Prețul acțiunilor UPS formează încet un model rar, indicând o revenire

Prețul acțiunilor United Parcel Service (UPS) a scăzut în ultimii ani, deoarece compania s-a confruntat cu provocări majore. A scăzut cu peste 34% de la maximul istoric, ducând capitalizarea de piață de la peste 216 miliarde de dolari în 2022 la 125 de miliarde de dolari.

UPS a avut performanțe sub FedEx, cel mai mare concurent al său, ale cărui acțiuni au crescut cu 110% față de cel mai scăzut punct din 2022. De asemenea, a rămas în urma altor firme precum XPO și Deutsche Post. Deci, este UPS un stoc bun de cumpărat înainte de câștigurile sale?

Analiza prețului acțiunilor UPS

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor UPS a atins vârful la 207 USD în 2022, pe măsură ce cererea de transport maritim a crescut. Apoi a început o tendință puternic descendentă, formând o serie de minime și maxime mai scăzute. Aceste linii de tendință sunt convergente, ceea ce înseamnă că stocul formează un model de pană în scădere.

O pană în scădere este de obicei un semn extrem de optimist, majoritatea acestor câștiguri având loc atunci când cele două linii sunt pe cale să convergă. Aceasta înseamnă că stocul are mai multe dezavantaje înaintea celor două linii ale panei în apropierea convergenței lor.

Prețul acțiunilor UPS a retestat suportul cheie la 122,58 USD, punctul de retrasare Fibonacci de 61,8%. De asemenea, a rămas sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de săptămâni (EMA).

Un alt catalizator pozitiv este stocul UPS care formează un model de diagramă de divergență optimistă. Indicele de forță relativă (RSI) a continuat să crească și s-a mutat ușor peste punctul neutru de 50. Cele două linii ale indicatorului MACD au continuat să crească și sunt pe cale să formeze un crossover ascendent deasupra liniei zero.

Perspectivele pe termen mediu pentru prețul acțiunilor UPS sunt optimiste, următorul punct de urmărit fiind de 175 USD, nivelul de retragere de 23,60%. O astfel de mișcare ar implica un avantaj de 30% față de nivelul actual. O scădere sub suportul de 122 USD va invalida viziunea optimistă.

Câștigurile UPS înainte

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor UPS va fi câștigurile din al patrulea trimestru programate pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile UPS au crescut la 22,2 miliarde de dolari în al treilea trimestru, de la 21,1 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere s-a produs pe măsură ce compania a înregistrat volume mai mari în majoritatea segmentelor sale.

Segmentul intern al UPS din SUA a realizat 14,4 miliarde de dolari, iar profitul operațional de 898 de milioane de dolari. Veniturile din soluțiile internaționale și din lanțul de aprovizionare au crescut cu 3,4% și 8%.

Analiştii se aşteaptă ca rezultatele viitoare să arate că veniturile sale din trimestrul al patrulea au crescut cu 2%, până la 25,4 miliarde de dolari, ducând totalul anual la 91,22 miliarde de dolari. UPS este de așteptat să câștige 95 de miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune (EPS) va crește de la 7,49 dolari în acest an la 8,77 dolari.

Citește mai mult: Cramer: stocul UPS este „greu de deținut” după ce a vândut Coyote Logistics către RXO

UPS își dezvoltă industria de sănătate

Aceste rezultate vor permite companiei să ofere mai multe informații despre afacerea sa în domeniul sănătății. Recent a finalizat cumpărarea Frigo-Trans și BPL, deoarece încearcă să devină un jucător important în industria logisticii medicale. Frigo deține depozite cu temperatură controlată în SUA și Europa.

Industria de logistică a sănătății este mai complexă, dar mai profitabilă, deoarece clienții, inclusiv guvernul SUA, sunt dispuși să plătească o primă. Drept urmare, compania își propune să dubleze afacerile cu sănătate de la 10 miliarde de dolari anual până în 2026. Marjele sale sunt în adolescență, mult mai mari decât afacerile sale tradiționale.

UPS a construit, de asemenea, facilități mari în apropierea principalelor noduri de transport din SUA și, potrivit Bloomberg, companiile de sănătate le-au blocat deja de peste zece ani.

UPS speră că acest segment o va ajuta să-și compenseze încetinirea activității de coletărie, deoarece mai mulți clienți evită opțiunile de expediere în aceeași zi sau peste noapte.