Prognoza indicelui ASX 200 pe măsură ce șansele de RBA acceptabile cresc: este o cumpărare?

Indicele ASX 200 a crescut săptămâna aceasta, după ce Australia a publicat date încurajatoare privind inflația pentru consumatori, indicând o potențială Reserve Bank of Australia (RBA). Indicele, care urmărește cele mai mari companii din Australia, a urcat miercuri la 8.488 USD, cel mai ridicat nivel din 5 decembrie și cu câteva puncte sub maximul istoric de 8.530 USD.

Datele despre inflație din Australia scad

Indicele ASX 200 a crescut, în timp ce randamentele dolarului australian și ale obligațiunilor s-au retras după cele mai recente date privind inflația australiană.

Potrivit Biroului Australian de Statistică (ABS), indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 0,2% în al treilea trimestru, pierzând estimarea medie de 0,3%.

Această creștere s-a tradus într-o creștere anualizată de 2,4%, mult mai mică decât cea de 2,5% din trimestrul III și estimarea mediană de 2,5%.

Cifrele privind inflația redusă și ponderată, urmărite îndeaproape, au fost, de asemenea, mai mici decât au estimat analiștii. IPC mediu ponderat a scăzut de la 3,7% în T3 la 3,4% în T4, în timp ce media redusă a scăzut de la 3,7% la 3,4%.

Randamentele obligațiunilor australiene au continuat să scadă, cele zece ani trecând de la 4,71% la 4,37%, cel mai scăzut nivel de la 1 ianuarie. În mod similar, randamentele pe 30 de ani și pe 5 ani au scăzut la 4,91% și 3,90% în această săptămână.

Cursul de schimb AUD/USD a continuat, de asemenea, să scadă, atingând un minim de 0,6245, mult mai mic decât maximul din această lună de 0,6330.

Citiți mai multe: Analiza AUD/USD: perspectivele înaintea datelor privind vânzările cu amănuntul din SUA

Potențiale reduceri ale ratei dobânzii RBA

Această acțiune a prețului s-a petrecut deoarece investitorii anticipau căReserve Bank of Australia (RBA) va adopta un ton mai convenabil în acest an. Acest lucru este important, deoarece, spre deosebire de alte bănci centrale globale, RBA a fost una dintre cele mai solicite din ultimele 12 luni.

RBA a evitat să reducă ratele dobânzilor, temându-se că acest lucru va duce la o inflație mai mare în țară. Ca atare, odată cu scăderea inflației, există speranțe că banca va începe să reducă ratele în acest an.

Alte bănci centrale globale au redus ratele dobânzilor în ultimele luni. Fed a redus ratele cu 1% anul trecut, în timp ce Banca Centrală Europeană a redus de patru ori. Banca Angliei a redus, de asemenea, ratele de două ori.

Indicele ASX 200 va beneficia probabil dacă RBA începe să reducă ratele dobânzilor mai târziu în acest an, deoarece îi va stimula pe investitori să treacă de la obligațiuni.

Cele mai bune mutari ale indicelui ASX

Multe companii s-au descurcat bine anul acesta. Cei mai buni câștigători în indicele ASX 200 au fost nume precum Insignia Financial, care a crescut cu 25% anul acesta, Austal, cu 17%, Ingenia Communities (25%) și Sims Metal Management (14%). Perseus Mining și Remelius Resources.

Pe de altă parte, cele mai slabe performanțe din indice au fost firme precum NRW Holdings, Kogan, Nuix și Premier Investments.

Analiza indicelui ASX 200

Graficul ASX 200 de la TradingView

Graficul zilnic arată că indicele ASX 200 a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. A sărit de la 6.735 USD la un maxim de 8.500 USD, cel mai ridicat punct din 9 decembrie.

Indicele a sărit peste mediile mobile pe 50 și 100 de zile. În mod similar, indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au continuat să crească.

Indicele a format un canal ascendent. Prin urmare, probabil că va continua să crească, următorul punct de urmărit fiind la 8.600 USD. O scădere sub media mobilă pe 50 de zile la 8.310 USD va indica mai mult dezavantaj.