Analiza stocului Colgate-Palmolive: supraevaluat înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Colgate-Palmolive rămâne într-o corecție profundă, în timp ce investitorii așteaptă rezultatele din trimestrul IV. CL a scăzut cu peste 17%, ducând capitalizarea sa de piață la aproximativ 73 de miliarde de dolari. Deci, este Colgate un stoc bun pentru a cumpăra dip?

Colgate-Palmolive este o companie cu valoare bună

Colgate-Palmolive este o companie lider în industria produselor de consum de bază. Firma își desfășoară activitatea în două segmente cheie: îngrijire orală, personală și la domiciliu și nutriția animalelor de companie. Este unul dintre cei mai mari jucători din industrie, deținând mărci precum Colgate, Sorriso, Tom's of Maine și Sanex.

Afacerile Colgate-Palmolive s-au descurcat bine în ultimii ani, deoarece veniturile sale anuale au crescut de la 15,7 miliarde de dolari în 2019 la peste 20 de miliarde de dolari în ultimele douăsprezece luni (TTM). Venitul net a trecut de la 2,16 miliarde USD în 2021 la peste 2,86 miliarde USD.

Următorul catalizator cheie pentru acțiunile Colgate-Palmolive vor fi rezultatele financiare viitoare, care vor apărea vineri. Analistii anticipeaza ca veniturile companiei vor ajunge la 5 miliarde de dolari, o crestere cu 0,78% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Veniturile anuale ale Colgate-Palmolive vor ajunge la 20,15 miliarde de dolari, o creștere anuală de 3,52%. Previziunile sale privind veniturile pentru 2025 vor fi de 20,39 miliarde USD, o creștere anuală de 1,27%.

Aceste cifre înseamnă că creșterea Colgate a stagnat în mare măsură și este sub performanță altor companii. Ca atare, a devenit foarte supraevaluat, cu un raport P/E forward de 25,45, în creștere față de mediana sectorului de 18,5. Raportul P/E pe ultimele douăsprezece luni de 25,8 este, de asemenea, mai mare decât mediana sectorului de 21.

Cu toate acestea, analiştii sunt optimişti că stocul său se va redresa în viitor. Previziunea stocului Colgate este de 100 USD, în creștere față de actualul 89,57 USD. Cei mai noti analisti optimisti sunt RBC Capital, Stifel si UBS.

Citește mai mult: Colgate-Palmolive (CL): acțiunile dividend King sunt supracumpărate

Analiza prețului acțiunilor Colgate-Palmolive

Graficul prețului acțiunilor CL de TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor CL a atins vârful la 108,25 USD în 2024 și a scăzut acum la 85,80 USD, cel mai scăzut punct din aprilie anul trecut.

S-a blocat la punctul de retrasare Fibonacci de 38,2%. S-a mutat între mediile mobile de 50 de săptămâni și 100 de săptămâni. Acesta plutește în punctul invers puternic al instrumentului Murrey Math Lines.

Prin urmare, prețul acțiunilor Colgate-Palmolive va scădea probabil după câștiguri. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi nivelul de retragere de 50% la 78,20 USD sau cu 12% sub nivelul actual. Acesta este un nivel important, deoarece a fost și cel mai înalt punct în 2020, 2021, 2022 și 2023. Această viziune va fi confirmată dacă scade sub suportul de 85,80 USD.

Pe de altă parte, o mișcare peste punctul de retragere de 23,60% la 94,40 USD va invalida viziunea de urs.