și de multe ori se confruntă cu o pierdere scăzută, ceea ce înseamnă că clienții săi se mută rareori la concurenți. Cele mai recente rezultate au arătat că rata sa de retenție a fost de aproximativ 98%, mai mare decât majoritatea companiilor.

Provocarea este însă că afacerea Asanei încetinește pe măsură ce concurența crește. Înregistrarea de noi clienți mari devine, de asemenea, dificilă, deoarece aceștia au deja furnizorii lor.

Creșterea lentă a Asanei și speranțele AI

Rezultatele recente au arătat că veniturile Asana au crescut cu 10%, până la 183 de milioane de dolari. Analiştii se aşteaptă ca veniturile Asana din trimestrul al patrulea să ajungă la 188 de milioane de dolari, în creştere cu aproximativ 9,9% faţă de anul trecut. Această creștere va aduce veniturile totale anuale la 723 de milioane de dolari, în creștere cu 10,8% față de anul precedent.

Veniturile Asana vor crește apoi cu încă 10%, până la 802,9 milioane de dolari în următorul an financiar. Numerele sale reale vor fi probabil mai bune decât estimările, deoarece are o istorie lungă de a depăși consensul. Asana speră că soluțiile sale de inteligență artificială îi vor ajuta să-și supraalimenteze traiectoria de afaceri. A creat AI Studio și fluxuri de lucru inteligente care îi ajută pe clienți să-și sporească productivitatea.

Rentabilitatea a fost o altă provocare, deoarece compania a continuat să piardă bani în ultimii ani. Pierderea sa netă cumulată în ultimii cinci ani financiari a fost de aproximativ 1 miliard de dolari. Din fericire, acum își reduce pierderile, pierderile din trimestrul III fiind de 60 de milioane de dolari. Analiştii văd că pierderea Asana pe acţiune se va reduce de la 14 cenţi anul acesta la doar 0,01 cenţi anul viitor.

Există îngrijorări cu privire la evaluarea lui Asana. Are o capitalizare de piață de peste 4 miliarde USD și o regulă de 40 de metri de doar 8%. Această cifră este calculată prin adăugarea marjei de profit și a valorii de creștere a companiei și este un semn că prioritizează creșterea față de profit.

Citește mai mult: Vista și Blackstone vor achiziționa producătorul de software Smartsheet într-o afacere de 8,4 miliarde de dolari

Prognoza prețului acțiunilor Asana

O privire mai atentă asupra graficului săptămânal al Asana arată că acesta seamănă foarte mult cu majoritatea altcoins-urilor. A format un model de diagramă cu dublu fund la 11,33 USD și un decolteu la 26 USD. Un model cu fund dublu duce adesea la o erupție puternică optimistă.

Prin urmare, deși acțiunile Asana sunt foarte supraevaluate, probabil că va avea o revenire puternică în curând, mai ales dacă va continua să raporteze rezultate puternice. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit în 2025 va fi nivelul de 38,2% Fibonacci Retracement la 62,37 USD, care este cu aproximativ 195% peste nivelul actual.